流通市值:43.06亿 | 总市值:43.47亿 | ||
流通股本:19.14亿 | 总股本:19.32亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 851,818,321 | 592,991,612.65 | 265,160,678.61 | 1,238,395,658.29 |
收到的税费返还 | 7,657,218.77 | 3,969,549.33 | 687,670.16 | 5,176,836.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 163,942,556.53 | 70,070,511.83 | 11,924,183.31 | 78,247,067.32 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,023,418,096.3 | 667,031,673.81 | 277,772,532.08 | 1,321,819,562.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 713,955,778.02 | 443,478,004.51 | 139,158,058.72 | 981,237,959.6 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,159,626.2 | 51,785,935.55 | 28,448,508.97 | 100,295,406.04 |
支付的各项税费 | 27,127,234.29 | 19,165,223.29 | 6,405,073.19 | 38,430,426.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,325,295.22 | 39,972,255.96 | 19,117,904.58 | 64,638,255.62 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 881,567,933.73 | 554,401,419.31 | 193,129,545.46 | 1,184,602,047.45 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 141,850,162.57 | 112,630,254.5 | 84,642,986.62 | 137,217,514.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,648,000,000 | 1,678,000,000 | 908,000,000 | 3,812,500,000 |
取得投资收益收到的现金 | 8,094,222.68 | 4,064,408.32 | 2,242,386.32 | 12,307,951.5 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,915,000 | 146,000 | 144,500 | 2,072,004.5 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,140,194.44 | 7,140,194.44 | - | 2,300,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,669,149,417.12 | 1,689,350,602.76 | 910,386,886.32 | 3,829,179,956 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,911,169.16 | 17,991,373.05 | 7,986,703.96 | 63,798,243.76 |
投资支付的现金 | 2,927,000,000 | 1,862,000,000 | 780,000,000 | 3,752,330,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 41,106,794.59 | 87,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,965,911,169.16 | 1,889,991,373.05 | 829,093,498.55 | 3,903,128,243.76 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -296,761,752.04 | -200,640,770.29 | 81,293,387.77 | -73,948,287.76 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,335,863.01 | 20,445,863.01 | 20,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 63,335,863.01 | 20,445,863.01 | 20,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 4,600,000 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 450,000 | 450,000 | - | 4,600,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,495,225.3 | 45,391,597.3 | 60,903 | 54,136,434.8 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 45,945,225.3 | 45,841,597.3 | 510,903 | 58,736,434.8 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,390,637.71 | -25,395,734.29 | 19,489,097 | -58,736,434.8 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,057.71 | -5,984.33 | -50,595.71 | 171,389.38 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -137,505,894.05 | -113,412,234.41 | 185,374,875.68 | 4,704,181.7 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 311,821,467.82 | 311,821,467.82 | 311,821,467.82 | 307,117,286.12 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 174,315,573.77 | 198,409,233.41 | 497,196,343.5 | 311,821,467.82 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 10,288,854.17 | - | -194,236,391.6 |
资产减值准备 | - | 1,149,828.55 | - | 36,246,270.66 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 20,619,948.34 | - | 39,379,357.12 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 20,619,948.34 | - | 39,379,357.12 |
无形资产摊销 | - | 720,928.61 | - | 1,394,629.98 |
长期待摊费用摊销 | - | 260,241.77 | - | 3,255,467.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,831,554.4 | - | 7,391,012.94 |
固定资产报废损失 | - | 28,752.01 | - | -169,046.78 |
公允价值变动损失 | - | -815,989.04 | - | -417,115.08 |
财务费用 | - | 814,995.17 | - | 660,023.29 |
投资损失 | - | -3,797,531.5 | - | -11,788,418.56 |
递延所得税 | - | -174,640.69 | - | -1,004,811.9 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -137,399.71 | - | -32,067.11 |
递延所得税负债增加 | - | -37,240.98 | - | -972,744.79 |
存货的减少 | - | 42,821,892.96 | - | -55,340,849.23 |
经营性应收项目的减少 | - | 94,701,624.59 | - | 151,938,808.83 |
经营性应付项目的增加 | - | -53,774,574.85 | - | 156,566,778.87 |
现金的期末余额 | - | 198,409,233.41 | - | 311,821,467.82 |
减:现金的期初余额 | - | 311,821,467.82 | - | 307,117,286.12 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |