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天首退

(000611)

  

流通市值:4.44亿  总市值:4.47亿
流通股本:3.19亿   总股本:3.22亿

现金流量表

报告期2023-06-302022-12-312022-09-302022-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金42,376,016.774,310,665.7342,488,514.4746,844,737.04
收到的税费返还-46,950,591.1945,900,120.6820,827,382.71
收到其他与经营活动有关的现金106,639,058.8633,835,702.7459,033,342.2932,169,614.09
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计149,015,075.56155,096,959.66147,421,977.4499,841,733.84
购买商品、接受劳务支付的现金42,927,426.476,237,043.7349,253,652.846,854,510
支付给职工以及为职工支付的现金9,083,887.428,126,930.286,066,363.329,940,085.1
支付的各项税费108,520,011.21330,207.65351,458.99282,553.55
支付其他与经营活动有关的现金373,094,760.17177,085,904.6775,762,541.1640,417,131.11
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计533,626,085.2261,780,086.33131,434,016.2797,494,279.76
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-384,611,009.64-106,683,126.6715,987,961.172,347,454.08
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-138,554.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-745,458,577.59--
收到的其他与投资活动有关的现金12,291,914.62---
投资活动现金流入的平衡项目00--
投资活动现金流入小计12,291,914.62745,597,131.74--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,051,271378,767,852.46375,985,550.1264,866,428.47
投资支付的现金9,000,00043,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金9,999,020---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计20,050,291421,767,852.46375,985,550.1264,866,428.47
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-7,758,376.38323,829,279.28-375,985,550.1-264,866,428.47
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金--435,000,000390,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-435,000,000--
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-435,000,000435,000,000390,000,000
偿还债务支付的现金-100,000,000100,000,000100,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-7,066,666.677,066,666.677,066,666.67
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-107,066,666.67107,066,666.67107,066,666.67
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额-327,933,333.33327,933,333.33282,933,333.33
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-392,369,386.02545,079,485.94-32,064,255.620,414,358.94
加:期初现金及现金等价物余额558,220,501.8413,141,015.955,143,067.8348,721,613.79
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额165,851,115.82558,220,501.8423,078,812.2369,135,972.73
补充资料:
净利润5,286,777.43532,678,880.88--18,709,637.09
固定资产和投资性房地产折旧2,329,177.863,106,227.3-1,666,806.86
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,329,177.863,106,227.3-1,666,806.86
无形资产摊销1,496.688,220,210.92-5,108,065.26
长期待摊费用摊销-253,536.8-152,122.08
固定资产报废损失-54,038.66--
公允价值变动损失5,733,601.812,924,158.94--
财务费用-13,984,232.3963,779,588.75-6,543,448.4
投资损失--738,068,458.14--
递延所得税-31,343,559.06--37,438.67
其中:递延所得税资产减少-31,343,559.06--37,438.67
存货的减少-2,381,996.275,035,112.39-4,488,045.51
经营性应收项目的减少-7,933,948.87798,191,172.01--796,100.57
经营性应付项目的增加-366,805,977.78-821,005,827.19-3,580,902.38
现金的期末余额165,851,115.82558,220,501.84-69,135,972.73
减:现金的期初余额558,220,501.8413,141,015.9-48,721,613.79
公告日期2023-08-312023-04-282022-10-312022-08-31
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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