流通市值:21.28亿 | 总市值:21.61亿 | ||
流通股本:7.49亿 | 总股本:7.61亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,444,536,947.87 | 888,441,579.29 | 475,649,615.8 | 1,938,546,045.76 |
收到的税费返还 | 2,042,440.8 | - | 1,093,930.5 | 16,402,634.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 108,798,874.58 | 56,990,089.46 | 40,276,698 | 28,822,497.68 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,555,378,263.25 | 945,431,668.75 | 517,020,244.3 | 1,983,771,178.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,076,035,914.76 | 731,997,741.36 | 397,833,107.76 | 1,611,261,861.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 212,695,453.92 | 147,889,796.88 | 66,756,559.28 | 262,439,340.62 |
支付的各项税费 | 48,083,316.18 | 46,068,446.73 | 28,448,093.17 | 66,309,135.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 175,834,813.1 | 49,722,329.47 | 49,225,055.64 | 102,063,426.82 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,512,649,497.96 | 975,678,314.44 | 542,262,815.85 | 2,042,073,764.34 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,728,765.29 | -30,246,645.69 | -25,242,571.55 | -58,302,586.21 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 110,675,612.56 | 108,375,612.56 | 81,410,000 | 31,657,758.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,636,908.4 | 19,473,880.47 | 10,413,386.33 | 32,082,194.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 4,880,963.95 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 233,936,224 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 130,312,520.96 | 127,849,493.03 | 91,823,386.33 | 302,557,140.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,352,429.99 | 24,188,609.08 | 12,897,541.61 | 72,820,988.35 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 735,000 | 100,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 36,100,000 | 36,100,000 | 36,100,000 | 148,900,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 63,452,429.99 | 60,288,609.08 | 49,732,541.61 | 221,820,988.35 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 66,860,090.97 | 67,560,883.95 | 42,090,844.72 | 80,736,151.89 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 229,787,327.36 | 201,287,327.36 | 96,287,327.36 | 337,563,586.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,708,248.06 | 52,708,248.06 | 26,646,850.94 | 403,888,873.48 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 286,495,575.42 | 253,995,575.42 | 122,934,178.3 | 741,452,459.89 |
偿还债务支付的现金 | 285,654,381.29 | 228,022,740.01 | 179,537,862.83 | 507,998,226.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,825,751.12 | 10,699,048.67 | 5,826,819.93 | 36,333,997.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 153,863,430.09 | 91,997,322.49 | 18,660,616.59 | 290,626,561.71 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 454,343,562.5 | 330,719,111.17 | 204,025,299.35 | 834,958,785.56 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -167,847,987.08 | -76,723,535.75 | -81,091,121.05 | -93,506,325.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 940,123.4 | 2,983,759.23 | 7,311,019.66 | 8,434,371.94 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -57,319,007.42 | -36,425,538.26 | -56,931,828.22 | -62,638,388.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 89,795,232.3 | 89,795,232.3 | 89,795,232.3 | 152,433,620.35 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 32,476,224.88 | 53,369,694.04 | 32,863,404.08 | 89,795,232.3 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 2,898,099.11 | - | -782,094,148.53 |
资产减值准备 | - | 13,009,061.42 | - | 324,737,742 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 9,237,016.82 | - | 17,605,942.41 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 9,237,016.82 | - | 17,605,942.41 |
无形资产摊销 | - | 7,796,940.95 | - | 15,364,230.88 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,299,812.55 | - | 2,678,564.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -14,980,095.48 | - | -12,427,034.81 |
固定资产报废损失 | - | 8,667.86 | - | 330.97 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -7,462,264.52 |
财务费用 | - | 9,159,422.01 | - | 41,443,614.79 |
投资损失 | - | 2,996,986.45 | - | 115,489,547.17 |
递延所得税 | - | 1,180,056.57 | - | -22,878,851.51 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,180,056.57 | - | -22,878,851.51 |
存货的减少 | - | -42,473,088.19 | - | -304,731,845.23 |
经营性应收项目的减少 | - | 301,068,017.93 | - | 220,553,301.37 |
经营性应付项目的增加 | - | -322,589,356.2 | - | 329,912,117.99 |
现金的期末余额 | - | 53,369,694.04 | - | 89,795,232.3 |
减:现金的期初余额 | - | 89,795,232.3 | - | 152,433,620.35 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-29 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 保留意见 |