当前位置:首页 - 行情中心 - 大通燃气(000593) - 财务分析 - 现金流量表

大通燃气

(000593)

8.95

0.06  (0.67%)

今开:8.80最高:9.05成交:24.39万手 市盈:0.00 上证指数:2654.88   0.93%2018-11-13
昨收:8.89 最低:8.71 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7963.66  1.68%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金546,494,652.94343,830,773.98143,263,132.2577,713,084.36
收到的税费返还13,327.648,110.32,091.18--
收到其他与经营活动有关的现金9,317,164.836,485,210.043,208,073.379,946,067.29
经营活动现金流入小计555,825,145.41350,324,094.32146,473,296.75587,659,151.65
购买商品、接受劳务支付的现金359,956,469.34235,633,284.33110,904,772.13378,558,717.21
支付给职工以及为职工支付的现金53,433,395.4135,964,558.3920,582,138.6856,718,015.29
支付的各项税费24,965,883.6418,119,556.277,807,861.3332,780,313.79
支付其他与经营活动有关的现金54,391,962.9232,943,690.419,086,617.6737,912,135.05
经营活动现金流出小计492,747,711.31322,661,089.39158,381,389.81505,969,181.34
经营活动产生的现金流量净额63,077,434.127,663,004.93-11,908,093.0681,689,970.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金24,235,486.4------
取得投资收益收到的现金779,00025,00025,00025,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
89,026.5680600216,157.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,732,454.21,732,454.21,724,482.75--
收到其他与投资活动有关的现金773,795.58570,385.2111.77--
投资活动现金流入小计27,609,762.682,328,519.411,750,094.52241,157.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金69,100,691.1632,816,117.2223,662,249.9992,634,602.51
投资支付的现金6,950,0006,950,000--40,672,220
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金24,872.424,872.424,872.4221,342.51
投资活动现金流出小计76,075,563.5639,790,989.6223,687,122.39133,528,165.02
投资活动产生的现金流量净额-48,465,800.88-37,462,470.21-21,937,027.87-133,287,007.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金40,000,00040,000,000--280,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金------9,190,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计42,500,00042,500,0001,200,000290,190,000
偿还债务支付的现金12,125,00111,000,0011,125,000173,125,001
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,520,655.6811,562,820.955,678,829.0718,849,679.65
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,190,0009,190,0009,190,00013,652.9
筹资活动现金流出小计38,835,656.6831,752,821.9515,993,829.07191,988,333.55
筹资活动产生的现金流量净额3,664,343.3210,747,178.05-14,793,829.0798,201,666.45
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额18,275,976.54947,712.77-48,638,95046,604,629.24
期初现金及现金等价物余额89,405,192.0489,405,192.0489,405,192.0442,800,562.8
期末现金及现金等价物余额107,681,168.5890,352,904.8140,766,242.0489,405,192.04
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--10,282,526.86--26,815,906.29
加:资产减值准备---33,019.43--4,798,300.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--19,672,380.4--34,776,093.77
无形资产摊销--706,785.98--1,344,008.57
长期待摊费用摊销--2,513,285.16--4,349,770.96
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---680---76,647.89
固定资产报废损失--577.5--141,294.6
公允价值变动损失--------
财务费用--11,640,103.38--18,919,782.06
投资损失---835,839.03---1,820,371.23
递延所得税资产减少------623,725.85
递延所得税负债增加---270,924.24---541,848.48
存货的减少--15,059,815.67--17,094,411.62
经营性应收项目的减少---34,519,490.9---6,344,524.9
经营性应付项目的增加--3,447,483.58---18,389,931.57
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--27,663,004.93--81,689,970.31
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--90,352,904.81--89,405,192.04
减:现金的期初余额--89,405,192.04--42,800,562.8
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--947,712.77--46,604,629.24
TOP↑