流通市值:15.51亿 | 总市值:15.64亿 | ||
流通股本:6.33亿 | 总股本:6.38亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 387,045,347.84 | 289,310,439.59 | 198,234,166.57 | 95,518,644.48 |
收到的税费返还 | 427,846.23 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 479,336,156.72 | 437,981,028.88 | 432,348,503.64 | 27,517,851.61 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 866,809,350.79 | 727,291,468.47 | 630,582,670.21 | 123,036,496.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 416,728,046.61 | 303,034,757.48 | 189,129,505.69 | 90,867,418.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,855,263.09 | 43,524,218.86 | 31,978,929.23 | 22,112,110.47 |
支付的各项税费 | 245,268,662.4 | 239,531,031.93 | 11,273,700.38 | 6,895,446.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 446,373,879.19 | 432,910,491.88 | 458,058,028.52 | 37,763,218.98 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,165,225,851.29 | 1,019,000,500.15 | 690,440,163.82 | 157,638,194.4 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -298,416,500.5 | -291,709,031.68 | -59,857,493.61 | -34,601,698.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 93,000,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 25,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,106.81 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 130,718,865.19 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 559,087,439.42 | 603,907,238.19 | 512,187,311.7 | 16,708,128.86 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 714,823,411.42 | 711,907,238.19 | 527,187,311.7 | 31,708,128.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,870,917.26 | 19,267,314.84 | 14,022,236.7 | 10,827,082.76 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 456,275,000 | 503,326,648.58 | 455,925,000 | 254,375,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 478,145,917.26 | 522,593,963.42 | 469,947,236.7 | 265,202,082.76 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 236,677,494.16 | 189,313,274.77 | 57,240,075 | -233,493,953.9 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,050,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,050,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 |
取得借款收到的现金 | 299,000,000 | 299,000,000 | 224,000,000 | 134,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 300,050,000 | 299,650,000 | 224,650,000 | 134,650,000 |
偿还债务支付的现金 | 249,900,000 | 249,900,000 | 235,000,000 | 70,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,437,310.82 | 63,118,580.01 | 59,765,705.73 | 4,224,930.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,369,141.1 | 9,054,632.78 | 7,679,308.06 | 5,796,144.02 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 316,706,451.92 | 322,073,212.79 | 302,445,013.79 | 80,021,074.77 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,656,451.92 | -22,423,212.79 | -77,795,013.79 | 54,628,925.23 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -78,395,458.26 | -124,818,969.7 | -80,412,432.4 | -213,466,726.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 307,759,145.48 | 307,759,145.48 | 307,819,145.48 | 307,819,145.48 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 229,363,687.22 | 182,940,175.78 | 227,406,713.08 | 94,352,418.5 |
补充资料: | ||||
净利润 | 61,516,036.55 | - | 921,401.8 | - |
资产减值准备 | 1,413,114.98 | - | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 24,772,557.83 | - | 12,697,067.72 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 24,772,557.83 | - | 12,697,067.72 | - |
无形资产摊销 | 6,053,468.63 | - | 3,137,916.98 | - |
长期待摊费用摊销 | 350,715.43 | - | 124,589.88 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41,039.15 | - | 10,387.8 | - |
固定资产报废损失 | 398,895.21 | - | 734.5 | - |
财务费用 | 18,681,167.97 | - | 4,224,532.5 | - |
投资损失 | -168,230,089.67 | - | -12,510,344.36 | - |
递延所得税 | 52,015,347.08 | - | -4,232,440.78 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 50,432,181.71 | - | -3,754,753.3 | - |
递延所得税负债增加 | 1,583,165.37 | - | -477,687.48 | - |
存货的减少 | -115,871,253.11 | - | 9,005,846.78 | - |
经营性应收项目的减少 | -189,835,542.05 | - | 27,971,480.19 | - |
经营性应付项目的增加 | -4,336,164.97 | - | -101,963,238.18 | - |
现金的期末余额 | 229,363,687.22 | - | 227,406,713.08 | - |
减:现金的期初余额 | 307,759,145.48 | - | 307,819,145.48 | - |
公告日期 | 2024-04-13 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |