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大东海A

(000613)

13.39

-0.23  (-1.69%)

今开:13.34最高:13.78成交:23.37万手 市盈:0.00 上证指数:3147.18   -0.24%2018-05-25
昨收:13.62 最低:13.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10505.47  -0.56%10:48:27

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,522,232.3829,475,377.0721,451,896.6215,736,183.76
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金323,410.031,082,486.86879,598.17677,415.38
经营活动现金流入小计10,845,642.4130,557,863.9322,331,494.7916,413,599.14
购买商品、接受劳务支付的现金2,665,733.258,848,190.066,833,152.053,826,391.38
支付给职工以及为职工支付的现金3,300,722.5910,028,995.698,454,448.495,608,808.99
支付的各项税费960,722.592,678,621.462,205,6861,610,025.5
支付其他与经营活动有关的现金1,307,478.973,874,768.252,524,871.132,137,300.17
经营活动现金流出小计8,234,889.7625,430,575.4620,018,157.6713,182,526.04
经营活动产生的现金流量净额2,610,752.655,127,288.472,313,337.123,231,073.1
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--9,000,000----
取得投资收益收到的现金--830,000----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--10,550----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--9,840,550----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金763,739.594,186,479.323,793,573.371,333,145.2
投资支付的现金--9,000,0009,000,0009,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--19,310,000----
投资活动现金流出小计763,739.5932,496,479.3212,793,573.3710,333,145.2
投资活动产生的现金流量净额-763,739.59-22,655,929.32-12,793,573.37-10,333,145.2
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--19,810,00019,810,00019,810,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--19,810,00019,810,00019,810,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--19,810,00029,810,00029,810,000
筹资活动现金流出小计--19,810,00029,810,00029,810,000
筹资活动产生的现金流量净额-----10,000,000-10,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额1,847,013.06-17,528,640.85-20,480,236.25-17,102,072.1
期初现金及现金等价物余额9,710,906.7827,210,248.0127,210,248.0127,210,248.01
期末现金及现金等价物余额11,557,919.849,681,607.166,730,011.7610,108,175.91
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--2,858,998.66--1,719,253.8
加:资产减值准备--11,709.5----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,193,715.81--1,591,987.78
无形资产摊销--868,727.16--434,363.58
长期待摊费用摊销--733,104.44--292,184.7
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--30,016.43----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失---805,825.24----
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少---40.8---34,035.33
经营性应收项目的减少--14,283.36--159,732.97
经营性应付项目的增加---1,777,400.85---932,414.4
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--5,127,288.47--3,231,073.1
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--9,681,607.16--10,108,175.91
减:现金的期初余额--27,210,248.01--27,210,248.01
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---17,528,640.85---17,102,072.1
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