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平潭发展

(000592)

  

流通市值:43.06亿  总市值:43.47亿
流通股本:19.14亿   总股本:19.32亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金851,818,321592,991,612.65265,160,678.611,238,395,658.29
收到的税费返还7,657,218.773,969,549.33687,670.165,176,836.72
收到其他与经营活动有关的现金163,942,556.5370,070,511.8311,924,183.3178,247,067.32
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,023,418,096.3667,031,673.81277,772,532.081,321,819,562.33
购买商品、接受劳务支付的现金713,955,778.02443,478,004.51139,158,058.72981,237,959.6
支付给职工以及为职工支付的现金78,159,626.251,785,935.5528,448,508.97100,295,406.04
支付的各项税费27,127,234.2919,165,223.296,405,073.1938,430,426.19
支付其他与经营活动有关的现金62,325,295.2239,972,255.9619,117,904.5864,638,255.62
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计881,567,933.73554,401,419.31193,129,545.461,184,602,047.45
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额141,850,162.57112,630,254.584,642,986.62137,217,514.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,648,000,0001,678,000,000908,000,0003,812,500,000
取得投资收益收到的现金8,094,222.684,064,408.322,242,386.3212,307,951.5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,915,000146,000144,5002,072,004.5
收到的其他与投资活动有关的现金7,140,194.447,140,194.44-2,300,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,669,149,417.121,689,350,602.76910,386,886.323,829,179,956
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,911,169.1617,991,373.057,986,703.9663,798,243.76
投资支付的现金2,927,000,0001,862,000,000780,000,0003,752,330,000
支付其他与投资活动有关的现金10,000,00010,000,00041,106,794.5987,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,965,911,169.161,889,991,373.05829,093,498.553,903,128,243.76
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-296,761,752.04-200,640,770.2981,293,387.77-73,948,287.76
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金63,335,863.0120,445,863.0120,000,000-
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计63,335,863.0120,445,863.0120,000,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金450,000450,000450,0004,600,000
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润450,000450,000-4,600,000
支付其他与筹资活动有关的现金45,495,225.345,391,597.360,90354,136,434.8
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计45,945,225.345,841,597.3510,90358,736,434.8
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额17,390,637.71-25,395,734.2919,489,097-58,736,434.8
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15,057.71-5,984.33-50,595.71171,389.38
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-137,505,894.05-113,412,234.41185,374,875.684,704,181.7
加:期初现金及现金等价物余额311,821,467.82311,821,467.82311,821,467.82307,117,286.12
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额174,315,573.77198,409,233.41497,196,343.5311,821,467.82
补充资料:
净利润-10,288,854.17--194,236,391.6
资产减值准备-1,149,828.55-36,246,270.66
固定资产和投资性房地产折旧-20,619,948.34-39,379,357.12
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-20,619,948.34-39,379,357.12
无形资产摊销-720,928.61-1,394,629.98
长期待摊费用摊销-260,241.77-3,255,467.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,831,554.4-7,391,012.94
固定资产报废损失-28,752.01--169,046.78
公允价值变动损失--815,989.04--417,115.08
财务费用-814,995.17-660,023.29
投资损失--3,797,531.5--11,788,418.56
递延所得税--174,640.69--1,004,811.9
其中:递延所得税资产减少--137,399.71--32,067.11
递延所得税负债增加--37,240.98--972,744.79
存货的减少-42,821,892.96--55,340,849.23
经营性应收项目的减少-94,701,624.59-151,938,808.83
经营性应付项目的增加--53,774,574.85-156,566,778.87
现金的期末余额-198,409,233.41-311,821,467.82
减:现金的期初余额-311,821,467.82-307,117,286.12
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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