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渝三峡A

(000565)

  

流通市值:21.12亿  总市值:21.12亿
流通股本:4.34亿   总股本:4.34亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,817,023.44288,950,451.25208,448,472.86135,271,453.79
收到的税费返还----295,504.35--
收到其他与经营活动有关的现金8,537,674.6841,820,597.3223,701,293.2713,637,854.36
经营活动现金流入小计41,354,698.12330,771,048.57232,445,270.48148,909,308.15
购买商品、接受劳务支付的现金11,811,925.94132,224,458.92102,378,253.8957,481,924.75
支付给职工以及为职工支付的现金26,366,087.28101,932,694.0366,882,052.743,760,435.67
支付的各项税费5,793,588.6741,961,539.5429,212,862.6718,407,004.42
支付其他与经营活动有关的现金3,481,308.1641,772,635.1520,887,940.4612,691,371.32
经营活动现金流出小计47,452,910.05317,891,327.64219,361,109.72132,340,736.16
经营活动产生的现金流量净额-6,098,211.9312,879,720.9313,084,160.7616,568,571.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--52,458,511.6242,323,085.665,711,862.13
取得投资收益收到的现金--5,944,562.464,944,562.464,500,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
17,665102,872233,728.2144,223
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,779,808.3320,435,099.5614,637,252.1213,555,826.67
投资活动现金流入小计1,797,473.3378,941,045.6462,138,628.4423,911,911.8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,244,812.16,401,833.3513,261,069.9812,759,591.7
投资支付的现金12,522,00039,522,00024,522,00024,522,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----8,462.79--
投资活动现金流出小计25,766,812.145,923,833.3537,791,532.7737,281,591.7
投资活动产生的现金流量净额-23,969,338.7733,017,212.2924,347,095.67-13,369,679.9
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金60,000,000170,000,000110,000,000110,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计60,000,000170,000,000110,000,000110,000,000
偿还债务支付的现金114,125,765.73190,000,000143,770,094.38100,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,982,916.6718,466,532.1915,442,022.112,227,980.43
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计117,108,682.4208,466,532.19159,212,116.48112,227,980.43
筹资活动产生的现金流量净额-57,108,682.4-38,466,532.19-49,212,116.48-2,227,980.43
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-87,176,233.17,430,401.03-11,780,860.05970,911.66
期初现金及现金等价物余额277,369,052.26269,938,651.23269,938,651.23269,938,651.23
期末现金及现金等价物余额190,192,819.16277,369,052.26258,157,791.18270,909,562.89
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--64,906,842.59--29,356,739.23
加:资产减值准备--15,402,619.89--2,076,709.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--16,193,108.22--8,122,445.86
无形资产摊销--537,565.32--268,782.66
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--289,874.98---134,429.93
固定资产报废损失--38,738.26----
公允价值变动损失-------2,254,531.38
财务费用--8,623,641.5--6,591,500
投资损失---65,843,252.46---16,779,508.27
递延所得税资产减少---165,858.82----
递延所得税负债增加--------
存货的减少--20,273,410.37--6,336,998.73
经营性应收项目的减少---83,600,638.88---24,629,724.18
经营性应付项目的增加--36,223,669.96--7,613,589.74
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--12,879,720.93--16,568,571.99
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--277,369,052.26--270,909,562.89
减:现金的期初余额--269,938,651.23--269,938,651.23
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--7,430,401.03--970,911.66
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