流通市值:46.55亿 | 总市值:46.56亿 | ||
流通股本:8.17亿 | 总股本:8.17亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,790,253,542.45 | 1,677,186,935.07 | 780,823,632.8 | 3,120,841,733.01 |
收到的税费返还 | 63,155,402.71 | 57,625,021.86 | 32,107,824.2 | 198,610,579.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 81,624,669.46 | 52,928,010.58 | 34,252,213.39 | 175,263,029.52 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,935,033,614.62 | 1,787,739,967.51 | 847,183,670.39 | 3,494,715,342.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,017,413,076.59 | 1,293,669,212.93 | 625,589,245.41 | 2,331,542,640.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 424,742,990.7 | 283,223,559.92 | 142,611,272.54 | 546,532,904.64 |
支付的各项税费 | 43,739,575.44 | 33,580,121.22 | 17,775,978.82 | 32,273,736.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 341,147,570.03 | 125,668,397.52 | 52,217,550.96 | 247,629,651.25 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,827,043,212.76 | 1,736,141,291.59 | 838,194,047.73 | 3,157,978,933.56 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 107,990,401.86 | 51,598,675.92 | 8,989,622.66 | 336,736,408.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,098,574,441.06 | 990,169,534.25 | 16,485,960 | 18,369,479.11 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 92,658.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 5,337,637.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 44,156,518 | 43,877,809.7 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,142,730,959.06 | 1,034,047,343.95 | 16,485,960 | 23,799,774.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 147,085,861.97 | 46,901,838.7 | 53,485,016.06 | 162,281,944.9 |
投资支付的现金 | 1,086,902,221.52 | 1,086,902,221.52 | 296,902,221.52 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,233,988,083.49 | 1,133,804,060.22 | 350,387,237.58 | 162,281,944.9 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -91,257,124.43 | -99,756,716.27 | -333,901,277.58 | -138,482,170.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 37,952,677.97 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 3,303,240,341.1 | 1,761,176,596.67 | 1,015,829,580 | 4,895,246,682.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,845,536 | 35,119,569 | 19,230,930 | 77,700,865 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,385,038,555.07 | 1,796,296,165.67 | 1,035,060,510 | 4,972,947,547.78 |
偿还债务支付的现金 | 2,864,981,832.72 | 1,663,506,832.72 | 791,123,096.14 | 5,017,292,700 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 115,491,002.04 | 75,038,454.55 | 29,220,101.64 | 164,577,407.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 192,504,086.18 | 174,448,112.87 | 150,467,606.9 | 230,568,073.04 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,172,976,920.94 | 1,912,993,400.14 | 970,810,804.68 | 5,412,438,180.59 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 212,061,634.13 | -116,697,234.47 | 64,249,705.32 | -439,490,632.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,162,184.06 | 4,818,014.48 | -12,800,697.39 | 14,070,627.27 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 217,632,727.5 | -160,037,260.34 | -273,462,646.99 | -227,165,766.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,046,323,141.28 | 1,046,323,141.28 | 1,046,140,497.46 | 1,273,488,908.11 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,263,955,868.78 | 886,285,880.94 | 772,677,850.47 | 1,046,323,141.28 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -153,416,415.05 | - | -691,851,018.6 |
资产减值准备 | - | 15,899,466.89 | - | 101,443,324.28 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 192,827,580.65 | - | 391,284,939.75 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 192,827,580.65 | - | 391,284,939.75 |
无形资产摊销 | - | 10,659,180.47 | - | 21,612,011.87 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,368,228.52 | - | 1,668,392.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -781,960.48 | - | -4,624,802.37 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 14,857.45 |
公允价值变动损失 | - | 11,912,487.02 | - | 28,080,349.84 |
财务费用 | - | 89,855,294.57 | - | 173,033,670.71 |
投资损失 | - | -78,637,031.09 | - | -40,887,849.19 |
递延所得税 | - | 2,493,574.92 | - | 2,631,574.77 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,292,246.68 | - | 4,228,918.28 |
递延所得税负债增加 | - | -798,671.76 | - | -1,597,343.51 |
存货的减少 | - | 152,343,368.55 | - | -106,202,200.35 |
经营性应收项目的减少 | - | 14,434,130.54 | - | 370,660,877.12 |
经营性应付项目的增加 | - | -207,579,886.07 | - | 93,359,792.01 |
其他 | - | - | - | -3,928,823.6 |
现金的期末余额 | - | 886,285,880.94 | - | 1,046,323,141.28 |
减:现金的期初余额 | - | 1,046,323,141.28 | - | 1,273,488,908.11 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-29 | 2023-04-29 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |