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哈工智能

(000584)

  

流通市值:40.27亿  总市值:41.28亿
流通股本:5.98亿   总股本:6.13亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金238,026,182.681,890,467,267.981,290,182,775.61993,474,308.14
收到的税费返还1,913,504.58,671,384.015,916,140.272,530,153.18
收到其他与经营活动有关的现金30,697,763.9969,326,276.2692,546,474.4787,871,809.15
经营活动现金流入小计270,637,451.171,968,464,928.251,388,645,390.351,083,876,270.47
购买商品、接受劳务支付的现金199,877,115.761,694,952,825.861,167,739,623.24912,517,042.57
支付给职工以及为职工支付的现金44,118,166.64194,498,773.74128,239,632.5689,445,949.17
支付的各项税费28,939,086.58118,852,851.23101,037,941.5192,132,606.84
支付其他与经营活动有关的现金78,093,616.42122,631,063.28121,927,191.1285,361,177.73
经营活动现金流出小计351,027,985.42,130,935,514.111,518,944,388.431,179,456,776.31
经营活动产生的现金流量净额-80,390,534.23-162,470,585.86-130,298,998.08-95,580,505.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--1,500,0001,350,0001,350,000
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
508,969.942,060,798.831,263,476.37129,139.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,315,64738,362,560.9816,963,115.3516,963,115.35
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,824,616.9441,923,359.8119,576,591.7218,442,255.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,855,612.3692,172,603.8741,158,484.9227,248,587.11
投资支付的现金--30,500,00030,500,00030,350,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--263,682,42093,882,42093,882,420
支付其他与投资活动有关的现金----13,685,381.1213,303,642.12
投资活动现金流出小计13,855,612.36386,355,023.87179,226,286.04164,784,649.23
投资活动产生的现金流量净额-12,030,995.42-344,431,664.06-159,649,694.32-146,342,394.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金93,337,971.06477,146,072.3103,648,641.647,766,200
收到其他与筹资活动有关的现金2,500,000171,920,00042,960,00042,960,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计95,837,971.06713,026,072.3176,608,641.6120,726,200
偿还债务支付的现金60,000,000274,000,00099,000,00084,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,490,203.1435,649,619.5332,464,667.7624,141,606.52
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,315,433.92219,811,047.66----
筹资活动现金流出小计71,805,637.06529,460,667.19131,464,667.76108,141,606.52
筹资活动产生的现金流量净额24,032,334183,565,405.1145,143,973.8412,584,593.48
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-134,041.52-137,688.07745,656.831,509,282.24
现金及现金等价物净增加额-68,523,237.17-323,474,532.88-244,059,061.73-227,829,024.29
期初现金及现金等价物余额224,587,726.21548,062,259.09548,062,259.09548,062,259.09
期末现金及现金等价物余额156,064,489.04224,587,726.21304,003,197.36320,233,234.8
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--48,311,254.82--35,335,015.3
加:资产减值准备--20,763,821.24--9,662,998.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--14,603,071.11--7,387,753.76
无形资产摊销--12,058,798.4--5,887,711.52
长期待摊费用摊销--4,186,335.71--819,652.24
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--170,904.14---29,837.48
固定资产报废损失------76,050
公允价值变动损失--------
财务费用--40,974,302.6--18,898,836.16
投资损失---8,666,758.39---8,087,203.57
递延所得税资产减少---14,470,621.76---1,962,393.24
递延所得税负债增加--------
存货的减少---261,971,159.65---137,257,218.32
经营性应收项目的减少--196,145,726.04---38,234,258.71
经营性应付项目的增加---214,576,260.12--11,922,388.38
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---162,470,585.86---95,580,505.84
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--224,587,726.21--320,233,234.8
减:现金的期初余额--548,062,259.09--548,062,259.09
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---323,474,532.88---227,829,024.29
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