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渤海股份

(000605)

7.05

0.04  (0.57%)

今开:6.91最高:7.09成交:0.84万手 市盈:0.00 上证指数:2823.82   0.29%2019-08-16
昨收:7.01 最低:6.91 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9060.92  0.57%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金903,387,327.66623,322,234.79365,126,905.661,052,585,341.16
收到的税费返还2,362,891.3237,667.031,120.824,956,570.8
收到其他与经营活动有关的现金175,530,248.5126,888,306.0189,007,212.99172,965,229.81
经营活动现金流入小计1,081,280,467.49650,248,207.83454,135,239.471,230,507,141.77
购买商品、接受劳务支付的现金671,056,524.98553,929,988.1290,441,086.19924,545,186.25
支付给职工以及为职工支付的现金110,235,086.5281,533,089.7737,382,863.91131,261,644.94
支付的各项税费110,913,462.7468,329,595.1932,196,277.74102,826,087.62
支付其他与经营活动有关的现金496,762,475.1184,025,673.91121,586,836.76165,419,221.24
经营活动现金流出小计1,388,967,549.35787,818,346.97481,607,064.61,324,052,140.05
经营活动产生的现金流量净额-307,687,081.86-137,570,139.14-27,471,825.13-93,544,998.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金299,375------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
24,569.5313,000--50,365.4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金12,421,195.8212,421,195.8212,441,195.8295,456,938.75
投资活动现金流入小计12,745,140.3512,434,195.8212,441,195.8295,507,304.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金210,826,735.63135,016,125.592,386,834.44412,405,374.08
投资支付的现金27,749,3809,815,3809,815,3805,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金39,214,812.51--15,857,906.7630,195,439.21
投资活动现金流出小计277,790,928.14144,831,505.5118,060,121.2447,600,813.29
投资活动产生的现金流量净额-265,045,787.79-132,397,309.68-105,618,925.38-352,093,509.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,145,041,657766,453,800280,010,0001,436,471,920
收到其他与筹资活动有关的现金302,855,032.09238,025,032.0989,527,643.2140,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,511,858,406.091,007,478,832.09369,537,643.21,581,171,920
偿还债务支付的现金779,804,681.43559,791,920131,246,715.271,041,994,399.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金67,187,489.7344,639,075.5417,911,453.593,050,519.48
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金65,789,118.2465,789,118.243,534,627.0816,643,332.02
筹资活动现金流出小计912,781,289.4670,220,113.78152,692,795.851,151,688,251.22
筹资活动产生的现金流量净额599,077,116.69337,258,718.31216,844,847.35429,483,668.78
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额26,344,247.0467,291,269.4983,754,096.84-16,154,838.64
期初现金及现金等价物余额455,669,549.76409,239,687.28409,239,687.28425,394,525.92
期末现金及现金等价物余额482,013,796.8476,530,956.77492,993,784.12409,239,687.28
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--21,034,621.01--175,134,716.34
加:资产减值准备--4,317,627.99--17,502,234.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--42,984,751.32--82,508,592.57
无形资产摊销--21,006,426.47--31,228,379.64
长期待摊费用摊销--6,782,051.45--13,862,965.23
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8,048.54--593.41
固定资产报废损失------2,691,249.46
公允价值变动损失--------
财务费用--60,450,773.32--108,046,523.15
投资损失--1,368,758.75--4,268,970.7
递延所得税资产减少--1,399,995.42---5,122,813.08
递延所得税负债增加--------
存货的减少---116,479,759.99---381,281,835.58
经营性应收项目的减少---355,387,959.59---843,691,604.96
经营性应付项目的增加--174,960,623.25--701,307,030.62
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---137,570,139.14---93,544,998.28
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--476,530,956.77--409,239,687.28
减:现金的期初余额--409,239,687.28--425,394,525.92
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--67,291,269.49---16,154,838.64
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