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京汉股份

(000615)

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集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金501,059,278.912,683,165,845.751,551,060,354.761,040,445,861.57
收到的税费返还56,454.47------
收到其他与经营活动有关的现金944,936,096.61207,274,150.933,228,220,785.14276,909,097.77
经营活动现金流入小计1,446,051,829.992,890,439,996.684,779,281,139.91,317,354,959.34
购买商品、接受劳务支付的现金502,469,346.162,125,631,590.951,650,455,987.83735,457,837.1
支付给职工以及为职工支付的现金88,172,092.15287,941,112.56229,280,528.66144,816,841.15
支付的各项税费113,362,630.13287,465,638.53221,324,753.82155,361,251.44
支付其他与经营活动有关的现金863,413,293.93851,650,731.832,259,682,568.22593,055,339.82
经营活动现金流出小计1,567,417,362.373,552,689,073.874,360,743,838.531,628,691,269.51
经营活动产生的现金流量净额-121,365,532.38-662,249,077.19418,537,301.37-311,336,310.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金457,590,787.683,593,403,897.393,065,733,154.322,145,363,154.32
取得投资收益收到的现金944,865.2326,600,613.716,256,469.083,624,368.42
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--173,000243,281.68243,281.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--712,091,440.724,619,946.724,619,946.72
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计458,535,652.914,332,268,951.813,086,852,851.82,153,850,751.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,527,509.1236,352,045.1543,694,179.8616,858,601.88
投资支付的现金293,517,831.33,321,400,0003,065,800,978.411,776,020,978.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,571,257,899.991,505,149,347.7529,162,147.75
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计303,045,340.424,929,009,945.144,614,644,506.021,822,041,728.04
投资活动产生的现金流量净额155,490,312.49-596,740,993.33-1,527,791,654.22331,809,023.1
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金350,000,000276,500,0001,604,000,000296,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金--2,480,942,381930,077,152.23930,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计350,000,0002,930,942,448.172,670,574,504.141,226,500,000
偿还债务支付的现金8,333,333.33223,059,250.02793,059,250.02373,059,250.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金47,140,316.99199,033,472.08225,235,296.81165,443,185.18
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金11,650,423.93608,311,415.51497,394,999.99427,936,666.66
筹资活动现金流出小计67,124,074.251,030,404,137.611,515,689,546.82966,439,101.86
筹资活动产生的现金流量净额282,875,925.751,900,538,310.561,154,884,957.32260,060,898.14
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额317,000,705.86641,548,240.0445,630,604.47280,533,611.07
期初现金及现金等价物余额1,404,177,877.83768,948,697.25768,948,697.25768,948,697.25
期末现金及现金等价物余额1,721,178,583.691,410,496,937.29814,579,301.721,049,482,308.32
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--420,860,374.05---15,336,150.72
加:资产减值准备--12,877,207.41--1,016,177.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--47,042,600.39--23,248,635.88
无形资产摊销--4,638,041.67--2,320,399.25
长期待摊费用摊销--857,148.4----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---201,468.36---238,748.18
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---122,019.4--156,555.16
财务费用--68,184,202.76--29,985,351.54
投资损失---41,823,432.7---11,892,231.96
递延所得税资产减少--35,355,428.5---9,427,190.1
递延所得税负债增加---2,843,939.86--21,322,830.24
存货的减少---53,185,960.47---460,046,410.37
经营性应收项目的减少---1,688,654,285.95---391,160,222.29
经营性应付项目的增加--532,909,096.66--498,714,694.05
未确认的投资损失--------
其他--1,857,929.71----
经营活动产生的现金流量净额---662,249,077.19---311,336,310.17
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,410,496,937.29--1,049,482,308.32
减:现金的期初余额--768,948,697.25--768,948,697.25
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--641,548,240.04--280,533,611.07
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