流通市值:25.19亿 | 总市值:35.64亿 | ||
流通股本:4.99亿 | 总股本:7.06亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,446,377,641.19 | 1,010,313,942.34 | 447,807,917.75 | 2,089,127,900.17 |
收到的税费返还 | 88,252,376.59 | 69,957,787.95 | 13,664,218.21 | 38,479,590.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,970,772.52 | 11,524,017.72 | 4,216,912.24 | 22,990,293.44 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,550,600,790.3 | 1,091,795,748.01 | 465,689,048.2 | 2,150,597,784.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,374,158,537.72 | 918,215,681.86 | 387,355,660.67 | 1,312,012,931.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 242,312,537.73 | 174,060,228.57 | 96,431,976.19 | 313,119,839.28 |
支付的各项税费 | 31,292,358.05 | 23,195,064.69 | 10,202,886.37 | 52,344,111.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 116,965,606.1 | 81,121,589.64 | 42,784,573.63 | 108,190,624.24 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,764,729,039.6 | 1,196,592,564.76 | 536,775,096.86 | 1,785,667,506.54 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -214,128,249.3 | -104,796,816.75 | -71,086,048.66 | 364,930,277.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 877,716,751.99 | 623,016,751.99 | 339,016,751.99 | 914,060,767 |
取得投资收益收到的现金 | 17,099,924.85 | 4,508,124.22 | 2,726,741.04 | 17,913,476.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 58,171,702.95 | 57,844,735.8 | 16,000 | 692,980.99 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 11,400,123.61 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 952,988,379.79 | 685,369,612.01 | 341,759,493.03 | 944,067,348.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 150,108,371.29 | 135,352,075.57 | 119,772,481.02 | 48,439,287.62 |
投资支付的现金 | 790,077,614 | 595,377,614 | 341,377,614 | 1,033,581,567 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 940,185,985.29 | 730,729,689.57 | 461,150,095.02 | 1,082,020,854.62 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,802,394.5 | -45,360,077.56 | -119,390,601.99 | -137,953,506.43 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | - | 7,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 128,437,700.65 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 135,437,700.65 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 12,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,773,914.91 | 8,886,489.92 | 69,125 | 18,689,380.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 83,623,545.07 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 8,773,914.91 | 8,886,489.92 | 69,125 | 114,312,925.54 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,773,914.91 | -8,886,489.92 | -69,125 | 21,124,775.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | -152,802.06 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -210,099,769.71 | -159,043,384.23 | -190,545,775.65 | 247,948,744.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 810,350,966.05 | 810,350,966.05 | 810,350,966.05 | 562,402,221.59 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 600,251,196.34 | 651,307,581.82 | 619,805,190.4 | 810,350,966.05 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 136,099,723.92 | - | 79,246,132.46 |
资产减值准备 | - | 15,112,624.66 | - | 17,320,938 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 44,923,816.05 | - | 79,926,656.97 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 44,923,816.05 | - | 79,926,656.97 |
无形资产摊销 | - | 3,208,767.08 | - | 5,824,591.44 |
长期待摊费用摊销 | - | 168,946.5 | - | 175,893.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -105,395,693.25 | - | -393,161.73 |
固定资产报废损失 | - | - | - | -87,358.18 |
公允价值变动损失 | - | -19,360,455.86 | - | -145,243,457.17 |
财务费用 | - | -4,976,652.95 | - | 2,146,237.77 |
投资损失 | - | -3,226,921.7 | - | -17,211,920.32 |
递延所得税 | - | 4,121,438.96 | - | 1,930,017.97 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 21,603,212.61 | - | -15,400,115.8 |
递延所得税负债增加 | - | -17,481,773.65 | - | 17,330,133.77 |
存货的减少 | - | 14,472,740.38 | - | 89,813,152.96 |
经营性应收项目的减少 | - | -269,061,905.84 | - | -33,140,187.5 |
经营性应付项目的增加 | - | 79,116,755.3 | - | 286,526,874.74 |
其他 | - | - | - | -1,904,132.58 |
现金的期末余额 | - | 651,307,581.82 | - | 810,350,966.05 |
减:现金的期初余额 | - | 810,350,966.05 | - | 562,402,221.59 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-24 | 2023-04-28 | 2023-04-12 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |