流通市值:33.55亿 | 总市值:33.74亿 | ||
流通股本:5.06亿 | 总股本:5.09亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,755,197,276.32 | 98,317,511,784.92 | 77,431,126,286.58 | 51,736,014,422.57 |
收到的税费返还 | 145,786,790.29 | 181,039,303.29 | 536,445,123.5 | 356,310,083.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 93,679,346.75 | 251,441,222.42 | 196,696,067.12 | 126,335,639.24 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 22,994,663,413.36 | 98,749,992,310.63 | 78,164,267,477.2 | 52,218,660,145.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,837,799,594.06 | 96,274,308,247.45 | 76,907,300,029.02 | 50,941,336,711.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,928,172.09 | 371,896,149.39 | 287,848,530.89 | 228,548,645.42 |
支付的各项税费 | 48,845,841.81 | 211,006,371.08 | 144,505,582.27 | 103,571,066.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,745,110.16 | 253,623,841.54 | 254,790,671.03 | 192,264,115.96 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 24,081,318,718.12 | 97,110,834,609.46 | 77,594,444,813.21 | 51,465,720,539.58 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,086,655,304.76 | 1,639,157,701.17 | 569,822,663.99 | 752,939,605.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 24,736,170.48 | 88,363,271.42 | 329,994,203.27 | 20,004,203.27 |
取得投资收益收到的现金 | 75,415,531.31 | 200,430,545.8 | 101,259,078.69 | 52,893,380.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 378,780.97 | 6,508,246.67 | 3,237,596.78 | 579,190.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 195,698,891.1 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 458,202,963.2 | 166,663,015.28 | 495,500,858.51 | 13,654,197.55 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 558,733,445.96 | 657,663,970.27 | 929,991,737.25 | 87,130,972.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,054,078.47 | 30,259,944.27 | 23,143,751.73 | 17,166,971.16 |
投资支付的现金 | 392,259,030.72 | 1,153,027,298.4 | 652,188,168 | 260,168,272.99 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 40,960,500 | 40,960,500 | 40,960,500 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 227,127,825.69 | 285,230,729.01 | 300,589,325.99 | 245,401,630.88 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 623,440,934.88 | 1,509,478,471.68 | 1,016,881,745.72 | 563,697,375.03 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,707,488.92 | -851,814,501.41 | -86,890,008.47 | -476,566,402.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
取得借款收到的现金 | 1,226,197,324.47 | 3,012,293,536.03 | 1,852,259,331.22 | 1,596,960,692.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,717,876.39 | 154,818,713.49 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,296,915,200.86 | 3,182,112,249.52 | 1,867,259,331.22 | 1,611,960,692.17 |
偿还债务支付的现金 | 256,295,360.63 | 3,733,894,500.62 | 2,117,969,807.44 | 1,177,007,770.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,816,486.66 | 110,143,577.31 | 80,269,513.88 | 48,516,973.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 28,521,750.53 | 12,968,597.52 | 5,410,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 5,389,717.69 | 1,416,784.31 | 269,985,165.13 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 271,111,847.29 | 3,849,427,795.62 | 2,199,656,105.63 | 1,495,509,909.42 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,025,803,353.57 | -667,315,546.1 | -332,396,774.41 | 116,450,782.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,299,322 | 11,497,710.07 | -3,571,848.43 | 14,714,333.17 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -128,858,762.11 | 131,525,363.73 | 146,964,032.68 | 407,538,318.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,738,185,427.24 | 1,606,660,063.51 | 1,606,660,063.51 | 1,606,660,063.51 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,609,326,665.13 | 1,738,185,427.24 | 1,753,624,096.19 | 2,014,198,382.29 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -262,262,808.08 | - | -27,859,858.91 |
资产减值准备 | - | 369,069,504.18 | - | 26,080,676.31 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 73,697,429.73 | - | 29,341,102.96 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 73,697,429.73 | - | 29,341,102.96 |
无形资产摊销 | - | 12,137,122.55 | - | 7,180,320.43 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,202,758.86 | - | 2,029,990.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,248,979.34 | - | -527,211.27 |
固定资产报废损失 | - | 298,065.55 | - | 300,263.43 |
公允价值变动损失 | - | -23,334,066.12 | - | -15,765,452.26 |
财务费用 | - | 72,138,878.58 | - | 52,433,797.43 |
投资损失 | - | -244,593,480.6 | - | 38,665,500.83 |
递延所得税 | - | 44,991,521.42 | - | -19,478,962.53 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 46,973,956.77 | - | -18,526,643.87 |
递延所得税负债增加 | - | -1,982,435.35 | - | -952,318.66 |
存货的减少 | - | -81,731,983.5 | - | -182,594,889.83 |
经营性应收项目的减少 | - | 225,450,601.31 | - | -551,779,747.73 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,417,592,565.82 | - | 1,430,687,887.91 |
其他 | - | 34,750,570.81 | - | -38,417,205.53 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 8,057,168.79 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,737,648,050.4 | - | 2,014,096,813.98 |
减:现金的期初余额 | - | 1,606,660,063.51 | - | 1,606,660,063.51 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 537,376.84 | - | 101,568.31 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-25 | 2024-10-31 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |