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渝三峡A

(000565)

  

流通市值:21.16亿  总市值:21.16亿
流通股本:4.34亿   总股本:4.34亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金208,448,472.86135,271,453.7948,369,133.95417,991,478.78
收到的税费返还295,504.35------
收到其他与经营活动有关的现金23,701,293.2713,637,854.361,658,621.947,751,395.12
经营活动现金流入小计232,445,270.48148,909,308.1550,027,755.89425,742,873.9
购买商品、接受劳务支付的现金102,378,253.8957,481,924.7511,472,116.85224,277,049.94
支付给职工以及为职工支付的现金66,882,052.743,760,435.6723,944,094.2698,714,485.98
支付的各项税费29,212,862.6718,407,004.426,820,450.6751,390,237.73
支付其他与经营活动有关的现金20,887,940.4612,691,371.324,694,218.7826,420,777.22
经营活动现金流出小计219,361,109.72132,340,736.1646,930,880.56400,802,550.87
经营活动产生的现金流量净额13,084,160.7616,568,571.993,096,875.3324,940,323.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金42,323,085.665,711,862.13--5,624,522.13
取得投资收益收到的现金4,944,562.464,500,000--2,427,564.89
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
233,728.2144,22378,59982,387.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------4,534.93
收到其他与投资活动有关的现金14,637,252.1213,555,826.6712,758,1601,467,534.15
投资活动现金流入小计62,138,628.4423,911,911.812,836,7599,606,543.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,261,069.9812,759,591.710,494,676.144,858,817.87
投资支付的现金24,522,00024,522,00024,522,00080,412,200
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金8,462.79----36,003,236.16
投资活动现金流出小计37,791,532.7737,281,591.735,016,676.14121,274,254.03
投资活动产生的现金流量净额24,347,095.67-13,369,679.9-22,179,917.14-111,667,710.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金110,000,000110,000,000110,000,000280,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计110,000,000110,000,000110,000,000280,000,000
偿还债务支付的现金143,770,094.38100,000,000100,000,000373,780,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,442,022.112,227,980.433,214,333.3324,002,356.25
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计159,212,116.48112,227,980.43103,214,333.33397,782,356.25
筹资活动产生的现金流量净额-49,212,116.48-2,227,980.436,785,666.67-117,782,356.25
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-11,780,860.05970,911.66-12,297,375.14-204,509,743.89
期初现金及现金等价物余额269,938,651.23269,938,651.23269,938,651.23474,448,395.12
期末现金及现金等价物余额258,157,791.18270,909,562.89257,641,276.09269,938,651.23
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--29,356,739.23--45,221,577.87
加:资产减值准备--2,076,709.53--4,806,752.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--8,122,445.86--16,911,652.02
无形资产摊销--268,782.66--537,565.32
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---134,429.93--19,488.11
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---2,254,531.38----
财务费用--6,591,500--13,862,977.7
投资损失---16,779,508.27---21,593,672.69
递延所得税资产减少------157,952.91
递延所得税负债增加--------
存货的减少--6,336,998.73---6,988,063.62
经营性应收项目的减少---24,629,724.18--12,166,539.87
经营性应付项目的增加--7,613,589.74---40,162,447.09
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--16,568,571.99--24,940,323.03
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--270,909,562.89--269,938,651.23
减:现金的期初余额--269,938,651.23--474,448,395.12
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--970,911.66---204,509,743.89
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