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焦作万方

(000612)

  

流通市值:68.49亿  总市值:68.55亿
流通股本:11.91亿   总股本:11.92亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,097,440,233.285,334,425,660.252,586,935,758.754,109,560,632.14
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金4,479,331.5587,697,174.5922,336,213.1418,764,300.37
经营活动现金流入小计1,101,919,564.835,422,122,834.842,609,271,971.894,128,324,932.51
购买商品、接受劳务支付的现金742,059,639.964,243,547,316.792,398,428,259.493,013,751,185.38
支付给职工以及为职工支付的现金56,005,994.47252,309,026.41129,218,735.4221,669,589.8
支付的各项税费11,845,734.9588,794,638.4922,171,037.8477,666,337.09
支付其他与经营活动有关的现金13,016,299.28110,306,114.6931,592,804.2249,716,908.73
经营活动现金流出小计822,927,668.664,694,957,096.382,581,410,836.953,362,804,021
经营活动产生的现金流量净额278,991,896.17727,165,738.4627,861,134.94765,520,911.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--24,507,801.8523,634,000--
取得投资收益收到的现金--60,000,996.0760,000,996.07--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--9,590,000--1,348,502.6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金65,000,00030,000,000--105,000,000
投资活动现金流入小计65,000,000124,098,797.9283,634,996.07106,348,502.6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,797,858.8954,169,581.6722,037,927.11176,032,936.11
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--87,000,271.515,000,00020,000,000
投资活动现金流出小计4,797,858.89141,169,853.1737,037,927.11196,032,936.11
投资活动产生的现金流量净额60,202,141.11-17,071,055.2546,597,068.96-89,684,433.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金51,000,000995,500,000170,000,0001,428,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金715,022.42181,212,155.52181,205,250--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计51,715,022.421,176,712,155.52351,205,2501,428,000,000
偿还债务支付的现金--1,293,150,427.08165,500,0001,417,585,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,607,630.186,768,893.547,015,256.45146,918,170.63
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金224,550,000460,660,000175,060,000285,500,000
筹资活动现金流出小计244,157,630.11,840,579,320.58387,575,256.451,850,003,170.63
筹资活动产生的现金流量净额-192,442,607.68-663,867,165.06-36,370,006.45-422,003,170.63
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额146,751,429.646,227,518.1538,088,197.45253,833,307.37
期初现金及现金等价物余额452,968,949.67406,741,431.52406,741,431.52274,512,471.64
期末现金及现金等价物余额599,720,379.27452,968,949.67444,829,628.97528,345,779.01
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--106,643,086.76-34,318,941.13--
加:资产减值准备---39,926,350.09-33,501,547.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--251,115,107.21121,285,227.3--
无形资产摊销--2,157,922.531,675,079.2--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,443.73----
固定资产报废损失--10,001,785.79-5,450.97--
公允价值变动损失--111,575----
财务费用--89,977,504.0848,955,625.79--
投资损失---92,841,744.26-15,147,012.33--
递延所得税资产减少---1,630,220.89-26,003,415.2--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--58,081,932.58-12,814,381.93--
经营性应收项目的减少--178,144,137.1331,694,847.49--
经营性应付项目的增加--165,336,446.35-53,958,895.84--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--727,165,738.4627,861,134.94--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--452,968,949.67444,829,628.97--
减:现金的期初余额--406,741,431.52406,741,431.52--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--46,227,518.1538,088,197.45--
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