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大东海A

(000613)

7.41

-0.08  (-1.07%)

今开:7.44最高:7.52成交:4.93万手 市盈:0.00 上证指数:2559.64   -0.42%2019-01-17
昨收:7.49 最低:7.41 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7470.36  -0.93%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,800,699.9717,460,137.7210,522,232.3829,475,377.07
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金1,657,564.85684,152.64323,410.031,082,486.86
经营活动现金流入小计25,458,264.8218,144,290.3610,845,642.4130,557,863.93
购买商品、接受劳务支付的现金7,129,378.025,026,699.132,665,733.258,848,190.06
支付给职工以及为职工支付的现金9,320,165.196,741,602.323,300,722.5910,028,995.69
支付的各项税费2,051,078.661,590,739.15960,722.592,678,621.46
支付其他与经营活动有关的现金2,260,991.741,674,572.161,307,478.973,874,768.25
经营活动现金流出小计20,761,613.6115,033,612.768,234,889.7625,430,575.46
经营活动产生的现金流量净额4,696,651.213,110,677.62,610,752.655,127,288.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------9,000,000
取得投资收益收到的现金------830,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------10,550
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计------9,840,550
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,056,525.121,040,626.12763,739.594,186,479.32
投资支付的现金1,000,0001,000,000--9,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------19,310,000
投资活动现金流出小计2,056,525.122,040,626.12763,739.5932,496,479.32
投资活动产生的现金流量净额-2,056,525.12-2,040,626.12-763,739.59-22,655,929.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------19,810,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计------19,810,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------19,810,000
筹资活动现金流出小计------19,810,000
筹资活动产生的现金流量净额--------
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额2,640,126.091,070,051.481,847,013.06-17,528,640.85
期初现金及现金等价物余额9,681,607.169,681,607.169,710,906.7827,210,248.01
期末现金及现金等价物余额12,321,733.2510,751,658.6411,557,919.849,681,607.16
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,282,165.58--2,858,998.66
加:资产减值准备------11,709.5
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,799,584.5--3,193,715.81
无形资产摊销--434,363.58--868,727.16
长期待摊费用摊销--609,770.58--733,104.44
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------30,016.43
固定资产报废损失--477.98----
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失-------805,825.24
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少---37,615.58---40.8
经营性应收项目的减少---326,357.4--14,283.36
经营性应付项目的增加---651,711.64---1,777,400.85
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--3,110,677.6--5,127,288.47
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--10,751,658.64--9,681,607.16
减:现金的期初余额--9,681,607.16--27,210,248.01
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,070,051.48---17,528,640.85
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