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ST工智

(000584)

  

流通市值:21.28亿  总市值:21.61亿
流通股本:7.49亿   总股本:7.61亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,444,536,947.87888,441,579.29475,649,615.81,938,546,045.76
收到的税费返还2,042,440.8-1,093,930.516,402,634.69
收到其他与经营活动有关的现金108,798,874.5856,990,089.4640,276,69828,822,497.68
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,555,378,263.25945,431,668.75517,020,244.31,983,771,178.13
购买商品、接受劳务支付的现金1,076,035,914.76731,997,741.36397,833,107.761,611,261,861.58
支付给职工以及为职工支付的现金212,695,453.92147,889,796.8866,756,559.28262,439,340.62
支付的各项税费48,083,316.1846,068,446.7328,448,093.1766,309,135.32
支付其他与经营活动有关的现金175,834,813.149,722,329.4749,225,055.64102,063,426.82
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,512,649,497.96975,678,314.44542,262,815.852,042,073,764.34
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额42,728,765.29-30,246,645.69-25,242,571.55-58,302,586.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金110,675,612.56108,375,612.5681,410,00031,657,758.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19,636,908.419,473,880.4710,413,386.3332,082,194.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---4,880,963.95
收到的其他与投资活动有关的现金---233,936,224
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计130,312,520.96127,849,493.0391,823,386.33302,557,140.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,352,429.9924,188,609.0812,897,541.6172,820,988.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金--735,000100,000
支付其他与投资活动有关的现金36,100,00036,100,00036,100,000148,900,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计63,452,429.9960,288,609.0849,732,541.61221,820,988.35
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额66,860,090.9767,560,883.9542,090,844.7280,736,151.89
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金229,787,327.36201,287,327.3696,287,327.36337,563,586.41
收到其他与筹资活动有关的现金56,708,248.0652,708,248.0626,646,850.94403,888,873.48
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计286,495,575.42253,995,575.42122,934,178.3741,452,459.89
偿还债务支付的现金285,654,381.29228,022,740.01179,537,862.83507,998,226.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,825,751.1210,699,048.675,826,819.9336,333,997.48
支付其他与筹资活动有关的现金153,863,430.0991,997,322.4918,660,616.59290,626,561.71
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计454,343,562.5330,719,111.17204,025,299.35834,958,785.56
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-167,847,987.08-76,723,535.75-81,091,121.05-93,506,325.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响940,123.42,983,759.237,311,019.668,434,371.94
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-57,319,007.42-36,425,538.26-56,931,828.22-62,638,388.05
加:期初现金及现金等价物余额89,795,232.389,795,232.389,795,232.3152,433,620.35
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额32,476,224.8853,369,694.0432,863,404.0889,795,232.3
补充资料:
净利润-2,898,099.11--782,094,148.53
资产减值准备-13,009,061.42-324,737,742
固定资产和投资性房地产折旧-9,237,016.82-17,605,942.41
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-9,237,016.82-17,605,942.41
无形资产摊销-7,796,940.95-15,364,230.88
长期待摊费用摊销-1,299,812.55-2,678,564.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14,980,095.48--12,427,034.81
固定资产报废损失-8,667.86-330.97
公允价值变动损失----7,462,264.52
财务费用-9,159,422.01-41,443,614.79
投资损失-2,996,986.45-115,489,547.17
递延所得税-1,180,056.57--22,878,851.51
其中:递延所得税资产减少-1,180,056.57--22,878,851.51
存货的减少--42,473,088.19--304,731,845.23
经营性应收项目的减少-301,068,017.93-220,553,301.37
经营性应付项目的增加--322,589,356.2-329,912,117.99
现金的期末余额-53,369,694.04-89,795,232.3
减:现金的期初余额-89,795,232.3-152,433,620.35
公告日期2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-29
审计意见(境内)保留意见
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