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顺发恒业

(000631)

  

流通市值:68.74亿  总市值:68.74亿
流通股本:23.95亿   总股本:23.95亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金153,957,791.11101,499,871.1243,074,417.94726,437,784.02
收到的税费返还15,455,035.829,987,095.528,855,543.1914,072,994.51
收到其他与经营活动有关的现金153,788,937.2680,796,012.6732,939,997.32193,183,551.6
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计323,201,764.19192,282,979.3184,869,958.45933,694,330.13
购买商品、接受劳务支付的现金129,225,948.385,337,665.3552,832,395.95250,093,581.64
支付给职工以及为职工支付的现金50,738,11035,786,403.5921,501,143.4871,092,538.05
支付的各项税费53,176,223.1942,697,552.6422,918,060.68131,660,911.4
支付其他与经营活动有关的现金60,921,308.4731,526,919.5616,311,560.8428,612,950.7
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计294,061,589.96195,348,541.14113,563,160.95481,459,981.79
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额29,140,174.23-3,065,561.83-28,693,202.5452,234,348.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金17,500,00017,500,00017,500,0002,500,000
取得投资收益收到的现金13,069,413.0413,069,413.0413,069,413.0430,056,336.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17,08217,08210,082314,010.08
收到的其他与投资活动有关的现金4,152,023,7503,142,273,7501,716,575,0004,909,330,065.28
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,182,610,245.043,172,860,245.041,747,154,495.044,942,200,411.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,573,007.12,543,162.12,092,212.117,145,090.19
支付其他与投资活动有关的现金3,900,000,0002,900,000,0001,700,000,0006,287,506,144.53
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,903,573,007.12,902,543,162.11,702,092,212.16,304,651,234.72
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额279,037,237.94270,317,082.9445,062,282.94-1,362,450,823.03
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金---0
收到其他与筹资活动有关的现金2,570,555.442,570,555.442,570,555.44-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,570,555.442,570,555.442,570,555.440
偿还债务支付的现金37,500,00025,000,00012,500,000155,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金603,900,949.94603,477,970.78678,12521,759,616.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---13,131,905.82
支付其他与筹资活动有关的现金---252,645,657.16
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计641,400,949.94628,477,970.7813,178,125429,905,274.09
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-638,830,394.5-625,907,415.34-10,607,569.56-429,905,274.09
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-330,652,982.33-358,655,894.235,761,510.88-1,340,121,748.78
加:期初现金及现金等价物余额2,278,390,670.242,278,390,670.242,278,390,670.243,618,512,419.02
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,947,737,687.911,919,734,776.012,284,152,181.122,278,390,670.24
补充资料:
净利润-58,042,716.54-170,740,691.08
资产减值准备-246,004.84--30,849,527.62
固定资产和投资性房地产折旧-20,678,584.17-40,986,606.36
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-20,678,584.17-40,986,606.36
无形资产摊销-200,555.94-376,111.85
长期待摊费用摊销-31,590.9-63,181.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11,214.68-1,597,139.11
固定资产报废损失---8,012.44
财务费用-1,202,541.67-8,371,754.15
投资损失--25,932,559.21--54,283,411.43
递延所得税--459,849.91-10,512,838.72
其中:递延所得税资产减少--451,952.19-10,528,634.17
递延所得税负债增加--7,897.72--15,795.45
存货的减少-190,428,030.67--108,683,671.82
经营性应收项目的减少--145,267,054.57-338,478.03
经营性应付项目的增加--102,224,908.19-401,676,871.32
其他---11,355,222.18
现金的期末余额-1,919,734,776.01-2,278,390,670.24
减:现金的期初余额-2,278,390,670.24-3,618,512,419.02
公告日期2023-10-202023-08-192023-04-222023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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