流通市值:1.55亿 | 总市值:2.11亿 | ||
流通股本:2.68亿 | 总股本:3.64亿 |
报告期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,677,886.88 | 21,224,319.94 | 11,524,695.82 | 9,254,594.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 592,009.95 | 2,569,571.21 | 400,524.2 | 208,910.26 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 22,269,896.83 | 23,793,891.15 | 11,925,220.02 | 9,463,504.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,729,067.25 | 6,278,358.76 | 3,090,955.14 | 1,933,991.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,242,254.18 | 9,157,042.75 | 4,904,729.38 | 2,946,456.14 |
支付的各项税费 | 631,071.86 | 554,012.57 | 436,371.5 | 233,291.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,357,113.1 | 5,104,641.96 | 1,630,579.16 | 436,085.4 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 15,959,506.39 | 21,094,056.04 | 10,062,635.18 | 5,549,824.17 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,310,390.44 | 2,699,835.11 | 1,862,584.84 | 3,913,680.6 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,120 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 1,120 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 293,160.54 | 893,588.34 | 875,788.34 | 868,808.34 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 293,160.54 | 893,588.34 | 875,788.34 | 868,808.34 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -293,160.54 | -892,468.34 | -875,788.34 | -868,808.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 3,200,000 | 2,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 3,200,000 | 2,000,000 | - |
偿还债务支付的现金 | 533,400 | 6,948,348.43 | 3,299,238.76 | 3,299,238.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,414.08 | 170,948.36 | 106,116.58 | 65,062.88 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 600,814.08 | 7,119,296.79 | 3,405,355.34 | 3,364,301.64 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -600,814.08 | -3,919,296.79 | -1,405,355.34 | -3,364,301.64 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,416,415.82 | -2,111,930.02 | -418,558.84 | -319,429.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,572,770.87 | 4,684,700.89 | 4,684,700.89 | 4,684,700.89 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,989,186.69 | 2,572,770.87 | 4,266,142.05 | 4,365,271.51 |
补充资料: | ||||
净利润 | 3,992,865.61 | -10,373,811.62 | -2,755,004.02 | - |
资产减值准备 | 0 | 6,761.4 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 1,838,423.56 | 3,790,672.2 | 1,892,503.54 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,838,423.56 | 3,790,672.2 | 1,892,503.54 | - |
无形资产摊销 | 409,299.24 | 878,318.83 | 434,363.58 | - |
长期待摊费用摊销 | 2,719,725.96 | 5,843,390.04 | 2,993,805.18 | - |
固定资产报废损失 | - | -700 | - | - |
财务费用 | 62,260.47 | 187,395.81 | - | - |
存货的减少 | -3,447.83 | -46,946.71 | 67,960.86 | - |
经营性应收项目的减少 | -438,366.47 | -1,435,022.53 | -1,022,660.9 | - |
经营性应付项目的增加 | -2,270,370.1 | 3,741,062.35 | 251,616.6 | - |
现金的期末余额 | 7,989,186.69 | 2,572,770.87 | 4,266,142.05 | - |
减:现金的期初余额 | 2,572,770.87 | 4,684,700.89 | 4,684,700.89 | - |
加:现金等价物的期末余额 | 0 | - | - | - |
减:现金等价物的期初余额 | 0 | - | - | - |
公告日期 | 2023-08-25 | 2023-04-26 | 2022-10-17 | 2022-04-30 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |