流通市值:66.96亿 | 总市值:67.00亿 | ||
流通股本:11.91亿 | 总股本:11.92亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,095,190,254.82 | 3,394,416,712.77 | 1,194,113,601.18 | 7,309,520,724.18 |
收到的税费返还 | 79,479,771.87 | - | - | 99,342,450.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 237,822,412.39 | 113,009,844.95 | 27,915,084.26 | 256,047,188.86 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,412,492,439.08 | 3,507,426,557.72 | 1,222,028,685.44 | 7,664,910,363.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,118,782,891.9 | 2,893,594,438.93 | 1,617,280,634.09 | 6,366,024,312.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,960,160.62 | 121,720,882.29 | 66,168,773.23 | 261,931,023.36 |
支付的各项税费 | 158,578,571.19 | 21,559,249.16 | 10,512,972.85 | 178,643,237.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 347,836,209.11 | 236,734,177.35 | 139,223,323.29 | 230,010,529.58 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,808,157,832.82 | 3,273,608,747.73 | 1,833,185,703.46 | 7,036,609,102.86 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 604,334,606.26 | 233,817,809.99 | -611,157,018.02 | 628,301,260.21 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 375,000,000 | 230,000,000 | 150,000,000 | 300,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 29,173,226.28 | 29,173,226.28 | 1,015,148.39 | 34,258,347.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,771 | - | - | 33,022,242.1 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 15,200,000 | 20,603,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 434,207,997.28 | 289,173,226.28 | 166,215,148.39 | 387,883,589.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,611,565.24 | 29,333,003.87 | 22,696,900.97 | 122,065,406.85 |
投资支付的现金 | 375,000,000 | 340,000,000 | - | 450,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000 | 10,140,001 | - | 51,006,748 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 424,611,565.24 | 379,473,004.87 | 22,696,900.97 | 623,072,154.85 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,596,432.04 | -90,299,778.59 | 143,518,247.42 | -235,188,565.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 665,500,000 | 343,000,000 | 165,000,000 | 1,080,530,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 665,500,000 | 343,000,000 | 165,000,000 | 1,080,530,000 |
偿还债务支付的现金 | 642,500,000 | 270,000,000 | - | 1,241,530,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 126,712,099.57 | 113,806,958.75 | 15,126,797.57 | 163,596,659.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,511,617 | 2,001,336.4 | - | 2,579,823.16 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 770,723,716.57 | 385,808,295.15 | 15,126,797.57 | 1,407,706,482.82 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -105,223,716.57 | -42,808,295.15 | 149,873,202.43 | -327,176,482.82 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 508,707,321.73 | 100,709,736.25 | -317,765,568.17 | 65,936,212.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 763,648,262.69 | 765,119,163.04 | 765,119,163.04 | 699,182,950.68 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,272,355,584.42 | 865,828,899.29 | 447,353,594.87 | 765,119,163.04 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 131,916,924.28 | - | 303,080,712.74 |
资产减值准备 | - | 2,618,415.06 | - | 109,248,658.03 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 96,318,426.35 | - | 210,259,367.66 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 96,318,426.35 | - | 210,259,367.66 |
无形资产摊销 | - | 1,097,097.31 | - | 2,193,722.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 15,980.14 | - | -312,835.23 |
固定资产报废损失 | - | 2,698,457.67 | - | 28,923,123.26 |
公允价值变动损失 | - | -683,319.02 | - | -1,020,787.25 |
财务费用 | - | 30,348,113.9 | - | 57,213,062.92 |
投资损失 | - | -96,618,885.56 | - | -402,297,562.78 |
递延所得税 | - | 4,037,139.42 | - | -28,910,918.12 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 4,004,771.01 | - | -28,085,079.08 |
递延所得税负债增加 | - | 32,368.41 | - | -825,839.04 |
存货的减少 | - | 77,236,681.11 | - | 375,749,533.71 |
经营性应收项目的减少 | - | -39,771,634.21 | - | 24,347,984.26 |
经营性应付项目的增加 | - | 23,688,977.28 | - | -52,003,673.9 |
现金的期末余额 | - | 865,828,899.29 | - | 765,119,163.04 |
减:现金的期初余额 | - | 765,119,163.04 | - | 699,182,950.68 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-23 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |