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京汉股份

(000615)

5.13

-0.08  (-1.54%)

今开:5.12最高:5.25成交:3.07万手 市盈:0.00 上证指数:2568.10   -1.49%2018-10-15
昨收:5.21 最低:5.12 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7444.48  -1.51%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,861,923,191.71501,059,278.912,683,165,845.751,551,060,354.76
收到的税费返还--56,454.47----
收到其他与经营活动有关的现金370,292,214.81944,936,096.61207,274,150.933,228,220,785.14
经营活动现金流入小计2,232,215,406.521,446,051,829.992,890,439,996.684,779,281,139.9
购买商品、接受劳务支付的现金720,194,146.33502,469,346.162,125,631,590.951,650,455,987.83
支付给职工以及为职工支付的现金180,883,021.5588,172,092.15287,941,112.56229,280,528.66
支付的各项税费135,462,567.79113,362,630.13287,465,638.53221,324,753.82
支付其他与经营活动有关的现金516,461,923.65863,413,293.93851,650,731.832,259,682,568.22
经营活动现金流出小计1,553,001,659.321,567,417,362.373,552,689,073.874,360,743,838.53
经营活动产生的现金流量净额679,213,747.2-121,365,532.38-662,249,077.19418,537,301.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金736,899,263.43457,590,787.683,593,403,897.393,065,733,154.32
取得投资收益收到的现金1,115,107.85944,865.2326,600,613.716,256,469.08
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,013,953.18--173,000243,281.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----712,091,440.724,619,946.72
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计741,028,324.46458,535,652.914,332,268,951.813,086,852,851.8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,990,450.799,527,509.1236,352,045.1543,694,179.86
投资支付的现金663,893,460.88293,517,831.33,321,400,0003,065,800,978.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,571,257,899.991,505,149,347.75
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计678,883,911.67303,045,340.424,929,009,945.144,614,644,506.02
投资活动产生的现金流量净额62,144,412.79155,490,312.49-596,740,993.33-1,527,791,654.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金642,154,419.74350,000,000276,500,0001,604,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金----2,480,942,381930,077,152.23
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计807,154,419.74350,000,0002,930,942,448.172,670,574,504.14
偿还债务支付的现金378,333,333.338,333,333.33223,059,250.02793,059,250.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金258,166,244.2647,140,316.99199,033,472.08225,235,296.81
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金391,649,993.7511,650,423.93608,311,415.51497,394,999.99
筹资活动现金流出小计1,028,149,571.3467,124,074.251,030,404,137.611,515,689,546.82
筹资活动产生的现金流量净额-220,995,151.6282,875,925.751,900,538,310.561,154,884,957.32
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响521,205.59------
现金及现金等价物净增加额520,884,213.98317,000,705.86641,548,240.0445,630,604.47
期初现金及现金等价物余额1,410,496,937.291,404,177,877.83768,948,697.25768,948,697.25
期末现金及现金等价物余额1,931,381,151.271,721,178,583.691,410,496,937.29814,579,301.72
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润8,559,285.09--420,860,374.05--
加:资产减值准备4,068,873.65--12,877,207.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧25,525,333.64--47,042,600.39--
无形资产摊销2,318,474.29--4,638,041.67--
长期待摊费用摊销1,150,211.08--857,148.4--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-841,757.46---201,468.36--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-1,984,375.08---122,019.4--
财务费用44,653,534.53--68,184,202.76--
投资损失2,524,594.31---41,823,432.7--
递延所得税资产减少-12,387,310.24--35,355,428.5--
递延所得税负债增加-----2,843,939.86--
存货的减少-261,343,767.27---53,185,960.47--
经营性应收项目的减少233,064,213.04---1,688,654,285.95--
经营性应付项目的增加633,906,437.62--532,909,096.66--
未确认的投资损失--------
其他----1,857,929.71--
经营活动产生的现金流量净额679,213,747.2---662,249,077.19--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,931,381,151.27--1,410,496,937.29--
减:现金的期初余额1,410,496,937.29--768,948,697.25--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额520,884,213.98--641,548,240.04--
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