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*ST阳光

(000608)

  

流通市值:14.31亿  总市值:14.40亿
流通股本:7.45亿   总股本:7.50亿

现金流量表

报告期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金157,799,496.4279,137,252.09420,890,124.73257,075,716.28
  客户存款和同业存放款项净增加额0---
  向中央银行借款净增加额0---
  向其他金融机构拆入资金净增加额0---
  收到原保险合同保费取得的现金0---
  收到再保险业务现金净额0---
  保户储金及投资款净增加额0---
  收取利息、手续费及佣金的现金0---
  拆入资金净增加额0---
  回购业务资金净增加额0---
  收到的税费返还0-295,346.11-
  收到其他与经营活动有关的现金57,507,170.2843,530,498.676,113,606.9288,715,122.65
  经营活动现金流入的其他项目0---
  经营活动现金流入小计215,306,666.7122,667,750.69497,299,077.76345,790,838.93
  购买商品、接受劳务支付的现金36,730,232.2218,340,207.9383,288,124.4786,459,507.14
  客户贷款及垫款净增加额0---
  存放中央银行和同业款项净增加额0---
  支付原保险合同赔付款项的现金0---
  支付利息、手续费及佣金的现金0---
  支付保单红利的现金0---
  支付给职工以及为职工支付的现金39,554,212.9222,226,844.5154,319,787.6535,654,060
  支付的各项税费27,028,170.8312,243,597.5340,698,886.1930,226,209.47
  支付其他与经营活动有关的现金67,246,962.948,705,621.12125,696,761.82111,873,472.82
  经营活动现金流出的其他项目0---
  经营活动现金流出小计170,559,578.87101,516,271.09304,003,560.13264,213,249.43
  经营活动产生的现金流量净额44,747,087.8321,151,479.6193,295,517.6381,577,589.5
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金0-1,000,000-
  取得投资收益收到的现金0---
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额257,853.52130,833.523,756.862,556.86
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0--1,000,000
  收到的其他与投资活动有关的现金0--910,642.9
  投资活动现金流入小计257,853.52130,833.521,003,756.861,913,199.76
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,568,279.342,377,355.3513,402,323.889,556,729.46
  投资支付的现金0---
  质押贷款净增加额0---
  取得子公司及其他营业单位支付的现金0---
  支付其他与投资活动有关的现金0-39,901,615.781,800,000
  投资活动现金流出小计2,568,279.342,377,355.3553,303,939.6611,356,729.46
  投资活动产生的现金流量净额-2,310,425.82-2,246,521.83-52,300,182.8-9,443,529.7
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金0---
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0---
  取得借款收到的现金0-104,000,00024,000,000
  收到其他与筹资活动有关的现金0-20,174,939.9220,174,939.92
  筹资活动现金流入平衡项目0-00
  筹资活动现金流入小计0-124,174,939.9244,174,939.92
  偿还债务支付的现金20,400,0007,200,000156,480,587.0574,980,587.05
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,455,028.4711,733,925.4448,084,527.721,635,513.99
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0---
  支付其他与筹资活动有关的现金33,543,312.3919,733,948.7981,129,277.7419,334,915.86
  筹资活动现金流出小计72,398,340.8638,667,874.23285,694,392.49115,951,016.9
  筹资活动产生的现金流量净额-72,398,340.86-38,667,874.23-161,519,452.57-71,776,076.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,962.23-5,183.1554,027.91-38,196.54
五、现金及现金等价物净增加额-29,976,641.08-19,768,099.61-20,470,089.83319,786.28
  加:期初现金及现金等价物余额56,624,510.4656,624,510.4677,094,600.2938,082,341.61
  期末现金及现金等价物余额26,647,869.3836,856,410.8556,624,510.4638,402,127.89
补充资料:
  净利润-32,530,921.18--133,552,919.86-
  资产减值准备381,914.98-10,638,721.27-
  固定资产和投资性房地产折旧1,536,994.78-3,172,574.12-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,536,994.78-3,172,574.12-
  无形资产摊销99,185.18-86,975.22-
  长期待摊费用摊销6,265,283.97-12,513,394.35-
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-133,714.61---
  固定资产报废损失494.5-25.32-
  公允价值变动损失-19,500-108,804,077.27-
  财务费用43,280,925.13-83,438,282.22-
  投资损失537,315.63-12,766,541.34-
  递延所得税9,678,500.81--8,576,891.92-
  其中:递延所得税资产减少-2,619,524.79--155,309,569.14-
    递延所得税负债增加12,298,025.6-146,732,677.22-
  存货的减少0-5,590,819.94-
  经营性应收项目的减少35,016,762.15--310,443,679.99-
  经营性应付项目的增加-47,569,931.59-353,632,461.19-
  其他0---
  现金的期末余额26,647,869.38-56,624,510.46-
  减:现金的期初余额56,624,510.46-77,094,600.29-
  现金及现金等价物的净增加额-29,976,641.08--20,470,089.83-
公告日期2025-08-302025-04-292025-04-192024-10-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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