流通市值:18.97亿 | 总市值:23.25亿 | ||
流通股本:3.60亿 | 总股本:4.41亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,813,318,162.67 | 4,236,591,452.7 | 2,724,593,212.98 | 1,185,652,021.35 |
收到的税费返还 | 9,576,458.22 | 24,878,855.57 | 19,804,376.4 | 1,627,013.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,142,437.81 | 82,574,084.46 | 58,963,013.2 | 29,884,368.22 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,864,037,058.7 | 4,344,044,392.73 | 2,803,360,602.58 | 1,217,163,402.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,805,111,286.11 | 3,516,678,453.66 | 2,240,181,264.99 | 954,959,868.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 536,196,515.15 | 359,501,096.7 | 269,836,488.59 | 140,661,786.05 |
支付的各项税费 | 168,980,697.25 | 139,313,834.89 | 91,327,235.72 | 33,624,074.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 122,324,927.39 | 188,862,001.69 | 110,370,392.25 | 49,987,481.57 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,632,613,425.9 | 4,204,355,386.94 | 2,711,715,381.55 | 1,179,233,210.67 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 231,423,632.8 | 139,689,005.79 | 91,645,221.03 | 37,930,192.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 3,199,461.38 | 3,499,461.38 | 3,199,461.38 | 3,199,461.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 636,084.42 | 56,790 | 28,290 | 26,790 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 203,835,545.8 | 203,556,251.38 | 203,227,751.38 | 203,226,251.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 302,748,550.95 | 144,233,295.23 | 100,358,865.56 | 58,931,915.8 |
投资支付的现金 | 326,000,000 | 226,000,000 | 226,000,000 | 226,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 628,748,550.95 | 370,233,295.23 | 326,358,865.56 | 284,931,915.8 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -424,913,005.15 | -166,677,043.85 | -123,131,114.18 | -81,705,664.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 |
取得借款收到的现金 | 1,386,705,373.02 | 1,271,058,942.83 | 1,114,313,042.83 | 526,314,855.12 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,392,705,373.02 | 1,277,058,942.83 | 1,120,313,042.83 | 529,314,855.12 |
偿还债务支付的现金 | 1,340,363,237.73 | 1,144,984,306.47 | 1,089,779,976.95 | 403,049,976.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,826,519.02 | 43,715,470.53 | 29,827,861.11 | 14,007,568.4 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,085,734.07 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,433,275,490.82 | 1,188,699,777 | 1,119,607,838.06 | 417,057,545.35 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -40,570,117.8 | 88,359,165.83 | 705,204.77 | 112,257,309.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 800,442.72 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -233,259,047.43 | 61,371,127.77 | -30,780,688.38 | 68,481,837.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 719,559,108.26 | 719,559,108.26 | 719,559,108.26 | 719,559,108.26 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 486,300,060.83 | 780,930,236.03 | 688,778,419.88 | 788,040,945.78 |
补充资料: | ||||
净利润 | -3,232,978.04 | - | 2,266,640.61 | - |
资产减值准备 | 10,041,615.05 | - | -8,231,511.59 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 142,726,948.02 | - | 76,376,226.53 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 142,726,948.02 | - | 76,376,226.53 | - |
无形资产摊销 | 9,876,098.4 | - | 7,756,488.48 | - |
长期待摊费用摊销 | 1,730,524.95 | - | 1,567,314.67 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8,147.75 | - | -32,743.36 | - |
固定资产报废损失 | -37,028.97 | - | -23,707.96 | - |
财务费用 | 55,556,966.71 | - | 27,644,885.95 | - |
投资损失 | -5,756,315.72 | - | -3,358,558.56 | - |
递延所得税 | 1,889,522.43 | - | 1,458,098.68 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -5,047,435.97 | - | 1,458,098.68 | - |
递延所得税负债增加 | 6,936,958.4 | - | - | - |
存货的减少 | 33,454,044.71 | - | -97,199,356.12 | - |
经营性应收项目的减少 | -14,558,666.77 | - | 114,187,372.38 | - |
经营性应付项目的增加 | -1,645,307.43 | - | -30,787,957.7 | - |
现金的期末余额 | 486,300,060.83 | - | 688,778,419.88 | - |
减:现金的期初余额 | 719,559,108.26 | - | 719,559,108.26 | - |
公告日期 | 2024-03-23 | 2023-10-31 | 2023-08-26 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |