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平潭发展

(000592)

2.84

-0.02  (-0.70%)

今开:2.86最高:2.92成交:15.10万手 市盈:0.00 上证指数:2938.14   -1.32%2019-10-18
昨收:2.86 最低:2.83 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9533.51  -1.16%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金393,970,077.09632,753,452.89407,556,646.19188,095,457.53
收到的税费返还2,974,285.0415,363,241.59,033,352.1840,043.19
收到其他与经营活动有关的现金203,643,535.17218,429,950.4234,093,985.9415,991,960.69
经营活动现金流入小计600,976,560.3867,595,061.81451,338,834.23205,253,343.41
购买商品、接受劳务支付的现金295,024,494.171,173,440,245.69369,287,655.04164,939,211.86
支付给职工以及为职工支付的现金47,419,583.3268,358,104.4946,894,684.8125,348,252.58
支付的各项税费37,329,197.0175,883,466.7661,028,785.3121,005,253.77
支付其他与经营活动有关的现金38,768,520.77120,199,742.5473,529,947.0633,876,338.72
经营活动现金流出小计414,028,310.271,436,997,609.48546,036,022.22245,335,206.93
经营活动产生的现金流量净额186,948,250.03-569,402,547.67-94,697,187.99-40,081,863.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,390,000,0002,963,090,0002,341,990,00047,390,000
取得投资收益收到的现金5,893,221.1114,770,164.48,916,868.52926,830.09
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,913,391.1451,420.458,0008,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额32,521,986.16111,496,119.18----
收到其他与投资活动有关的现金--13,966,752.7437,466,752.7437,466,752.74
投资活动现金流入小计1,431,328,598.413,103,374,456.772,388,381,621.2685,791,582.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,975,110.93111,620,669.3554,444,929.3134,831,957.75
投资支付的现金1,294,300,0003,443,190,0002,851,190,000555,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,322,275,110.933,554,810,669.352,905,634,929.31589,831,957.75
投资活动产生的现金流量净额109,053,487.48-451,436,212.58-517,253,308.05-504,040,374.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金180,500,000662,300,000287,800,00040,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金215,820.84500,000500,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计180,715,820.84662,800,000288,300,00040,000,000
偿还债务支付的现金615,500,000459,800,000172,000,00050,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,299,377.9717,799,241.212,972,181.234,454,267.37
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金30,000,00061,140,00028,140,000--
筹资活动现金流出小计658,799,377.97538,739,241.2213,112,181.2354,454,267.37
筹资活动产生的现金流量净额-478,083,557.13124,060,758.875,187,818.77-14,454,267.37
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1.7853.2912.73-38.01
现金及现金等价物净增加额-182,081,817.84-896,777,948.16-536,762,664.54-558,576,543.82
期初现金及现金等价物余额433,002,606.611,181,129,477.831,181,129,477.831,181,129,477.83
期末现金及现金等价物余额250,920,788.77284,351,529.67644,366,813.29622,552,934.01
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润10,087,574.21--12,459,060.81--
加:资产减值准备4,751,544.7---3,021,174.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧24,473,256.09--22,132,008.52--
无形资产摊销2,526,704.23--2,902,792.07--
长期待摊费用摊销697,035.14--1,108,652.53--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0---1,957.07--
固定资产报废损失170,598.47------
公允价值变动损失0------
财务费用10,433,641.84--10,345,897.93--
投资损失-23,376,823.33---9,258,609.59--
递延所得税资产减少196,115.94--308,064.75--
递延所得税负债增加0---550,021.86--
存货的减少-4,604,461.99---844,836,199.46--
经营性应收项目的减少182,864,237.9--6,281,389.26--
经营性应付项目的增加-21,271,173.17--707,432,908.95--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额186,948,250.03---94,697,187.99--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额250,920,788.77--644,366,813.29--
减:现金的期初余额433,002,606.61--1,181,129,477.83--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-182,081,817.84---536,762,664.54--
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