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远大控股

(000626)

  

流通市值:33.55亿  总市值:33.74亿
流通股本:5.06亿   总股本:5.09亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金22,755,197,276.3298,317,511,784.9277,431,126,286.5851,736,014,422.57
收到的税费返还145,786,790.29181,039,303.29536,445,123.5356,310,083.48
收到其他与经营活动有关的现金93,679,346.75251,441,222.42196,696,067.12126,335,639.24
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计22,994,663,413.3698,749,992,310.6378,164,267,477.252,218,660,145.29
购买商品、接受劳务支付的现金23,837,799,594.0696,274,308,247.4576,907,300,029.0250,941,336,711.22
支付给职工以及为职工支付的现金127,928,172.09371,896,149.39287,848,530.89228,548,645.42
支付的各项税费48,845,841.81211,006,371.08144,505,582.27103,571,066.98
支付其他与经营活动有关的现金66,745,110.16253,623,841.54254,790,671.03192,264,115.96
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计24,081,318,718.1297,110,834,609.4677,594,444,813.2151,465,720,539.58
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-1,086,655,304.761,639,157,701.17569,822,663.99752,939,605.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金24,736,170.4888,363,271.42329,994,203.2720,004,203.27
取得投资收益收到的现金75,415,531.31200,430,545.8101,259,078.6952,893,380.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额378,780.976,508,246.673,237,596.78579,190.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-195,698,891.1--
收到的其他与投资活动有关的现金458,202,963.2166,663,015.28495,500,858.5113,654,197.55
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计558,733,445.96657,663,970.27929,991,737.2587,130,972.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,054,078.4730,259,944.2723,143,751.7317,166,971.16
投资支付的现金392,259,030.721,153,027,298.4652,188,168260,168,272.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金-40,960,50040,960,50040,960,500
支付其他与投资活动有关的现金227,127,825.69285,230,729.01300,589,325.99245,401,630.88
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计623,440,934.881,509,478,471.681,016,881,745.72563,697,375.03
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-64,707,488.92-851,814,501.41-86,890,008.47-476,566,402.85
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-15,000,00015,000,00015,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-15,000,00015,000,00015,000,000
取得借款收到的现金1,226,197,324.473,012,293,536.031,852,259,331.221,596,960,692.17
收到其他与筹资活动有关的现金70,717,876.39154,818,713.49--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,296,915,200.863,182,112,249.521,867,259,331.221,611,960,692.17
偿还债务支付的现金256,295,360.633,733,894,500.622,117,969,807.441,177,007,770.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,816,486.66110,143,577.3180,269,513.8848,516,973.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-28,521,750.5312,968,597.525,410,000
支付其他与筹资活动有关的现金-5,389,717.691,416,784.31269,985,165.13
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计271,111,847.293,849,427,795.622,199,656,105.631,495,509,909.42
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,025,803,353.57-667,315,546.1-332,396,774.41116,450,782.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,299,32211,497,710.07-3,571,848.4314,714,333.17
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-128,858,762.11131,525,363.73146,964,032.68407,538,318.78
加:期初现金及现金等价物余额1,738,185,427.241,606,660,063.511,606,660,063.511,606,660,063.51
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,609,326,665.131,738,185,427.241,753,624,096.192,014,198,382.29
补充资料:
净利润--262,262,808.08--27,859,858.91
资产减值准备-369,069,504.18-26,080,676.31
固定资产和投资性房地产折旧-73,697,429.73-29,341,102.96
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-73,697,429.73-29,341,102.96
无形资产摊销-12,137,122.55-7,180,320.43
长期待摊费用摊销-3,202,758.86-2,029,990.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,248,979.34--527,211.27
固定资产报废损失-298,065.55-300,263.43
公允价值变动损失--23,334,066.12--15,765,452.26
财务费用-72,138,878.58-52,433,797.43
投资损失--244,593,480.6-38,665,500.83
递延所得税-44,991,521.42--19,478,962.53
其中:递延所得税资产减少-46,973,956.77--18,526,643.87
递延所得税负债增加--1,982,435.35--952,318.66
存货的减少--81,731,983.5--182,594,889.83
经营性应收项目的减少-225,450,601.31--551,779,747.73
经营性应付项目的增加-1,417,592,565.82-1,430,687,887.91
其他-34,750,570.81--38,417,205.53
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-8,057,168.79--
现金的期末余额-1,737,648,050.4-2,014,096,813.98
减:现金的期初余额-1,606,660,063.51-1,606,660,063.51
加:现金等价物的期末余额-537,376.84-101,568.31
公告日期2025-04-292025-04-252024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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