流通市值:68.74亿 | 总市值:68.74亿 | ||
流通股本:23.95亿 | 总股本:23.95亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,957,791.11 | 101,499,871.12 | 43,074,417.94 | 726,437,784.02 |
收到的税费返还 | 15,455,035.82 | 9,987,095.52 | 8,855,543.19 | 14,072,994.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 153,788,937.26 | 80,796,012.67 | 32,939,997.32 | 193,183,551.6 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 323,201,764.19 | 192,282,979.31 | 84,869,958.45 | 933,694,330.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,225,948.3 | 85,337,665.35 | 52,832,395.95 | 250,093,581.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,738,110 | 35,786,403.59 | 21,501,143.48 | 71,092,538.05 |
支付的各项税费 | 53,176,223.19 | 42,697,552.64 | 22,918,060.68 | 131,660,911.4 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,921,308.47 | 31,526,919.56 | 16,311,560.84 | 28,612,950.7 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 294,061,589.96 | 195,348,541.14 | 113,563,160.95 | 481,459,981.79 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,140,174.23 | -3,065,561.83 | -28,693,202.5 | 452,234,348.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 17,500,000 | 17,500,000 | 17,500,000 | 2,500,000 |
取得投资收益收到的现金 | 13,069,413.04 | 13,069,413.04 | 13,069,413.04 | 30,056,336.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,082 | 17,082 | 10,082 | 314,010.08 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,152,023,750 | 3,142,273,750 | 1,716,575,000 | 4,909,330,065.28 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,182,610,245.04 | 3,172,860,245.04 | 1,747,154,495.04 | 4,942,200,411.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,573,007.1 | 2,543,162.1 | 2,092,212.1 | 17,145,090.19 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,900,000,000 | 2,900,000,000 | 1,700,000,000 | 6,287,506,144.53 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,903,573,007.1 | 2,902,543,162.1 | 1,702,092,212.1 | 6,304,651,234.72 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 279,037,237.94 | 270,317,082.94 | 45,062,282.94 | -1,362,450,823.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | - | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,570,555.44 | 2,570,555.44 | 2,570,555.44 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,570,555.44 | 2,570,555.44 | 2,570,555.44 | 0 |
偿还债务支付的现金 | 37,500,000 | 25,000,000 | 12,500,000 | 155,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 603,900,949.94 | 603,477,970.78 | 678,125 | 21,759,616.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 13,131,905.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 252,645,657.16 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 641,400,949.94 | 628,477,970.78 | 13,178,125 | 429,905,274.09 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -638,830,394.5 | -625,907,415.34 | -10,607,569.56 | -429,905,274.09 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -330,652,982.33 | -358,655,894.23 | 5,761,510.88 | -1,340,121,748.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,278,390,670.24 | 2,278,390,670.24 | 2,278,390,670.24 | 3,618,512,419.02 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,947,737,687.91 | 1,919,734,776.01 | 2,284,152,181.12 | 2,278,390,670.24 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 58,042,716.54 | - | 170,740,691.08 |
资产减值准备 | - | 246,004.84 | - | -30,849,527.62 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 20,678,584.17 | - | 40,986,606.36 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 20,678,584.17 | - | 40,986,606.36 |
无形资产摊销 | - | 200,555.94 | - | 376,111.85 |
长期待摊费用摊销 | - | 31,590.9 | - | 63,181.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -11,214.68 | - | 1,597,139.11 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 8,012.44 |
财务费用 | - | 1,202,541.67 | - | 8,371,754.15 |
投资损失 | - | -25,932,559.21 | - | -54,283,411.43 |
递延所得税 | - | -459,849.91 | - | 10,512,838.72 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -451,952.19 | - | 10,528,634.17 |
递延所得税负债增加 | - | -7,897.72 | - | -15,795.45 |
存货的减少 | - | 190,428,030.67 | - | -108,683,671.82 |
经营性应收项目的减少 | - | -145,267,054.57 | - | 338,478.03 |
经营性应付项目的增加 | - | -102,224,908.19 | - | 401,676,871.32 |
其他 | - | - | - | 11,355,222.18 |
现金的期末余额 | - | 1,919,734,776.01 | - | 2,278,390,670.24 |
减:现金的期初余额 | - | 2,278,390,670.24 | - | 3,618,512,419.02 |
公告日期 | 2023-10-20 | 2023-08-19 | 2023-04-22 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |