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青岛双星

(000599)

  

流通市值:46.55亿  总市值:46.56亿
流通股本:8.17亿   总股本:8.17亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,790,253,542.451,677,186,935.07780,823,632.83,120,841,733.01
收到的税费返还63,155,402.7157,625,021.8632,107,824.2198,610,579.78
收到其他与经营活动有关的现金81,624,669.4652,928,010.5834,252,213.39175,263,029.52
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,935,033,614.621,787,739,967.51847,183,670.393,494,715,342.31
购买商品、接受劳务支付的现金2,017,413,076.591,293,669,212.93625,589,245.412,331,542,640.91
支付给职工以及为职工支付的现金424,742,990.7283,223,559.92142,611,272.54546,532,904.64
支付的各项税费43,739,575.4433,580,121.2217,775,978.8232,273,736.76
支付其他与经营活动有关的现金341,147,570.03125,668,397.5252,217,550.96247,629,651.25
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,827,043,212.761,736,141,291.59838,194,047.733,157,978,933.56
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额107,990,401.8651,598,675.928,989,622.66336,736,408.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,098,574,441.06990,169,534.2516,485,96018,369,479.11
取得投资收益收到的现金---92,658.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---5,337,637.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额44,156,51843,877,809.7--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,142,730,959.061,034,047,343.9516,485,96023,799,774.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金147,085,861.9746,901,838.753,485,016.06162,281,944.9
投资支付的现金1,086,902,221.521,086,902,221.52296,902,221.52-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,233,988,083.491,133,804,060.22350,387,237.58162,281,944.9
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-91,257,124.43-99,756,716.27-333,901,277.58-138,482,170.04
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金37,952,677.97---
取得借款收到的现金3,303,240,341.11,761,176,596.671,015,829,5804,895,246,682.78
收到其他与筹资活动有关的现金43,845,53635,119,56919,230,93077,700,865
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计3,385,038,555.071,796,296,165.671,035,060,5104,972,947,547.78
偿还债务支付的现金2,864,981,832.721,663,506,832.72791,123,096.145,017,292,700
分配股利、利润或偿付利息支付的现金115,491,002.0475,038,454.5529,220,101.64164,577,407.55
支付其他与筹资活动有关的现金192,504,086.18174,448,112.87150,467,606.9230,568,073.04
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,172,976,920.941,912,993,400.14970,810,804.685,412,438,180.59
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额212,061,634.13-116,697,234.4764,249,705.32-439,490,632.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11,162,184.064,818,014.48-12,800,697.3914,070,627.27
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额217,632,727.5-160,037,260.34-273,462,646.99-227,165,766.83
加:期初现金及现金等价物余额1,046,323,141.281,046,323,141.281,046,140,497.461,273,488,908.11
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,263,955,868.78886,285,880.94772,677,850.471,046,323,141.28
补充资料:
净利润--153,416,415.05--691,851,018.6
资产减值准备-15,899,466.89-101,443,324.28
固定资产和投资性房地产折旧-192,827,580.65-391,284,939.75
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-192,827,580.65-391,284,939.75
无形资产摊销-10,659,180.47-21,612,011.87
长期待摊费用摊销-1,368,228.52-1,668,392.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--781,960.48--4,624,802.37
固定资产报废损失---14,857.45
公允价值变动损失-11,912,487.02-28,080,349.84
财务费用-89,855,294.57-173,033,670.71
投资损失--78,637,031.09--40,887,849.19
递延所得税-2,493,574.92-2,631,574.77
其中:递延所得税资产减少-3,292,246.68-4,228,918.28
递延所得税负债增加--798,671.76--1,597,343.51
存货的减少-152,343,368.55--106,202,200.35
经营性应收项目的减少-14,434,130.54-370,660,877.12
经营性应付项目的增加--207,579,886.07-93,359,792.01
其他----3,928,823.6
现金的期末余额-886,285,880.94-1,046,323,141.28
减:现金的期初余额-1,046,323,141.28-1,273,488,908.11
公告日期2023-10-312023-08-292023-04-292023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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