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中迪投资

(000609)

  

流通市值:18.19亿  总市值:18.64亿
流通股本:2.92亿   总股本:2.99亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金146,670,942.22917,723,208.28641,972,099.1408,997,573.59
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金2,604,091.1751,376,219.2848,075,725.1142,530,222.24
经营活动现金流入小计149,275,033.39969,099,427.56690,047,824.21451,527,795.83
购买商品、接受劳务支付的现金165,405,411.55810,533,053.03559,471,060.75306,353,584.96
支付给职工以及为职工支付的现金8,843,201.5342,142,771.2131,632,427.1320,883,928.74
支付的各项税费20,931,177.1450,064,210.8124,214,514.1815,408,886.11
支付其他与经营活动有关的现金16,883,585.44155,511,673.1128,409,668.492,131,400.28
经营活动现金流出小计212,063,375.661,058,251,708.15743,727,670.46434,777,800.09
经营活动产生的现金流量净额-62,788,342.27-89,152,280.59-53,679,846.2516,749,995.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金23,000,000231,000,000113,000,000113,000,000
取得投资收益收到的现金449,753.4316,923,879.4715,722,043.8515,460,943.85
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--15,3003,3003,300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,222,7981,222,7981,222,798
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计23,449,753.43249,161,977.47129,948,141.85129,687,041.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--2,287,413.522,260,044.522,252,594.52
投资支付的现金134,109,145.22618,000,000231,000,000113,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--605.62----
投资活动现金流出小计134,109,145.22620,288,019.14233,260,044.52115,252,594.52
投资活动产生的现金流量净额-110,659,391.79-371,126,041.67-103,311,902.6714,434,447.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金75,378,897384,149,556----
收到其他与筹资活动有关的现金61,380,000600,000,000538,900,000250,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计136,758,897984,149,556538,900,000250,000,000
偿还债务支付的现金--70,000,00065,000,00046,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金60,104,775.4870,481,977.1660,291,960.2340,566,082.09
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,456,000218,468,067.44208,929,067.44204,533,867.44
筹资活动现金流出小计63,560,775.48358,950,044.6334,221,027.67291,299,949.53
筹资活动产生的现金流量净额73,198,121.52625,199,511.4204,678,972.33-41,299,949.53
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响134,373.83212,824.2400,976.47-129,809.29
现金及现金等价物净增加额-100,115,238.71165,134,013.3448,088,199.88-10,245,315.75
期初现金及现金等价物余额339,511,483.49174,377,470.15175,246,122.96174,377,470.15
期末现金及现金等价物余额239,396,244.78339,511,483.49223,334,322.84164,132,154.4
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--25,777,038.14---60,853,459.83
加:资产减值准备--1,184,399.38--459,856.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,144,365.69--1,069,299.14
无形资产摊销--318,492--159,246
长期待摊费用摊销--1,061,629.39--530,814.69
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,895.29--9,286.23
固定资产报废损失--53,517.2----
公允价值变动损失---523,506.85----
财务费用--17,457,804.27--11,804,125.96
投资损失---11,935,258.49---3,046,028.94
递延所得税资产减少---702,872.5---8,702,824.7
递延所得税负债增加---446,632.69----
存货的减少---495,505,602.93---192,469,062.48
经营性应收项目的减少---152,349,465.1---19,681,037.67
经营性应付项目的增加--524,309,916.61--287,469,780.78
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---89,152,280.59--16,749,995.74
2、债务转为资本--0----
3、一年内到期的可转换公司债券--0----
4、融资租入固定资产--0----
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--339,511,483.49--164,132,154.4
减:现金的期初余额--174,377,470.15--174,377,470.15
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--165,134,013.34---10,245,315.75
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