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京汉股份

(000615)

10.08

0.03  (0.30%)

今开:10.05最高:10.30成交:36.60万手 市盈:0.00 上证指数:3071.54   -1.47%2018-04-20
昨收:10.05 最低:9.86 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10408.91  -1.79%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,683,165,845.751,551,060,354.761,040,445,861.57517,346,616.4
收到的税费返还------8,988.16
收到其他与经营活动有关的现金207,274,150.933,228,220,785.14276,909,097.77859,469,411.36
经营活动现金流入小计2,890,439,996.684,779,281,139.91,317,354,959.341,376,825,015.92
购买商品、接受劳务支付的现金2,125,631,590.951,650,455,987.83735,457,837.1394,509,783.68
支付给职工以及为职工支付的现金287,941,112.56229,280,528.66144,816,841.1578,366,814.89
支付的各项税费287,465,638.53221,324,753.82155,361,251.4470,214,263.81
支付其他与经营活动有关的现金851,650,731.832,259,682,568.22593,055,339.82772,701,996.41
经营活动现金流出小计3,552,689,073.874,360,743,838.531,628,691,269.511,315,792,858.79
经营活动产生的现金流量净额-662,249,077.19418,537,301.37-311,336,310.1761,032,157.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,593,403,897.393,065,733,154.322,145,363,154.32758,000,000
取得投资收益收到的现金26,600,613.716,256,469.083,624,368.426,135,765.46
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
173,000243,281.68243,281.68--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额712,091,440.724,619,946.724,619,946.72--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,332,268,951.813,086,852,851.82,153,850,751.14764,135,765.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,352,045.1543,694,179.8616,858,601.888,285,668.27
投资支付的现金3,321,400,0003,065,800,978.411,776,020,978.41406,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,571,257,899.991,505,149,347.7529,162,147.75--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,929,009,945.144,614,644,506.021,822,041,728.04414,285,668.27
投资活动产生的现金流量净额-596,740,993.33-1,527,791,654.22331,809,023.1349,850,097.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金276,500,0001,604,000,000296,500,00020,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金2,480,942,381930,077,152.23930,000,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,930,942,448.172,670,574,504.141,226,500,00020,000,000
偿还债务支付的现金223,059,250.02793,059,250.02373,059,250.02148,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金199,033,472.08225,235,296.81165,443,185.187,150,553.12
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金608,311,415.51497,394,999.99427,936,666.661,147,417.51
筹资活动现金流出小计1,030,404,137.611,515,689,546.82966,439,101.86156,797,970.63
筹资活动产生的现金流量净额1,900,538,310.561,154,884,957.32260,060,898.14-136,797,970.63
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额641,548,240.0445,630,604.47280,533,611.07274,084,283.69
期初现金及现金等价物余额768,948,697.25768,948,697.25768,948,697.25768,948,697.25
期末现金及现金等价物余额1,410,496,937.29814,579,301.721,049,482,308.321,043,032,980.94
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润420,860,374.05---15,336,150.72--
加:资产减值准备12,877,207.41--1,016,177.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧47,042,600.39--23,248,635.88--
无形资产摊销4,638,041.67--2,320,399.25--
长期待摊费用摊销857,148.4------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-201,468.36---238,748.18--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-122,019.4--156,555.16--
财务费用68,184,202.76--29,985,351.54--
投资损失-41,823,432.7---11,892,231.96--
递延所得税资产减少35,355,428.5---9,427,190.1--
递延所得税负债增加-2,843,939.86--21,322,830.24--
存货的减少-53,185,960.47---460,046,410.37--
经营性应收项目的减少-1,688,654,285.95---391,160,222.29--
经营性应付项目的增加532,909,096.66--498,714,694.05--
未确认的投资损失--------
其他1,857,929.71------
经营活动产生的现金流量净额-662,249,077.19---311,336,310.17--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,410,496,937.29--1,049,482,308.32--
减:现金的期初余额768,948,697.25--768,948,697.25--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额641,548,240.04--280,533,611.07--
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