流通市值:4.44亿 | 总市值:4.47亿 | ||
流通股本:3.19亿 | 总股本:3.22亿 |
报告期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,376,016.7 | 74,310,665.73 | 42,488,514.47 | 46,844,737.04 |
收到的税费返还 | - | 46,950,591.19 | 45,900,120.68 | 20,827,382.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 106,639,058.86 | 33,835,702.74 | 59,033,342.29 | 32,169,614.09 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 149,015,075.56 | 155,096,959.66 | 147,421,977.44 | 99,841,733.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,927,426.4 | 76,237,043.73 | 49,253,652.8 | 46,854,510 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,083,887.42 | 8,126,930.28 | 6,066,363.32 | 9,940,085.1 |
支付的各项税费 | 108,520,011.21 | 330,207.65 | 351,458.99 | 282,553.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 373,094,760.17 | 177,085,904.67 | 75,762,541.16 | 40,417,131.11 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 533,626,085.2 | 261,780,086.33 | 131,434,016.27 | 97,494,279.76 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -384,611,009.64 | -106,683,126.67 | 15,987,961.17 | 2,347,454.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 138,554.15 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 745,458,577.59 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,291,914.62 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 12,291,914.62 | 745,597,131.74 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,051,271 | 378,767,852.46 | 375,985,550.1 | 264,866,428.47 |
投资支付的现金 | 9,000,000 | 43,000,000 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 9,999,020 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 20,050,291 | 421,767,852.46 | 375,985,550.1 | 264,866,428.47 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,758,376.38 | 323,829,279.28 | -375,985,550.1 | -264,866,428.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | 435,000,000 | 390,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 435,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 435,000,000 | 435,000,000 | 390,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 7,066,666.67 | 7,066,666.67 | 7,066,666.67 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 107,066,666.67 | 107,066,666.67 | 107,066,666.67 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | 327,933,333.33 | 327,933,333.33 | 282,933,333.33 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -392,369,386.02 | 545,079,485.94 | -32,064,255.6 | 20,414,358.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 558,220,501.84 | 13,141,015.9 | 55,143,067.83 | 48,721,613.79 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 165,851,115.82 | 558,220,501.84 | 23,078,812.23 | 69,135,972.73 |
补充资料: | ||||
净利润 | 5,286,777.43 | 532,678,880.88 | - | -18,709,637.09 |
固定资产和投资性房地产折旧 | 2,329,177.86 | 3,106,227.3 | - | 1,666,806.86 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,329,177.86 | 3,106,227.3 | - | 1,666,806.86 |
无形资产摊销 | 1,496.68 | 8,220,210.92 | - | 5,108,065.26 |
长期待摊费用摊销 | - | 253,536.8 | - | 152,122.08 |
固定资产报废损失 | - | 54,038.66 | - | - |
公允价值变动损失 | 5,733,601.81 | 2,924,158.94 | - | - |
财务费用 | -13,984,232.39 | 63,779,588.75 | - | 6,543,448.4 |
投资损失 | - | -738,068,458.14 | - | - |
递延所得税 | - | 31,343,559.06 | - | -37,438.67 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 31,343,559.06 | - | -37,438.67 |
存货的减少 | -2,381,996.27 | 5,035,112.39 | - | 4,488,045.51 |
经营性应收项目的减少 | -7,933,948.87 | 798,191,172.01 | - | -796,100.57 |
经营性应付项目的增加 | -366,805,977.78 | -821,005,827.19 | - | 3,580,902.38 |
现金的期末余额 | 165,851,115.82 | 558,220,501.84 | - | 69,135,972.73 |
减:现金的期初余额 | 558,220,501.84 | 13,141,015.9 | - | 48,721,613.79 |
公告日期 | 2023-08-31 | 2023-04-28 | 2022-10-31 | 2022-08-31 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |