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ST实华

(000637)

  

流通市值:11.63亿  总市值:16.43亿
流通股本:3.68亿   总股本:5.20亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,597,541,700.933,001,426,107.81,465,619,465.626,548,552,876.06
收到的税费返还19,587,259.9417,112,846.3911,380,646.89126,442,685.06
收到其他与经营活动有关的现金16,643,991.6734,889,596.7826,198,070.8121,236,671.42
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,633,772,952.543,053,428,550.971,503,198,183.326,696,232,232.54
购买商品、接受劳务支付的现金3,972,341,656.092,578,282,929.571,265,923,522.475,857,739,379.59
支付给职工以及为职工支付的现金196,521,871.28149,020,305.891,428,867.15216,758,587.51
支付的各项税费73,859,988.2435,760,366.0611,801,484.41108,476,330.02
支付其他与经营活动有关的现金76,106,205.0464,924,702.9762,810,929.2277,784,283.25
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,318,829,720.652,827,988,304.41,431,964,803.256,260,758,580.37
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额314,943,231.89225,440,246.5771,233,380.07435,473,652.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金26,945,237.06-6,966,971.887,500,000
取得投资收益收到的现金10,007,695.648,345,479.517,107,695.64-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,540,327.31182,864.663,152,014.6117,865,403.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-13,000,000--
收到的其他与投资活动有关的现金1,294,217.93-294,0002,416,994,356.27
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计43,787,477.9421,528,344.1717,520,682.132,442,359,760.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金80,075,876.9855,906,422.1126,850,840.65169,336,831.83
投资支付的现金6,674,0009,400,00011,174,00031,457,554
取得子公司及其他营业单位支付的现金--100,000484,064,651.68
支付其他与投资活动有关的现金1,000,000--2,338,303,409.57
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计87,749,876.9865,306,422.1138,124,840.653,023,162,447.08
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-43,962,399.04-43,778,077.94-20,604,158.52-580,802,686.83
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---9,400,000-
取得借款收到的现金592,282,505.91479,000,000240,000,0001,031,747,791.28
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计592,282,505.91479,000,000230,600,0001,031,747,791.28
偿还债务支付的现金683,615,047.56542,743,365.04255,871,682.52881,228,834.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金64,870,020.1936,784,110.821,958,569.7144,734,951.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润22,540,0009,800,000--
支付其他与筹资活动有关的现金3,210,879.093,110,899.14-14,537,724.6
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计751,695,946.84582,638,374.98277,830,252.23940,501,510.04
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-159,413,440.93-103,638,374.98-47,230,252.2391,246,281.24
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额111,567,391.9278,023,793.653,398,969.32-54,082,753.42
加:期初现金及现金等价物余额131,745,486.82131,745,486.82169,255,606.72185,828,240.24
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额243,312,878.74209,769,280.47172,654,576.04131,745,486.82
补充资料:
净利润--49,991,684.97--125,858,536.33
资产减值准备-2,388,563.84-21,265,951.78
固定资产和投资性房地产折旧-95,794,715.31-185,211,919.98
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-95,794,715.31-185,211,919.98
无形资产摊销-26,916,688.03-42,264,872.76
长期待摊费用摊销-16,305,546.67-37,219,981.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-54,269.48--11,910,141.43
固定资产报废损失--2,032,976.04-111,380.64
公允价值变动损失---1,124,696.35
财务费用-22,181,742.67-51,936,549.07
投资损失--3,035,849.57-4,127,912.82
递延所得税--10,347,143.01--1,590,242.5
其中:递延所得税资产减少--12,731,971.56--17,833,588.54
递延所得税负债增加-2,384,828.55-16,243,346.04
存货的减少-31,727,908.62--5,009,052.66
经营性应收项目的减少-38,750,042.85-167,949,118.35
经营性应付项目的增加-52,511,597.32--30,334,448.91
其他---87,533,103.56
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---11,257,097.18
现金的期末余额-209,769,280.47-131,745,486.82
减:现金的期初余额-131,745,486.82-185,828,240.24
公告日期2023-10-272023-08-232023-04-292023-04-29
审计意见(境内)保留意见
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