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平潭发展

(000592)

3.45

-0.09  (-2.54%)

今开:3.51最高:3.53成交:24.66万手 市盈:0.00 上证指数:2982.07   -0.87%2019-06-25
昨收:3.54 最低:3.42 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9118.10  -1.02%15:27:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金632,753,452.89407,556,646.19188,095,457.53780,957,850.72
收到的税费返还15,363,241.59,033,352.1840,043.1917,302,148.41
收到其他与经营活动有关的现金218,429,950.4234,093,985.9415,991,960.6930,443,813.44
经营活动现金流入小计867,595,061.81451,338,834.23205,253,343.41829,912,448.57
购买商品、接受劳务支付的现金1,173,440,245.69369,287,655.04164,939,211.86581,571,824.65
支付给职工以及为职工支付的现金68,358,104.4946,894,684.8125,348,252.5884,649,456.11
支付的各项税费75,883,466.7661,028,785.3121,005,253.7755,646,349.8
支付其他与经营活动有关的现金120,199,742.5473,529,947.0633,876,338.7283,990,546.83
经营活动现金流出小计1,436,997,609.48546,036,022.22245,335,206.93805,858,177.39
经营活动产生的现金流量净额-569,402,547.67-94,697,187.99-40,081,863.5224,054,271.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,963,090,0002,341,990,00047,390,0002,924,880,000
取得投资收益收到的现金14,770,164.48,916,868.52926,830.0928,612,757.25
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
51,420.458,0008,0009,170,345.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额111,496,119.18----26,597.18
收到其他与投资活动有关的现金13,966,752.7437,466,752.7437,466,752.746,500,000
投资活动现金流入小计3,103,374,456.772,388,381,621.2685,791,582.832,969,189,700.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金111,620,669.3554,444,929.3134,831,957.75213,235,800.36
投资支付的现金3,443,190,0002,851,190,000555,000,0002,979,452,840.8
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------966,752.74
投资活动现金流出小计3,554,810,669.352,905,634,929.31589,831,957.753,193,655,393.9
投资活动产生的现金流量净额-451,436,212.58-517,253,308.05-504,040,374.92-224,465,693.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金662,300,000287,800,00040,000,000422,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金500,000500,000--721,710,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计662,800,000288,300,00040,000,0001,161,900,771.88
偿还债务支付的现金459,800,000172,000,00050,000,000266,690,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,799,241.212,972,181.234,454,267.3721,765,407.42
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金61,140,00028,140,000--725,760,000
筹资活动现金流出小计538,739,241.2213,112,181.2354,454,267.371,014,215,407.42
筹资活动产生的现金流量净额124,060,758.875,187,818.77-14,454,267.37147,685,364.46
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响53.2912.73-38.0157,557.85
现金及现金等价物净增加额-896,777,948.16-536,762,664.54-558,576,543.82-52,668,500.26
期初现金及现金等价物余额1,181,129,477.831,181,129,477.831,181,129,477.831,233,797,978.09
期末现金及现金等价物余额284,351,529.67644,366,813.29622,552,934.011,181,129,477.83
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--12,459,060.81---6,873,247.92
加:资产减值准备---3,021,174.83--15,736,015.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--22,132,008.52--45,834,804.5
无形资产摊销--2,902,792.07--4,226,967.11
长期待摊费用摊销--1,108,652.53--1,014,929.71
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,957.07--1,327,340.81
固定资产报废损失------86,866.96
公允价值变动损失--------
财务费用--10,345,897.93--19,450,388.77
投资损失---9,258,609.59---28,836,331.92
递延所得税资产减少--308,064.75---49,380.83
递延所得税负债增加---550,021.86---1,459,528.68
存货的减少---844,836,199.46--31,018,929.83
经营性应收项目的减少--6,281,389.26---57,973,359.61
经营性应付项目的增加--707,432,908.95--871,376.3
未确认的投资损失--------
其他-------321,499.62
经营活动产生的现金流量净额---94,697,187.99--24,054,271.18
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--644,366,813.29--1,181,129,477.83
减:现金的期初余额--1,181,129,477.83--1,233,797,978.09
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---536,762,664.54---52,668,500.26
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