*ST金洲
(000587)
| 流通市值：8.73亿 | | | 总市值：15.29亿 |
| 流通股本：12.13亿 | | | 总股本：21.24亿 |
| 报告期 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,794,225.71 | 4,746,354.67 | 31,863,062.54 | 24,844,328.76 |
| 收到的税费返还 | 37,605.85 | 7,188.06 | 212,032.44 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,250,589 | 6,518,158.99 | 5,909,840.79 | 2,501,461.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,082,420.56 | 11,271,701.72 | 37,984,935.77 | 27,345,790.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 763,000 | 44,150 | 16,029,237.18 | 15,929,027.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,218,139.85 | 1,567,974.89 | 2,509,645.27 | 1,657,669.98 |
| 支付的各项税费 | 605,241.58 | 425,040.06 | 751,165.27 | 458,830.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,195,313.46 | 8,898,256.64 | 19,070,813.14 | 6,717,238.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,781,694.89 | 10,935,421.59 | 38,360,860.86 | 24,762,766.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 300,725.67 | 336,280.13 | -375,925.09 | 2,583,023.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 11,509,603.03 | 9,600,000 | 4,546,124 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 205,102.81 | 76,544.54 | 57,784.91 | - |
| 投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 11,714,705.84 | 9,676,544.54 | 4,603,908.91 | - |
| 投资支付的现金 | 9,400,000 | 10,250,000 | 7,700,000 | 200,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,400,000 | 10,250,000 | 7,700,000 | 200,000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,314,705.84 | -573,455.46 | -3,096,091.09 | -200,000 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 712,958 |
| 筹资活动现金流出平衡项目 | - | - | - | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | - | - | - | 712,958 |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 0 | 0 | -712,958 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,615,431.51 | -237,175.33 | -3,472,016.18 | 1,670,065.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,339,788.7 | 1,576,964.03 | 5,048,980.21 | 5,048,980.21 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3,955,220.21 | 1,339,788.7 | 1,576,964.03 | 6,719,045.99 |
| 补充资料: | | | | |
| 净利润 | -5,856,874.15 | -41,433,096.11 | -84,560,342.75 | -38,997,028.15 |
| 资产减值准备 | -3,192,256.7 | -892,508.96 | -98,322.5 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧 | - | - | 0 | - |
| 固定资产报废损失 | - | 300,347.84 | 66,118.11 | - |
| 财务费用 | - | 32,946,576.8 | 65,891,317.24 | 33,080,456.48 |
| 投资损失 | 123,668.82 | 1,368,371.58 | 1,353,003.25 | 1,032,428.65 |
| 存货的减少 | 5,843,022.75 | 3,228,650.15 | 5,021,220.9 | 3,146,475.58 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,822,742.85 | 265,678.46 | -17,525,356.11 | -2,397,468.36 |
| 经营性应付项目的增加 | 254,802.62 | 4,171,396.1 | 16,162,267.25 | 4,484,451.77 |
| 其他 | - | - | - | 45,660.58 |
| 现金的期末余额 | 3,955,220.21 | 1,339,788.7 | 1,576,964.03 | 6,719,045.99 |
| 减:现金的期初余额 | 1,339,788.7 | 1,576,964.03 | 5,048,980.21 | 5,048,980.21 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,615,431.51 | -237,175.33 | -3,472,016.18 | 1,670,065.78 |
| 公告日期 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2023-08-30 |
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