流通市值:22.64亿 | 总市值:22.70亿 | ||
流通股本:3.03亿 | 总股本:3.04亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,369,073.48 | 255,046,649.5 | 193,372,483.89 | 1,078,162,991.66 |
收到的税费返还 | 38,667,190.71 | 38,667,190.71 | 18,940,781.32 | 31,034,130.9 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,523,939.81 | 38,441,909.57 | 3,589,631.39 | 28,579,299.48 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 379,560,204 | 332,155,749.78 | 215,902,896.6 | 1,137,776,422.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 473,551,180.48 | 327,227,293.59 | 167,385,755.03 | 826,224,851.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 231,648,428.72 | 159,428,826.75 | 81,139,685.82 | 423,851,512.63 |
支付的各项税费 | 26,260,618.25 | 13,506,702.03 | 4,999,755.31 | 27,341,193.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,608,456.64 | 11,600,579.91 | 6,654,805.09 | 21,942,510.9 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 751,068,684.09 | 511,763,402.28 | 260,180,001.25 | 1,299,360,068.01 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -371,508,480.09 | -179,607,652.5 | -44,277,104.65 | -161,583,645.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 510,000,000 | 510,000,000 | - | 1,434,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 3,820,500 | 3,820,500 | 1,148,000 | 13,902,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,574,000 | 78,574,000 | 55,239,900 | 1,937,203 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 160,000,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 592,394,500 | 592,394,500 | 216,387,900 | 1,449,839,203 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,117,397.75 | 23,450,123.48 | 1,633,477.63 | 18,912,618.08 |
投资支付的现金 | 80,000,000 | 80,000,000 | - | 1,314,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 80,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 124,117,397.75 | 103,450,123.48 | 81,633,477.63 | 1,332,912,618.08 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 468,277,102.25 | 488,944,376.52 | 134,754,422.37 | 116,926,584.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 50,000,000 | - | - | 2,600,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 11,147,628 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000 | - | - | 13,747,628 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,853,848.08 | 4,853,848.08 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 4,853,848.08 | 4,853,848.08 | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,146,151.92 | -4,853,848.08 | - | 13,747,628 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 141,914,774.08 | 304,482,875.94 | 90,477,317.72 | -30,909,433.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,796,343.22 | 9,796,343.22 | 9,796,343.22 | 40,705,776.27 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 151,711,117.3 | 314,279,219.16 | 100,273,660.94 | 9,796,343.22 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -298,018,916.92 | - | -388,869,180.67 |
资产减值准备 | - | 126,381,801.76 | - | 185,179,180.47 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 60,290,089.93 | - | 115,391,447.17 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 60,290,089.93 | - | 115,391,447.17 |
无形资产摊销 | - | 1,161,591.84 | - | 2,769,069.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -48,436,433.05 | - | - |
固定资产报废损失 | - | - | - | 1,908,062.95 |
财务费用 | - | -2,205,538.92 | - | -11,109,156.46 |
递延所得税 | - | 6,801,310.25 | - | -76,920,411.81 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 6,801,310.25 | - | -76,920,411.81 |
存货的减少 | - | 108,555,930.29 | - | -155,895,461.96 |
经营性应收项目的减少 | - | -186,590,212.82 | - | 366,870,802.98 |
经营性应付项目的增加 | - | 52,306,967.86 | - | -201,199,512.98 |
现金的期末余额 | - | 314,279,219.16 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | 9,796,343.22 | - | - |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | - | 9,796,343.22 |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | - | 40,705,776.27 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-25 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |