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京汉股份

(000615)

5.25

-0.04  (-0.76%)

今开:5.25最高:5.29成交:6.00万手 市盈:0.00 上证指数:2596.01   1.42%2019-01-18
昨收:5.29 最低:5.20 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7581.39  1.49%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,420,237,457.771,861,923,191.71501,059,278.912,683,165,845.75
收到的税费返还631,681.03--56,454.47--
收到其他与经营活动有关的现金617,561,631.62370,292,214.81944,936,096.61207,274,150.93
经营活动现金流入小计4,038,430,770.422,232,215,406.521,446,051,829.992,890,439,996.68
购买商品、接受劳务支付的现金1,771,553,380.54720,194,146.33502,469,346.162,125,631,590.95
支付给职工以及为职工支付的现金271,587,626.63180,883,021.5588,172,092.15287,941,112.56
支付的各项税费433,973,462.69135,462,567.79113,362,630.13287,465,638.53
支付其他与经营活动有关的现金1,240,685,636.54516,461,923.65863,413,293.93851,650,731.83
经营活动现金流出小计3,717,800,106.41,553,001,659.321,567,417,362.373,552,689,073.87
经营活动产生的现金流量净额320,630,664.02679,213,747.2-121,365,532.38-662,249,077.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,083,832,135.75736,899,263.43457,590,787.683,593,403,897.39
取得投资收益收到的现金3,644,672.321,115,107.85944,865.2326,600,613.7
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,068,953.183,013,953.18--173,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------712,091,440.72
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,090,545,761.25741,028,324.46458,535,652.914,332,268,951.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金62,715,28914,990,450.799,527,509.1236,352,045.15
投资支付的现金966,234,986.07663,893,460.88293,517,831.33,321,400,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额152,393,598.6----1,571,257,899.99
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,181,343,873.67678,883,911.67303,045,340.424,929,009,945.14
投资活动产生的现金流量净额-90,798,112.4262,144,412.79155,490,312.49-596,740,993.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,247,978,388.7642,154,419.74350,000,000276,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金67,513,162.13----2,480,942,381
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,420,491,550.83807,154,419.74350,000,0002,930,942,448.17
偿还债务支付的现金1,105,931,725.88378,333,333.338,333,333.33223,059,250.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金268,435,219.64258,166,244.2647,140,316.99199,033,472.08
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金42,488,740.07391,649,993.7511,650,423.93608,311,415.51
筹资活动现金流出小计1,416,855,685.591,028,149,571.3467,124,074.251,030,404,137.61
筹资活动产生的现金流量净额3,635,865.24-220,995,151.6282,875,925.751,900,538,310.56
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响521,205.59521,205.59----
现金及现金等价物净增加额233,989,622.43520,884,213.98317,000,705.86641,548,240.04
期初现金及现金等价物余额1,699,917,135.21,410,496,937.291,404,177,877.83768,948,697.25
期末现金及现金等价物余额1,933,906,757.631,931,381,151.271,721,178,583.691,410,496,937.29
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--8,559,285.09--420,860,374.05
加:资产减值准备--4,068,873.65--12,877,207.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--25,525,333.64--47,042,600.39
无形资产摊销--2,318,474.29--4,638,041.67
长期待摊费用摊销--1,150,211.08--857,148.4
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---841,757.46---201,468.36
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---1,984,375.08---122,019.4
财务费用--44,653,534.53--68,184,202.76
投资损失--2,524,594.31---41,823,432.7
递延所得税资产减少---12,387,310.24--35,355,428.5
递延所得税负债增加-------2,843,939.86
存货的减少---261,343,767.27---53,185,960.47
经营性应收项目的减少--233,064,213.04---1,688,654,285.95
经营性应付项目的增加--633,906,437.62--532,909,096.66
未确认的投资损失--------
其他------1,857,929.71
经营活动产生的现金流量净额--679,213,747.2---662,249,077.19
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,931,381,151.27--1,410,496,937.29
减:现金的期初余额--1,410,496,937.29--768,948,697.25
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--520,884,213.98--641,548,240.04
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