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渝三峡A

(000565)

5.47

-0.04  (-0.73%)

今开:5.51最高:5.56成交:1.68万手 市盈:0.00 上证指数:3006.45   0.24%2019-09-20
昨收:5.51 最低:5.46 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9881.25  0.29%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金135,271,453.79417,991,478.78396,780,770.22220,436,787.96
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金13,637,854.367,751,395.126,190,281.464,864,091.7
经营活动现金流入小计148,909,308.15425,742,873.9402,971,051.68225,300,879.66
购买商品、接受劳务支付的现金57,481,924.75224,277,049.94374,279,179.95186,924,555.85
支付给职工以及为职工支付的现金43,760,435.6798,714,485.9865,898,757.6145,240,570.58
支付的各项税费18,407,004.4251,390,237.7339,370,123.8329,124,524.87
支付其他与经营活动有关的现金12,691,371.3226,420,777.2218,366,991.4411,988,823.88
经营活动现金流出小计132,340,736.16400,802,550.87497,915,052.83273,278,475.18
经营活动产生的现金流量净额16,568,571.9924,940,323.03-94,944,001.15-47,977,595.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金5,711,862.135,624,522.135,624,522.13--
取得投资收益收到的现金4,500,0002,427,564.892,427,564.891,110,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
144,22382,387.2625,8646,380
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,534.93----
收到其他与投资活动有关的现金13,555,826.671,467,534.15607,260327,120
投资活动现金流入小计23,911,911.89,606,543.368,685,211.021,443,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,759,591.74,858,817.874,860,415.114,255,150.27
投资支付的现金24,522,00080,412,20080,412,20079,100,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--36,003,236.1628,000,00028,000,000
投资活动现金流出小计37,281,591.7121,274,254.03113,272,615.11111,355,150.27
投资活动产生的现金流量净额-13,369,679.9-111,667,710.67-104,587,404.09-109,911,650.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金110,000,000280,000,000280,000,000250,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计110,000,000280,000,000280,000,000250,000,000
偿还债务支付的现金100,000,000373,780,000323,780,000289,780,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,227,980.4324,002,356.2520,422,822.6513,058,920.54
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计112,227,980.43397,782,356.25344,202,822.65302,838,920.54
筹资活动产生的现金流量净额-2,227,980.43-117,782,356.25-64,202,822.65-52,838,920.54
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额970,911.66-204,509,743.89-263,734,227.89-210,728,166.33
期初现金及现金等价物余额269,938,651.23474,448,395.12474,448,395.12474,448,395.12
期末现金及现金等价物余额270,909,562.89269,938,651.23210,714,167.23263,720,228.79
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润29,356,739.2345,221,577.87--27,061,820.25
加:资产减值准备2,076,709.534,806,752.63--1,662,603.6
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧8,122,445.8616,911,652.02--8,412,047.81
无形资产摊销268,782.66537,565.32--268,782.66
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-134,429.9319,488.11--71,520.96
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-2,254,531.38------
财务费用6,591,50013,862,977.7--7,927,327.96
投资损失-16,779,508.27-21,593,672.69---12,317,788.1
递延所得税资产减少--157,952.91----
递延所得税负债增加--------
存货的减少6,336,998.73-6,988,063.62--619,112.47
经营性应收项目的减少-24,629,724.1812,166,539.87---65,077,095.15
经营性应付项目的增加7,613,589.74-40,162,447.09---16,605,927.98
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额16,568,571.9924,940,323.03---47,977,595.52
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额270,909,562.89269,938,651.23--263,720,228.79
减:现金的期初余额269,938,651.23474,448,395.12--474,448,395.12
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额970,911.66-204,509,743.89---210,728,166.33
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