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西安旅游

(000610)

  

流通市值:29.89亿  总市值:30.04亿
流通股本:2.36亿   总股本:2.37亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金104,258,036.59607,712,295.98451,372,499.38245,039,685.46
收到的税费返还3,354.274,267,312.5684,951.858,344.62
收到其他与经营活动有关的现金8,194,622.24357,854,382.9964,211,584.4518,452,859.73
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计112,456,013.1969,833,991.53515,669,035.68263,500,889.81
购买商品、接受劳务支付的现金91,685,089.33502,600,733.09387,488,665.21166,827,190.65
支付给职工以及为职工支付的现金20,911,172.6999,075,048.9475,298,308.353,801,680.61
支付的各项税费3,475,180.1316,247,352.2813,115,835.488,679,053.04
支付其他与经营活动有关的现金8,033,592.15360,864,002.2822,206,208.8820,641,621.41
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计124,105,034.3978,787,136.59498,109,017.87249,949,545.71
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-11,649,021.2-8,953,145.0617,560,017.8113,551,344.1
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,000,000---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,600---
投资活动现金流入的平衡项目0---
投资活动现金流入小计5,004,600---
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,845,829.250,358,159.2657,354,660.0950,058,021.45
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计26,845,829.250,358,159.2657,354,660.0950,058,021.45
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-21,841,229.2-50,358,159.26-57,354,660.09-50,058,021.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-1,825,0001,825,0001,825,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-1,825,0001,825,0001,825,000
取得借款收到的现金177,000,000952,500,000660,000,000490,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-1,825,000--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计177,000,000956,150,000661,825,000491,825,000
偿还债务支付的现金160,500,000825,960,134629,960,134404,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,563,370.5932,129,690.3224,470,823.3614,754,013.7
支付其他与筹资活动有关的现金4,583,189.0551,432,53729,806,825.928,549,376.54
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计171,646,559.64909,522,361.32684,237,783.26447,303,390.24
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额5,353,440.3646,627,638.68-22,412,783.2644,521,609.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--619,236--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-28,136,810.04-13,302,901.64-62,207,425.548,014,932.41
加:期初现金及现金等价物余额164,989,936.33178,292,837.97178,292,837.97178,292,837.97
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额136,853,126.29164,989,936.33116,085,412.43186,307,770.38
补充资料:
净利润--264,417,810.27--69,101,257.13
资产减值准备-34,057,444.94-120,380
固定资产和投资性房地产折旧-30,347,548.23-12,029,159.87
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-30,347,548.23-12,029,159.87
无形资产摊销-5,624,964.45-2,742,587.04
长期待摊费用摊销-19,341,607.2-8,804,097.1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,294,199.95--
固定资产报废损失-123,032.59--
公允价值变动损失-1,421,347.66--
财务费用-41,722,088.26-21,356,038.02
投资损失-28,611,624.27-184,059.08
递延所得税-15,113,968.32--167,742.84
其中:递延所得税资产减少-32,386,018.8-104,005.68
递延所得税负债增加--17,272,050.48--271,748.52
存货的减少--23,053,545.75--50,688,330.91
经营性应收项目的减少-4,071,282.71-748,138.27
经营性应付项目的增加-5,936,044.25-57,108,451.87
其他-43,675,388.05-4,526,323.01
现金的期末余额-164,989,936.33-186,307,770.38
减:现金的期初余额-178,292,837.97-178,292,837.97
公告日期2025-04-192025-04-192024-10-192024-08-10
审计意见(境内)标准无保留意见
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