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大通燃气

(000593)

7.09

-0.05  (-0.70%)

今开:7.15最高:7.16成交:7.75万手 市盈:0.00 上证指数:2797.48   2.50%2018-09-21
昨收:7.14 最低:7.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金343,830,773.98143,263,132.2577,713,084.36543,228,749.55
收到的税费返还8,110.32,091.18----
收到其他与经营活动有关的现金6,485,210.043,208,073.379,946,067.298,976,813.5
经营活动现金流入小计350,324,094.32146,473,296.75587,659,151.65552,205,563.05
购买商品、接受劳务支付的现金235,633,284.33110,904,772.13378,558,717.21350,659,422.85
支付给职工以及为职工支付的现金35,964,558.3920,582,138.6856,718,015.2942,302,085.93
支付的各项税费18,119,556.277,807,861.3332,780,313.7923,835,039.52
支付其他与经营活动有关的现金32,943,690.419,086,617.6737,912,135.0568,717,925.89
经营活动现金流出小计322,661,089.39158,381,389.81505,969,181.34485,514,474.19
经营活动产生的现金流量净额27,663,004.93-11,908,093.0681,689,970.3166,691,088.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金25,00025,00025,00025,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
680600216,157.5165,689.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,732,454.21,724,482.75----
收到其他与投资活动有关的现金570,385.2111.77----
投资活动现金流入小计2,328,519.411,750,094.52241,157.5190,689.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,816,117.2223,662,249.9992,634,602.5147,702,686.49
投资支付的现金6,950,000--40,672,22012,700,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------25,000,000
支付其他与投资活动有关的现金24,872.424,872.4221,342.51211,539.49
投资活动现金流出小计39,790,989.6223,687,122.39133,528,165.0285,614,225.98
投资活动产生的现金流量净额-37,462,470.21-21,937,027.87-133,287,007.52-85,423,536.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金40,000,000--280,000,000200,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金----9,190,00025,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计42,500,0001,200,000290,190,000226,000,000
偿还债务支付的现金11,000,0011,125,000173,125,001103,250,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,562,820.955,678,829.0718,849,679.6513,546,587.13
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,190,0009,190,00013,652.922,985,872.9
筹资活动现金流出小计31,752,821.9515,993,829.07191,988,333.55139,782,460.03
筹资活动产生的现金流量净额10,747,178.05-14,793,829.0798,201,666.4586,217,539.97
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额947,712.77-48,638,95046,604,629.2467,485,092.22
期初现金及现金等价物余额89,405,192.0489,405,192.0442,800,562.842,800,562.8
期末现金及现金等价物余额90,352,904.8140,766,242.0489,405,192.04110,285,655.02
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润10,282,526.86--26,815,906.29--
加:资产减值准备-33,019.43--4,798,300.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧19,672,380.4--34,776,093.77--
无形资产摊销706,785.98--1,344,008.57--
长期待摊费用摊销2,513,285.16--4,349,770.96--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-680---76,647.89--
固定资产报废损失577.5--141,294.6--
公允价值变动损失--------
财务费用11,640,103.38--18,919,782.06--
投资损失-835,839.03---1,820,371.23--
递延所得税资产减少----623,725.85--
递延所得税负债增加-270,924.24---541,848.48--
存货的减少15,059,815.67--17,094,411.62--
经营性应收项目的减少-34,519,490.9---6,344,524.9--
经营性应付项目的增加3,447,483.58---18,389,931.57--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额27,663,004.93--81,689,970.31--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额90,352,904.81--89,405,192.04--
减:现金的期初余额89,405,192.04--42,800,562.8--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额947,712.77--46,604,629.24--
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