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大通燃气

(000593)

  

流通市值:21.58亿  总市值:21.59亿
流通股本:3.58亿   总股本:3.59亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,458,948,918.79970,235,155.57465,329,252.681,611,247,592.68
收到的税费返还937,386.83887,760.97--22,585.74
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,470,769,284.78978,658,234.82469,340,264.921,639,222,117.24
购买商品、接受劳务支付的现金1,175,784,372.91798,783,550.79421,663,192.961,294,158,621.73
支付给职工以及为职工支付的现金100,146,288.0969,804,476.7339,338,903.42108,329,384.41
支付的各项税费44,010,185.9131,041,963.0316,017,646.7855,760,784.63
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计1,370,985,126.2933,995,458.53492,864,600.731,529,476,828.89
经营活动产生的现金流量净额99,784,158.5844,662,776.29-23,524,335.81109,745,288.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,490,000----5,318,092.45
取得投资收益收到的现金793,62425,000--781,624
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
107,781.54104,781.54--204,670
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,391,405.54129,781.54--6,304,994.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,035,448.119,262,847.9713,193,597.180,213,340.39
投资支付的现金------13,574,319.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计23,419,948.119,647,347.9713,578,097.194,656,762.59
投资活动产生的现金流量净额-20,028,542.56-19,517,566.43-13,578,097.1-88,351,768.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金639,550,000519,800,000241,800,000735,188,236.42
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计639,550,000519,800,000241,800,000855,188,236.42
偿还债务支付的现金629,683,236428,350,000188,975,000712,239,998
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,776,313.0419,612,353.3610,002,522.639,703,666.64
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计692,891,197.04468,988,684.17209,417,326.07864,244,568.08
筹资活动产生的现金流量净额-53,341,197.0450,811,315.8332,382,673.93-9,056,331.66
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额26,414,418.9875,956,525.69-4,719,758.9812,337,188.41
期初现金及现金等价物余额137,330,067.66137,330,067.66137,330,067.66124,992,879.25
期末现金及现金等价物余额163,744,486.64213,286,593.35132,610,308.68137,330,067.66
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--20,691,881.63--42,187,983.67
加:资产减值准备--96,614.77--12,150,204.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--35,906,499.19--59,760,374.68
无形资产摊销--1,109,505.36--2,182,555.32
长期待摊费用摊销--1,499,584.25--2,789,829.03
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--347.53---1,254,100.92
固定资产报废损失--1,279.6--74,947.26
公允价值变动损失--------
财务费用--20,223,769.56--43,457,601.21
投资损失---4,706,586.76---3,940,393.38
递延所得税资产减少---60,276.88---1,783,818.83
递延所得税负债增加---327,867.24---1,584,429.92
存货的减少---94,917.15--14,656,877.96
经营性应收项目的减少---27,363,490.18---25,629,147.14
经营性应付项目的增加---2,313,567.39---33,323,194.73
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--44,662,776.29--109,745,288.35
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--213,286,593.35--137,330,067.66
减:现金的期初余额--137,330,067.66--124,992,879.25
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--75,956,525.69--12,337,188.41
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