流通市值:2.13亿 | 总市值:3.06亿 | ||
流通股本:6.09亿 | 总股本:8.73亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,863,995 | 49,766,810.01 | 171,520,356.29 | 139,436,756.35 |
收到的税费返还 | 79,710.13 | 591.58 | 353,675.36 | 340,838.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,640,464.35 | 5,176,795.52 | 14,378,243.32 | 9,349,693.94 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 115,584,169.48 | 54,944,197.11 | 186,252,274.97 | 149,127,288.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,636,663.69 | 34,474,515.64 | 103,198,253.9 | 95,455,174.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,026,120.09 | 15,284,611.59 | 52,880,140.28 | 35,678,110.83 |
支付的各项税费 | 3,946,270.58 | 1,425,384.41 | 3,132,211.46 | 1,817,800.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,662,450.28 | 7,645,824.27 | 32,146,872.98 | 26,550,260.47 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 120,271,504.64 | 58,830,335.91 | 191,357,478.62 | 159,501,346.88 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,687,335.16 | -3,886,138.8 | -5,105,203.65 | -10,374,058.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 7,540,000 | 7,540,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | - | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | - | 7,540,000 | 7,540,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,390 | - | 174,555 | 107,555 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,390 | - | 174,555 | 107,555 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,390 | - | 7,365,445 | 7,432,445 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,458,891.67 | - | 3,491,600 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 2,458,891.67 | - | 3,491,600 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 12,894,666.05 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | - | 0 | - |
筹资活动现金流出小计 | - | - | 12,894,666.05 | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,458,891.67 | - | -9,403,066.05 | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89,786.89 | 25,854.9 | 89,307.39 | 92,049.77 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,140,046.6 | -3,860,283.9 | -7,053,517.31 | -2,849,563.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,582,760.25 | 8,582,760.25 | 15,636,277.56 | 18,645,415.83 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,442,713.65 | 4,722,476.35 | 8,582,760.25 | 15,795,852.08 |
补充资料: | ||||
净利润 | -15,097,756.1 | - | -25,269,368.68 | - |
资产减值准备 | 98,909.57 | - | 42,179.58 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 3,210,512.08 | - | 3,595,209.42 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,210,512.08 | - | 3,595,209.42 | - |
无形资产摊销 | 264,006.12 | - | 264,006.12 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53,416.45 | - | 5,105.45 | - |
财务费用 | 397,453.6 | - | 735,858.54 | - |
投资损失 | - | - | -401,847.78 | - |
存货的减少 | -1,397,726.56 | - | -4,973,748.6 | - |
经营性应收项目的减少 | 2,218,850.88 | - | 17,277,709.13 | - |
经营性应付项目的增加 | -2,240,817.68 | - | -13,923,375.72 | - |
其他 | 643,182.4 | - | - | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | 6,909,571.79 | - | 6,909,571.79 | - |
现金的期末余额 | 6,442,713.65 | - | 8,582,760.25 | - |
减:现金的期初余额 | 8,582,760.25 | - | 15,636,277.56 | - |
公告日期 | 2024-03-28 | 2023-08-25 | 2023-03-31 | 2022-10-28 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | 带强调事项段的无保留意见 |