流通市值:4.44亿 | 总市值:4.47亿 | ||
流通股本:3.19亿 | 总股本:3.22亿 |
报告期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,690,605.81 | 17,855,857.46 | 86,593,585.64 | 42,376,016.7 |
收到的税费返还 | 14,099.23 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,350,370.42 | 20,832,180.99 | 156,830,188.6 | 106,639,058.86 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 128,055,075.46 | 38,688,038.45 | 243,423,774.24 | 149,015,075.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,369,276.89 | 16,746,595.89 | 85,476,549.88 | 42,927,426.4 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,938,073.18 | 6,697,244.51 | 13,461,378.75 | 9,083,887.42 |
支付的各项税费 | 8,738,683.09 | 8,505,380.87 | 110,998,207.13 | 108,520,011.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 141,677,994.51 | 70,377,358.3 | 450,920,956.62 | 373,094,760.17 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 288,724,027.67 | 102,326,579.57 | 660,857,092.38 | 533,626,085.2 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -160,668,952.21 | -63,638,541.12 | -417,433,318.14 | -384,611,009.64 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 312,000,000 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,192,173.51 | 17,556,914.62 | 39,410,743.86 | 12,291,914.62 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 331,192,173.51 | 17,556,914.62 | 39,410,743.86 | 12,291,914.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,697,644.1 | 214,895 | 1,855,879.22 | 1,051,271 |
投资支付的现金 | - | - | 39,300,010 | 9,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 40,999,534.97 | 40,999,534.97 | 9,999,020 | 9,999,020 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 9,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 42,697,179.07 | 41,214,429.97 | 51,154,909.22 | 20,050,291 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 288,494,994.44 | -23,657,515.35 | -11,744,165.36 | -7,758,376.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,400,000 | 2,400,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,400,000 | 2,400,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 2,400,000 | 2,400,000 | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 130,226,042.23 | -84,896,056.47 | -429,177,483.5 | -392,369,386.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 129,043,018.34 | 129,043,018.34 | 558,220,501.84 | 558,220,501.84 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 259,269,060.57 | 44,146,961.87 | 129,043,018.34 | 165,851,115.82 |
补充资料: | ||||
净利润 | 21,756,045.78 | -13,636,834.75 | -42,865,034.77 | 5,286,777.43 |
资产减值准备 | - | - | 2,435,509.01 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 6,341,717.02 | 3,168,464.9 | 5,461,582.96 | 2,329,177.86 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,341,717.02 | 3,168,464.9 | 5,461,582.96 | 2,329,177.86 |
无形资产摊销 | 7,626.72 | 3,813.36 | 5,018.37 | 1,496.68 |
公允价值变动损失 | -1,670,067.12 | -5,050,506 | 13,006,795.83 | 5,733,601.81 |
财务费用 | -39,221,340.28 | -4,859,227.76 | -32,249,290.95 | -13,984,232.39 |
投资损失 | 107,283.99 | 46,538.14 | 394,850.93 | - |
递延所得税 | 33,284.93 | -47,275.69 | 62,101.8 | 0 |
其中:递延所得税资产减少 | -659,436.43 | 131,946.98 | -186,499.29 | - |
递延所得税负债增加 | 692,721.36 | -179,222.67 | 248,601.09 | - |
存货的减少 | -335,582.69 | -427,254.67 | -4,351,355.12 | -2,381,996.27 |
经营性应收项目的减少 | 196,271,170.61 | -28,067,476.39 | -102,917,506.61 | -7,933,948.87 |
经营性应付项目的增加 | -358,557,759.67 | -24,166,143.11 | -282,676,963.83 | -366,805,977.78 |
现金的期末余额 | 259,269,060.57 | 44,146,961.87 | 129,043,018.34 | 165,851,115.82 |
减:现金的期初余额 | 129,043,018.34 | 129,043,018.34 | 558,220,501.84 | 558,220,501.84 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2024-08-30 | 2024-04-30 | 2023-08-31 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | 带强调事项段的无保留意见 |