流通市值:19.73亿 | 总市值:19.78亿 | ||
流通股本:3.03亿 | 总股本:3.04亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,527,744.44 | 452,372,085.44 | 293,369,073.48 | 255,046,649.5 |
收到的税费返还 | 12,297,464.8 | 60,775,272.82 | 38,667,190.71 | 38,667,190.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,820,312.08 | 64,919,388.17 | 47,523,939.81 | 38,441,909.57 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 119,645,521.32 | 578,066,746.43 | 379,560,204 | 332,155,749.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,222,442.53 | 673,839,807.15 | 473,551,180.48 | 327,227,293.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,323,704.43 | 441,420,552.3 | 231,648,428.72 | 159,428,826.75 |
支付的各项税费 | 4,230,079.66 | 30,741,016.7 | 26,260,618.25 | 13,506,702.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,039,024.62 | 28,438,600.75 | 19,608,456.64 | 11,600,579.91 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 342,815,251.24 | 1,174,439,976.9 | 751,068,684.09 | 511,763,402.28 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -223,169,729.92 | -596,373,230.47 | -371,508,480.09 | -179,607,652.5 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 510,000,000 | 510,000,000 | 510,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 3,820,500 | 3,820,500 | 3,820,500 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 79,225,400 | 78,574,000 | 78,574,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 593,045,900 | 592,394,500 | 592,394,500 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,563,732.75 | 77,882,054.08 | 44,117,397.75 | 23,450,123.48 |
投资支付的现金 | - | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 6,563,732.75 | 157,882,054.08 | 124,117,397.75 | 103,450,123.48 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,563,732.75 | 435,163,845.92 | 468,277,102.25 | 488,944,376.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 220,886,286.03 | 180,000,000 | 50,000,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 157,321.44 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 220,886,286.03 | 180,157,321.44 | 50,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,442,527.76 | 388,750 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 5,257,581.16 | 4,853,848.08 | 4,853,848.08 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,442,527.76 | 5,646,331.16 | 4,853,848.08 | 4,853,848.08 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 219,443,758.27 | 174,510,990.28 | 45,146,151.92 | -4,853,848.08 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,289,704.4 | 13,301,605.73 | 141,914,774.08 | 304,482,875.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,097,948.95 | 9,796,343.22 | 9,796,343.22 | 9,796,343.22 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 12,808,244.55 | 23,097,948.95 | 151,711,117.3 | 314,279,219.16 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -667,768,724.47 | - | -298,018,916.92 |
资产减值准备 | - | 44,489,058.98 | - | 126,381,801.76 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 115,614,389.22 | - | 60,290,089.93 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 115,614,389.22 | - | 60,290,089.93 |
无形资产摊销 | - | 2,337,370.02 | - | 1,161,591.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -48,436,433.06 | - | -48,436,433.05 |
固定资产报废损失 | - | -3,127,223.15 | - | - |
财务费用 | - | 440,116.47 | - | -2,205,538.92 |
投资损失 | - | -100,000 | - | - |
递延所得税 | - | 59,153,027.09 | - | 6,801,310.25 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 59,153,027.09 | - | 6,801,310.25 |
存货的减少 | - | 98,826,765.58 | - | 108,555,930.29 |
经营性应收项目的减少 | - | -380,318,435.92 | - | -186,590,212.82 |
经营性应付项目的增加 | - | 182,225,344.21 | - | 52,306,967.86 |
现金的期末余额 | - | 23,097,948.95 | - | 314,279,219.16 |
减:现金的期初余额 | - | 9,796,343.22 | - | 9,796,343.22 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-31 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |