*ST金洲
(000587)
| 流通市值：0.00万 | | | 总市值：0.00万 |
| 流通股本：12.13亿 | | | 总股本：21.24亿 |
| 报告期 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,456,826.71 | 5,794,225.71 | 5,794,225.71 | 4,746,354.67 |
| 收到的税费返还 | 141.83 | 37,605.85 | 30,087.82 | 7,188.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,209,400.58 | 10,250,589 | 278,073.33 | 6,518,158.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,666,369.12 | 16,082,420.56 | 6,102,386.86 | 11,271,701.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,029,400 | 763,000 | 763,000 | 44,150 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,241,239.6 | 1,218,139.85 | 664,658.69 | 1,567,974.89 |
| 支付的各项税费 | 893,569.36 | 605,241.58 | 595,888.12 | 425,040.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,091,398.38 | 13,195,313.46 | 2,459,468.96 | 8,898,256.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,255,607.34 | 15,781,694.89 | 4,483,015.77 | 10,935,421.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,589,238.22 | 300,725.67 | 1,619,371.09 | 336,280.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,007,776.67 | 11,509,603.03 | 3,500,000 | 9,600,000 |
| 取得投资收益收到的现金 | 236,949.65 | 205,102.81 | 11,693.96 | 76,544.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,244,726.32 | 11,714,705.84 | 3,511,693.96 | 9,676,544.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,537,412 | - | - | - |
| 投资支付的现金 | 900,000 | 9,400,000 | 5,000,000 | 10,250,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,437,412 | 9,400,000 | 5,000,000 | 10,250,000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,807,314.32 | 2,314,705.84 | -1,488,306.04 | -573,455.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | - | - | 0 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | - | - | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 218,076.1 | 2,615,431.51 | 131,065.05 | -237,175.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,955,220.21 | 1,339,788.7 | 1,339,788.7 | 1,576,964.03 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4,173,296.31 | 3,955,220.21 | 1,470,853.75 | 1,339,788.7 |
| 补充资料: | | | | |
| 净利润 | -2,310,948.13 | -5,856,874.15 | - | -41,433,096.11 |
| 资产减值准备 | - | -3,192,256.7 | - | -892,508.96 |
| 长期待摊费用摊销 | 84,993.34 | - | - | - |
| 固定资产报废损失 | - | - | - | 300,347.84 |
| 财务费用 | -1,079.94 | - | - | 32,946,576.8 |
| 投资损失 | -178,039.43 | 123,668.82 | - | 1,368,371.58 |
| 存货的减少 | -2,068,047.2 | 5,843,022.75 | - | 3,228,650.15 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,067,234.38 | 2,822,742.85 | - | 265,678.46 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,951,117.52 | 254,802.62 | - | 4,171,396.1 |
| 现金的期末余额 | 4,173,296.31 | 3,955,220.21 | - | 1,339,788.7 |
| 减:现金的期初余额 | 3,955,220.21 | 1,339,788.7 | - | 1,576,964.03 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 218,076.1 | 2,615,431.51 | - | -237,175.33 |
| 公告日期 | 2026-08-18 | 2026-04-30 | 2026-08-18 | 2026-04-30 |
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