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京汉股份

(000615)

11.19

-0.20  (-1.76%)

今开:11.29最高:11.49成交:27.73万手 市盈:0.00 上证指数:3559.47   0.37%2018-01-24
昨收:11.39 最低:11.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11607.57  0.45%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金517,346,616.42,585,235,599.661,609,294,744.14725,412,317.83
收到的税费返还8,988.166,591.68----
收到其他与经营活动有关的现金859,469,411.36406,565,315.37248,904,216.34918,173,984.08
经营活动现金流入小计1,376,825,015.922,991,807,506.711,858,198,960.481,643,586,301.91
购买商品、接受劳务支付的现金394,509,783.681,643,728,145.631,236,215,164.09447,891,633.32
支付给职工以及为职工支付的现金78,366,814.89193,497,779.7131,043,289.4372,777,124.52
支付的各项税费70,214,263.81346,749,710.36304,183,770.91130,488,212.09
支付其他与经营活动有关的现金772,701,996.41380,632,146.08184,978,606.64477,633,753.08
经营活动现金流出小计1,315,792,858.792,564,607,781.771,856,420,831.071,128,790,723.01
经营活动产生的现金流量净额61,032,157.13427,199,724.941,778,129.41514,795,578.9
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金758,000,000783,570,000763,770,000145,000,000
取得投资收益收到的现金6,135,765.464,561,325.413,518,946.51324,371.08
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--11,837.32843.869,314,183.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------0
投资活动现金流入小计764,135,765.46788,143,162.73767,289,790.37154,638,554.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,285,668.2730,433,761.0910,509,036.885,579,572.92
投资支付的现金406,000,000265,000,000185,000,00095,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--60,521,487.2160,521,487.21--
支付其他与投资活动有关的现金----00
投资活动现金流出小计414,285,668.27355,955,248.3256,030,524.09100,579,572.92
投资活动产生的现金流量净额349,850,097.19432,187,914.43511,259,266.2854,058,981.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,000,000458,500,000278,500,000148,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金------217,239.17
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计20,000,000458,500,000278,500,000148,717,239.17
偿还债务支付的现金148,500,000830,440,749.98845,500,000356,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,150,553.12128,511,113.4897,417,91338,365,649.71
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,147,417.51----0
筹资活动现金流出小计156,797,970.63958,951,863.46942,917,913394,865,649.71
筹资活动产生的现金流量净额-136,797,970.63-500,451,863.46-664,417,913-246,148,410.54
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额274,084,283.69358,935,775.91-151,380,517.31322,706,149.95
期初现金及现金等价物余额768,948,697.251,282,182,055.441,282,182,055.441,282,182,055.44
期末现金及现金等价物余额1,043,032,980.941,641,117,831.351,130,801,538.131,604,888,205.39
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-----77,028,906.94--
加:资产减值准备----87,958,730.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧----19,186,030.83--
无形资产摊销----6,969,619.5--
长期待摊费用摊销----378,910.92--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----195,060.01--
固定资产报废损失----1,747,625.78--
公允价值变动损失----1,054,562.8--
财务费用----5,533,278.38--
投资损失-----6,417,509.97--
递延所得税资产减少-----78,480,789.85--
递延所得税负债增加----111,043,843.37--
存货的减少-----833,478,777.55--
经营性应收项目的减少-----211,438,286.91--
经营性应付项目的增加----974,944,858.6--
未确认的投资损失--------
其他------0
经营活动产生的现金流量净额----1,778,129.41--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额----1,130,801,538.13--
减:现金的期初余额----1,282,182,055.44--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-----151,380,517.31--
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