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渤海股份

(000605)

7.35

0.08  (1.10%)

今开:7.30最高:7.58成交:1.89万手 市盈:0.00 上证指数:2973.66   0.88%2019-10-11
昨收:7.27 最低:7.30 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9666.58  0.30%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金595,035,265.8903,387,327.66623,322,234.79365,126,905.66
收到的税费返还807,364.522,362,891.3237,667.031,120.82
收到其他与经营活动有关的现金55,228,092.39175,530,248.5126,888,306.0189,007,212.99
经营活动现金流入小计651,070,722.711,081,280,467.49650,248,207.83454,135,239.47
购买商品、接受劳务支付的现金451,699,306.5671,056,524.98553,929,988.1290,441,086.19
支付给职工以及为职工支付的现金70,889,986.61110,235,086.5281,533,089.7737,382,863.91
支付的各项税费77,421,278.01110,913,462.7468,329,595.1932,196,277.74
支付其他与经营活动有关的现金55,435,221.41496,762,475.1184,025,673.91121,586,836.76
经营活动现金流出小计655,445,792.531,388,967,549.35787,818,346.97481,607,064.6
经营活动产生的现金流量净额-4,375,069.82-307,687,081.86-137,570,139.14-27,471,825.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--299,375----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
85,158.224,569.5313,000--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--12,421,195.8212,421,195.8212,441,195.82
投资活动现金流入小计85,158.212,745,140.3512,434,195.8212,441,195.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金91,286,655.35210,826,735.63135,016,125.592,386,834.44
投资支付的现金--27,749,3809,815,3809,815,380
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--39,214,812.51--15,857,906.76
投资活动现金流出小计91,286,655.35277,790,928.14144,831,505.5118,060,121.2
投资活动产生的现金流量净额-91,201,497.15-265,045,787.79-132,397,309.68-105,618,925.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金950,250,3501,145,041,657766,453,800280,010,000
收到其他与筹资活动有关的现金51,195,632.78302,855,032.09238,025,032.0989,527,643.2
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,003,245,982.781,511,858,406.091,007,478,832.09369,537,643.2
偿还债务支付的现金678,553,300779,804,681.43559,791,920131,246,715.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53,794,945.3967,187,489.7344,639,075.5417,911,453.5
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金118,717,193.8365,789,118.2465,789,118.243,534,627.08
筹资活动现金流出小计851,065,439.22912,781,289.4670,220,113.78152,692,795.85
筹资活动产生的现金流量净额152,180,543.56599,077,116.69337,258,718.31216,844,847.35
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额56,603,976.5926,344,247.0467,291,269.4983,754,096.84
期初现金及现金等价物余额461,960,122.22455,669,549.76409,239,687.28409,239,687.28
期末现金及现金等价物余额518,564,098.81482,013,796.8476,530,956.77492,993,784.12
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润17,354,739.66--21,034,621.01--
加:资产减值准备11,893,511.24--4,317,627.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧43,282,889.8--42,984,751.32--
无形资产摊销34,840,019.26--21,006,426.47--
长期待摊费用摊销6,886,193.26--6,782,051.45--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失27,189.04---8,048.54--
固定资产报废损失8,668,204.05------
公允价值变动损失0------
财务费用83,494,466.31--60,450,773.32--
投资损失1,341,357.89--1,368,758.75--
递延所得税资产减少-1,499,883.59--1,399,995.42--
递延所得税负债增加4,080.48------
存货的减少-93,764,391.56---116,479,759.99--
经营性应收项目的减少-90,257,063.45---355,387,959.59--
经营性应付项目的增加-26,646,382.21--174,960,623.25--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-4,375,069.82---137,570,139.14--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额518,564,098.81--476,530,956.77--
减:现金的期初余额461,960,122.22--409,239,687.28--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额56,603,976.59--67,291,269.49--
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