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天首退

(000611)

  

流通市值:4.44亿  总市值:4.47亿
流通股本:3.19亿   总股本:3.22亿

现金流量表

报告期2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金104,690,605.8117,855,857.4686,593,585.6442,376,016.7
收到的税费返还14,099.23---
收到其他与经营活动有关的现金23,350,370.4220,832,180.99156,830,188.6106,639,058.86
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计128,055,075.4638,688,038.45243,423,774.24149,015,075.56
购买商品、接受劳务支付的现金126,369,276.8916,746,595.8985,476,549.8842,927,426.4
支付给职工以及为职工支付的现金11,938,073.186,697,244.5113,461,378.759,083,887.42
支付的各项税费8,738,683.098,505,380.87110,998,207.13108,520,011.21
支付其他与经营活动有关的现金141,677,994.5170,377,358.3450,920,956.62373,094,760.17
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计288,724,027.67102,326,579.57660,857,092.38533,626,085.2
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-160,668,952.21-63,638,541.12-417,433,318.14-384,611,009.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金312,000,000---
收到的其他与投资活动有关的现金19,192,173.5117,556,914.6239,410,743.8612,291,914.62
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计331,192,173.5117,556,914.6239,410,743.8612,291,914.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,697,644.1214,8951,855,879.221,051,271
投资支付的现金--39,300,0109,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金40,999,534.9740,999,534.979,999,0209,999,020
支付其他与投资活动有关的现金---9,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计42,697,179.0741,214,429.9751,154,909.2220,050,291
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额288,494,994.44-23,657,515.35-11,744,165.36-7,758,376.38
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,400,0002,400,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,400,0002,400,000--
筹资活动现金流入平衡项目00--
筹资活动现金流入小计2,400,0002,400,000--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目000-
筹资活动产生的现金流量净额2,400,0002,400,0000-
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额130,226,042.23-84,896,056.47-429,177,483.5-392,369,386.02
加:期初现金及现金等价物余额129,043,018.34129,043,018.34558,220,501.84558,220,501.84
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额259,269,060.5744,146,961.87129,043,018.34165,851,115.82
补充资料:
净利润21,756,045.78-13,636,834.75-42,865,034.775,286,777.43
资产减值准备--2,435,509.01-
固定资产和投资性房地产折旧6,341,717.023,168,464.95,461,582.962,329,177.86
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧6,341,717.023,168,464.95,461,582.962,329,177.86
无形资产摊销7,626.723,813.365,018.371,496.68
公允价值变动损失-1,670,067.12-5,050,50613,006,795.835,733,601.81
财务费用-39,221,340.28-4,859,227.76-32,249,290.95-13,984,232.39
投资损失107,283.9946,538.14394,850.93-
递延所得税33,284.93-47,275.6962,101.80
其中:递延所得税资产减少-659,436.43131,946.98-186,499.29-
递延所得税负债增加692,721.36-179,222.67248,601.09-
存货的减少-335,582.69-427,254.67-4,351,355.12-2,381,996.27
经营性应收项目的减少196,271,170.61-28,067,476.39-102,917,506.61-7,933,948.87
经营性应付项目的增加-358,557,759.67-24,166,143.11-282,676,963.83-366,805,977.78
现金的期末余额259,269,060.5744,146,961.87129,043,018.34165,851,115.82
减:现金的期初余额129,043,018.34129,043,018.34558,220,501.84558,220,501.84
公告日期2025-04-302024-08-302024-04-302023-08-31
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见带强调事项段的无保留意见
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