流通市值:29.89亿 | 总市值:30.04亿 | ||
流通股本:2.36亿 | 总股本:2.37亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,258,036.59 | 607,712,295.98 | 451,372,499.38 | 245,039,685.46 |
收到的税费返还 | 3,354.27 | 4,267,312.56 | 84,951.85 | 8,344.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,194,622.24 | 357,854,382.99 | 64,211,584.45 | 18,452,859.73 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 112,456,013.1 | 969,833,991.53 | 515,669,035.68 | 263,500,889.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,685,089.33 | 502,600,733.09 | 387,488,665.21 | 166,827,190.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,911,172.69 | 99,075,048.94 | 75,298,308.3 | 53,801,680.61 |
支付的各项税费 | 3,475,180.13 | 16,247,352.28 | 13,115,835.48 | 8,679,053.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,033,592.15 | 360,864,002.28 | 22,206,208.88 | 20,641,621.41 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 124,105,034.3 | 978,787,136.59 | 498,109,017.87 | 249,949,545.71 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,649,021.2 | -8,953,145.06 | 17,560,017.81 | 13,551,344.1 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 5,000,000 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,600 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 5,004,600 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,845,829.2 | 50,358,159.26 | 57,354,660.09 | 50,058,021.45 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 26,845,829.2 | 50,358,159.26 | 57,354,660.09 | 50,058,021.45 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,841,229.2 | -50,358,159.26 | -57,354,660.09 | -50,058,021.45 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,825,000 | 1,825,000 | 1,825,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 1,825,000 | 1,825,000 | 1,825,000 |
取得借款收到的现金 | 177,000,000 | 952,500,000 | 660,000,000 | 490,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,825,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 177,000,000 | 956,150,000 | 661,825,000 | 491,825,000 |
偿还债务支付的现金 | 160,500,000 | 825,960,134 | 629,960,134 | 404,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,563,370.59 | 32,129,690.32 | 24,470,823.36 | 14,754,013.7 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,583,189.05 | 51,432,537 | 29,806,825.9 | 28,549,376.54 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 171,646,559.64 | 909,522,361.32 | 684,237,783.26 | 447,303,390.24 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,353,440.36 | 46,627,638.68 | -22,412,783.26 | 44,521,609.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -619,236 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,136,810.04 | -13,302,901.64 | -62,207,425.54 | 8,014,932.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 164,989,936.33 | 178,292,837.97 | 178,292,837.97 | 178,292,837.97 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 136,853,126.29 | 164,989,936.33 | 116,085,412.43 | 186,307,770.38 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -264,417,810.27 | - | -69,101,257.13 |
资产减值准备 | - | 34,057,444.94 | - | 120,380 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 30,347,548.23 | - | 12,029,159.87 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 30,347,548.23 | - | 12,029,159.87 |
无形资产摊销 | - | 5,624,964.45 | - | 2,742,587.04 |
长期待摊费用摊销 | - | 19,341,607.2 | - | 8,804,097.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,294,199.95 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 123,032.59 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 1,421,347.66 | - | - |
财务费用 | - | 41,722,088.26 | - | 21,356,038.02 |
投资损失 | - | 28,611,624.27 | - | 184,059.08 |
递延所得税 | - | 15,113,968.32 | - | -167,742.84 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 32,386,018.8 | - | 104,005.68 |
递延所得税负债增加 | - | -17,272,050.48 | - | -271,748.52 |
存货的减少 | - | -23,053,545.75 | - | -50,688,330.91 |
经营性应收项目的减少 | - | 4,071,282.71 | - | 748,138.27 |
经营性应付项目的增加 | - | 5,936,044.25 | - | 57,108,451.87 |
其他 | - | 43,675,388.05 | - | 4,526,323.01 |
现金的期末余额 | - | 164,989,936.33 | - | 186,307,770.38 |
减:现金的期初余额 | - | 178,292,837.97 | - | 178,292,837.97 |
公告日期 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2024-10-19 | 2024-08-10 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |