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英力特

(000635)

  

流通市值:22.64亿  总市值:22.70亿
流通股本:3.03亿   总股本:3.04亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金293,369,073.48255,046,649.5193,372,483.891,078,162,991.66
收到的税费返还38,667,190.7138,667,190.7118,940,781.3231,034,130.9
收到其他与经营活动有关的现金47,523,939.8138,441,909.573,589,631.3928,579,299.48
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计379,560,204332,155,749.78215,902,896.61,137,776,422.04
购买商品、接受劳务支付的现金473,551,180.48327,227,293.59167,385,755.03826,224,851.03
支付给职工以及为职工支付的现金231,648,428.72159,428,826.7581,139,685.82423,851,512.63
支付的各项税费26,260,618.2513,506,702.034,999,755.3127,341,193.45
支付其他与经营活动有关的现金19,608,456.6411,600,579.916,654,805.0921,942,510.9
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计751,068,684.09511,763,402.28260,180,001.251,299,360,068.01
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-371,508,480.09-179,607,652.5-44,277,104.65-161,583,645.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金510,000,000510,000,000-1,434,000,000
取得投资收益收到的现金3,820,5003,820,5001,148,00013,902,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额78,574,00078,574,00055,239,9001,937,203
收到的其他与投资活动有关的现金--160,000,000-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计592,394,500592,394,500216,387,9001,449,839,203
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金44,117,397.7523,450,123.481,633,477.6318,912,618.08
投资支付的现金80,000,00080,000,000-1,314,000,000
支付其他与投资活动有关的现金--80,000,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计124,117,397.75103,450,123.4881,633,477.631,332,912,618.08
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额468,277,102.25488,944,376.52134,754,422.37116,926,584.92
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金50,000,000--2,600,000
收到其他与筹资活动有关的现金---11,147,628
筹资活动现金流入平衡项目0--0
筹资活动现金流入小计50,000,000--13,747,628
支付其他与筹资活动有关的现金4,853,848.084,853,848.08--
筹资活动现金流出平衡项目00--
筹资活动现金流出小计4,853,848.084,853,848.08--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
筹资活动产生的现金流量净额45,146,151.92-4,853,848.08-13,747,628
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额141,914,774.08304,482,875.9490,477,317.72-30,909,433.05
加:期初现金及现金等价物余额9,796,343.229,796,343.229,796,343.2240,705,776.27
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额151,711,117.3314,279,219.16100,273,660.949,796,343.22
补充资料:
净利润--298,018,916.92--388,869,180.67
资产减值准备-126,381,801.76-185,179,180.47
固定资产和投资性房地产折旧-60,290,089.93-115,391,447.17
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-60,290,089.93-115,391,447.17
无形资产摊销-1,161,591.84-2,769,069.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--48,436,433.05--
固定资产报废损失---1,908,062.95
财务费用--2,205,538.92--11,109,156.46
递延所得税-6,801,310.25--76,920,411.81
其中:递延所得税资产减少-6,801,310.25--76,920,411.81
存货的减少-108,555,930.29--155,895,461.96
经营性应收项目的减少--186,590,212.82-366,870,802.98
经营性应付项目的增加-52,306,967.86--201,199,512.98
现金的期末余额-314,279,219.16--
减:现金的期初余额-9,796,343.22--
加:现金等价物的期末余额---9,796,343.22
减:现金等价物的期初余额---40,705,776.27
公告日期2023-10-312023-08-252023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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