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大东海A

(000613)

7.27

-0.36  (-4.72%)

今开:7.68最高:7.73成交:7.01万手 市盈:0.00 上证指数:2668.97   -1.34%2018-08-17
昨收:7.63 最低:7.20 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:0.00  0.00%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,460,137.7210,522,232.3829,475,377.0721,451,896.62
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金684,152.64323,410.031,082,486.86879,598.17
经营活动现金流入小计18,144,290.3610,845,642.4130,557,863.9322,331,494.79
购买商品、接受劳务支付的现金5,026,699.132,665,733.258,848,190.066,833,152.05
支付给职工以及为职工支付的现金6,741,602.323,300,722.5910,028,995.698,454,448.49
支付的各项税费1,590,739.15960,722.592,678,621.462,205,686
支付其他与经营活动有关的现金1,674,572.161,307,478.973,874,768.252,524,871.13
经营活动现金流出小计15,033,612.768,234,889.7625,430,575.4620,018,157.67
经营活动产生的现金流量净额3,110,677.62,610,752.655,127,288.472,313,337.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----9,000,000--
取得投资收益收到的现金----830,000--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----10,550--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计----9,840,550--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,040,626.12763,739.594,186,479.323,793,573.37
投资支付的现金1,000,000--9,000,0009,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----19,310,000--
投资活动现金流出小计2,040,626.12763,739.5932,496,479.3212,793,573.37
投资活动产生的现金流量净额-2,040,626.12-763,739.59-22,655,929.32-12,793,573.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----19,810,00019,810,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----19,810,00019,810,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----19,810,00029,810,000
筹资活动现金流出小计----19,810,00029,810,000
筹资活动产生的现金流量净额-------10,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额1,070,051.481,847,013.06-17,528,640.85-20,480,236.25
期初现金及现金等价物余额9,681,607.169,710,906.7827,210,248.0127,210,248.01
期末现金及现金等价物余额10,751,658.6411,557,919.849,681,607.166,730,011.76
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润1,282,165.58--2,858,998.66--
加:资产减值准备----11,709.5--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,799,584.5--3,193,715.81--
无形资产摊销434,363.58--868,727.16--
长期待摊费用摊销609,770.58--733,104.44--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----30,016.43--
固定资产报废损失477.98------
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失-----805,825.24--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-37,615.58---40.8--
经营性应收项目的减少-326,357.4--14,283.36--
经营性应付项目的增加-651,711.64---1,777,400.85--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额3,110,677.6--5,127,288.47--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额10,751,658.64--9,681,607.16--
减:现金的期初余额9,681,607.16--27,210,248.01--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额1,070,051.48---17,528,640.85--
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