当前位置:首页 - 行情中心 - 大通燃气(000593) - 财务分析 - 现金流量表

大通燃气

(000593)

8.45

0.36  (4.45%)

今开:8.57最高:8.90成交:47.75万手 市盈:0.00 上证指数:2814.04   -0.61%2018-07-16
昨收:8.09 最低:7.76 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9317.36  -0.10%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金143,263,132.2577,713,084.36543,228,749.55381,599,377.97
收到的税费返还2,091.18------
收到其他与经营活动有关的现金3,208,073.379,946,067.298,976,813.51,842,278.56
经营活动现金流入小计146,473,296.75587,659,151.65552,205,563.05383,441,656.53
购买商品、接受劳务支付的现金110,904,772.13378,558,717.21350,659,422.85265,286,863
支付给职工以及为职工支付的现金20,582,138.6856,718,015.2942,302,085.9329,271,316.67
支付的各项税费7,807,861.3332,780,313.7923,835,039.5217,830,496.71
支付其他与经营活动有关的现金19,086,617.6737,912,135.0568,717,925.8935,830,076.98
经营活动现金流出小计158,381,389.81505,969,181.34485,514,474.19348,218,753.36
经营活动产生的现金流量净额-11,908,093.0681,689,970.3166,691,088.8635,222,903.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金25,00025,00025,00025,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
600216,157.5165,689.37135,859.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,724,482.75------
收到其他与投资活动有关的现金11.77------
投资活动现金流入小计1,750,094.52241,157.5190,689.37160,859.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,662,249.9992,634,602.5147,702,686.4935,480,484.29
投资支付的现金--40,672,22012,700,00012,700,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----25,000,00025,000,000
支付其他与投资活动有关的现金24,872.4221,342.51211,539.49138,523.44
投资活动现金流出小计23,687,122.39133,528,165.0285,614,225.9873,319,007.73
投资活动产生的现金流量净额-21,937,027.87-133,287,007.52-85,423,536.61-73,158,148.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--280,000,000200,000,000150,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--9,190,00025,000,00025,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,200,000290,190,000226,000,000176,000,000
偿还债务支付的现金1,125,000173,125,001103,250,00043,250,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,678,829.0718,849,679.6513,546,587.138,376,614.5
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,190,00013,652.922,985,872.921,102,220
筹资活动现金流出小计15,993,829.07191,988,333.55139,782,460.0372,728,834.5
筹资活动产生的现金流量净额-14,793,829.0798,201,666.4586,217,539.97103,271,165.5
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-48,638,95046,604,629.2467,485,092.2265,335,920.16
期初现金及现金等价物余额89,405,192.0442,800,562.842,800,562.842,800,562.8
期末现金及现金等价物余额40,766,242.0489,405,192.04110,285,655.02108,136,482.96
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--26,815,906.29--10,549,017.46
加:资产减值准备--4,798,300.66----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--34,776,093.77--17,150,068.33
无形资产摊销--1,344,008.57--640,290.22
长期待摊费用摊销--4,349,770.96--1,955,009.3
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---76,647.89---67,246.82
固定资产报废损失--141,294.6--9,584.6
公允价值变动损失--------
财务费用--18,919,782.06--8,461,972.49
投资损失---1,820,371.23--1,822,497.97
递延所得税资产减少--623,725.85--290,329.17
递延所得税负债增加---541,848.48---270,924.24
存货的减少--17,094,411.62--4,093,435.73
经营性应收项目的减少---6,344,524.9--12,552,047.65
经营性应付项目的增加---18,389,931.57---21,963,178.69
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--81,689,970.31--35,222,903.17
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--89,405,192.04--108,136,482.96
减:现金的期初余额--42,800,562.8--42,800,562.8
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--46,604,629.24--65,335,920.16
TOP↑