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苏常柴A

(000570)

  

流通市值:25.19亿  总市值:35.64亿
流通股本:4.99亿   总股本:7.06亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,446,377,641.191,010,313,942.34447,807,917.752,089,127,900.17
收到的税费返还88,252,376.5969,957,787.9513,664,218.2138,479,590.77
收到其他与经营活动有关的现金15,970,772.5211,524,017.724,216,912.2422,990,293.44
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,550,600,790.31,091,795,748.01465,689,048.22,150,597,784.38
购买商品、接受劳务支付的现金1,374,158,537.72918,215,681.86387,355,660.671,312,012,931.69
支付给职工以及为职工支付的现金242,312,537.73174,060,228.5796,431,976.19313,119,839.28
支付的各项税费31,292,358.0523,195,064.6910,202,886.3752,344,111.33
支付其他与经营活动有关的现金116,965,606.181,121,589.6442,784,573.63108,190,624.24
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,764,729,039.61,196,592,564.76536,775,096.861,785,667,506.54
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-214,128,249.3-104,796,816.75-71,086,048.66364,930,277.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金877,716,751.99623,016,751.99339,016,751.99914,060,767
取得投资收益收到的现金17,099,924.854,508,124.222,726,741.0417,913,476.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额58,171,702.9557,844,735.816,000692,980.99
收到的其他与投资活动有关的现金---11,400,123.61
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计952,988,379.79685,369,612.01341,759,493.03944,067,348.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金150,108,371.29135,352,075.57119,772,481.0248,439,287.62
投资支付的现金790,077,614595,377,614341,377,6141,033,581,567
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计940,185,985.29730,729,689.57461,150,095.021,082,020,854.62
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额12,802,394.5-45,360,077.56-119,390,601.99-137,953,506.43
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金---7,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金---128,437,700.65
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---135,437,700.65
偿还债务支付的现金---12,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,773,914.918,886,489.9269,12518,689,380.47
支付其他与筹资活动有关的现金---83,623,545.07
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计8,773,914.918,886,489.9269,125114,312,925.54
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-8,773,914.91-8,886,489.92-69,12521,124,775.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----152,802.06
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-210,099,769.71-159,043,384.23-190,545,775.65247,948,744.46
加:期初现金及现金等价物余额810,350,966.05810,350,966.05810,350,966.05562,402,221.59
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额600,251,196.34651,307,581.82619,805,190.4810,350,966.05
补充资料:
净利润-136,099,723.92-79,246,132.46
资产减值准备-15,112,624.66-17,320,938
固定资产和投资性房地产折旧-44,923,816.05-79,926,656.97
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-44,923,816.05-79,926,656.97
无形资产摊销-3,208,767.08-5,824,591.44
长期待摊费用摊销-168,946.5-175,893.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--105,395,693.25--393,161.73
固定资产报废损失----87,358.18
公允价值变动损失--19,360,455.86--145,243,457.17
财务费用--4,976,652.95-2,146,237.77
投资损失--3,226,921.7--17,211,920.32
递延所得税-4,121,438.96-1,930,017.97
其中:递延所得税资产减少-21,603,212.61--15,400,115.8
递延所得税负债增加--17,481,773.65-17,330,133.77
存货的减少-14,472,740.38-89,813,152.96
经营性应收项目的减少--269,061,905.84--33,140,187.5
经营性应付项目的增加-79,116,755.3-286,526,874.74
其他----1,904,132.58
现金的期末余额-651,307,581.82-810,350,966.05
减:现金的期初余额-810,350,966.05-562,402,221.59
公告日期2023-10-282023-08-242023-04-282023-04-12
审计意见(境内)标准无保留意见
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