流通市值:14.31亿 | 总市值:14.40亿 | ||
流通股本:7.45亿 | 总股本:7.50亿 |
报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,799,496.42 | 79,137,252.09 | 420,890,124.73 | 257,075,716.28 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | - | - | - |
向中央银行借款净增加额 | 0 | - | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | - | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | - | - | - |
收到再保险业务现金净额 | 0 | - | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | - | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | - | - |
拆入资金净增加额 | 0 | - | - | - |
回购业务资金净增加额 | 0 | - | - | - |
收到的税费返还 | 0 | - | 295,346.11 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,507,170.28 | 43,530,498.6 | 76,113,606.92 | 88,715,122.65 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | - | - | - |
经营活动现金流入小计 | 215,306,666.7 | 122,667,750.69 | 497,299,077.76 | 345,790,838.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,730,232.22 | 18,340,207.93 | 83,288,124.47 | 86,459,507.14 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | - | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | - | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | - | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | - | - |
支付保单红利的现金 | 0 | - | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,554,212.92 | 22,226,844.51 | 54,319,787.65 | 35,654,060 |
支付的各项税费 | 27,028,170.83 | 12,243,597.53 | 40,698,886.19 | 30,226,209.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,246,962.9 | 48,705,621.12 | 125,696,761.82 | 111,873,472.82 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | - | - | - |
经营活动现金流出小计 | 170,559,578.87 | 101,516,271.09 | 304,003,560.13 | 264,213,249.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,747,087.83 | 21,151,479.6 | 193,295,517.63 | 81,577,589.5 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | - | 1,000,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 0 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 257,853.52 | 130,833.52 | 3,756.86 | 2,556.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | - | 1,000,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | - | 910,642.9 |
投资活动现金流入小计 | 257,853.52 | 130,833.52 | 1,003,756.86 | 1,913,199.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,568,279.34 | 2,377,355.35 | 13,402,323.88 | 9,556,729.46 |
投资支付的现金 | 0 | - | - | - |
质押贷款净增加额 | 0 | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | 39,901,615.78 | 1,800,000 |
投资活动现金流出小计 | 2,568,279.34 | 2,377,355.35 | 53,303,939.66 | 11,356,729.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,310,425.82 | -2,246,521.83 | -52,300,182.8 | -9,443,529.7 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 0 | - | 104,000,000 | 24,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | - | 20,174,939.92 | 20,174,939.92 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 0 | - | 124,174,939.92 | 44,174,939.92 |
偿还债务支付的现金 | 20,400,000 | 7,200,000 | 156,480,587.05 | 74,980,587.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,455,028.47 | 11,733,925.44 | 48,084,527.7 | 21,635,513.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,543,312.39 | 19,733,948.79 | 81,129,277.74 | 19,334,915.86 |
筹资活动现金流出小计 | 72,398,340.86 | 38,667,874.23 | 285,694,392.49 | 115,951,016.9 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -72,398,340.86 | -38,667,874.23 | -161,519,452.57 | -71,776,076.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,962.23 | -5,183.15 | 54,027.91 | -38,196.54 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,976,641.08 | -19,768,099.61 | -20,470,089.83 | 319,786.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,624,510.46 | 56,624,510.46 | 77,094,600.29 | 38,082,341.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 26,647,869.38 | 36,856,410.85 | 56,624,510.46 | 38,402,127.89 |
补充资料: | ||||
净利润 | -32,530,921.18 | - | -133,552,919.86 | - |
资产减值准备 | 381,914.98 | - | 10,638,721.27 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 1,536,994.78 | - | 3,172,574.12 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,536,994.78 | - | 3,172,574.12 | - |
无形资产摊销 | 99,185.18 | - | 86,975.22 | - |
长期待摊费用摊销 | 6,265,283.97 | - | 12,513,394.35 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -133,714.61 | - | - | - |
固定资产报废损失 | 494.5 | - | 25.32 | - |
公允价值变动损失 | -19,500 | - | 108,804,077.27 | - |
财务费用 | 43,280,925.13 | - | 83,438,282.22 | - |
投资损失 | 537,315.63 | - | 12,766,541.34 | - |
递延所得税 | 9,678,500.81 | - | -8,576,891.92 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -2,619,524.79 | - | -155,309,569.14 | - |
递延所得税负债增加 | 12,298,025.6 | - | 146,732,677.22 | - |
存货的减少 | 0 | - | 5,590,819.94 | - |
经营性应收项目的减少 | 35,016,762.15 | - | -310,443,679.99 | - |
经营性应付项目的增加 | -47,569,931.59 | - | 353,632,461.19 | - |
其他 | 0 | - | - | - |
现金的期末余额 | 26,647,869.38 | - | 56,624,510.46 | - |
减:现金的期初余额 | 56,624,510.46 | - | 77,094,600.29 | - |
现金及现金等价物的净增加额 | -29,976,641.08 | - | -20,470,089.83 | - |
公告日期 | 2025-08-30 | 2025-04-29 | 2025-04-19 | 2024-10-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |