流通市值:11.63亿 | 总市值:16.43亿 | ||
流通股本:3.68亿 | 总股本:5.20亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,597,541,700.93 | 3,001,426,107.8 | 1,465,619,465.62 | 6,548,552,876.06 |
收到的税费返还 | 19,587,259.94 | 17,112,846.39 | 11,380,646.89 | 126,442,685.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,643,991.67 | 34,889,596.78 | 26,198,070.81 | 21,236,671.42 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,633,772,952.54 | 3,053,428,550.97 | 1,503,198,183.32 | 6,696,232,232.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,972,341,656.09 | 2,578,282,929.57 | 1,265,923,522.47 | 5,857,739,379.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,521,871.28 | 149,020,305.8 | 91,428,867.15 | 216,758,587.51 |
支付的各项税费 | 73,859,988.24 | 35,760,366.06 | 11,801,484.41 | 108,476,330.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76,106,205.04 | 64,924,702.97 | 62,810,929.22 | 77,784,283.25 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,318,829,720.65 | 2,827,988,304.4 | 1,431,964,803.25 | 6,260,758,580.37 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 314,943,231.89 | 225,440,246.57 | 71,233,380.07 | 435,473,652.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 26,945,237.06 | - | 6,966,971.88 | 7,500,000 |
取得投资收益收到的现金 | 10,007,695.64 | 8,345,479.51 | 7,107,695.64 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,540,327.31 | 182,864.66 | 3,152,014.61 | 17,865,403.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 13,000,000 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,294,217.93 | - | 294,000 | 2,416,994,356.27 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 43,787,477.94 | 21,528,344.17 | 17,520,682.13 | 2,442,359,760.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,075,876.98 | 55,906,422.11 | 26,850,840.65 | 169,336,831.83 |
投资支付的现金 | 6,674,000 | 9,400,000 | 11,174,000 | 31,457,554 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 100,000 | 484,064,651.68 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000 | - | - | 2,338,303,409.57 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 87,749,876.98 | 65,306,422.11 | 38,124,840.65 | 3,023,162,447.08 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,962,399.04 | -43,778,077.94 | -20,604,158.52 | -580,802,686.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | -9,400,000 | - |
取得借款收到的现金 | 592,282,505.91 | 479,000,000 | 240,000,000 | 1,031,747,791.28 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 592,282,505.91 | 479,000,000 | 230,600,000 | 1,031,747,791.28 |
偿还债务支付的现金 | 683,615,047.56 | 542,743,365.04 | 255,871,682.52 | 881,228,834.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,870,020.19 | 36,784,110.8 | 21,958,569.71 | 44,734,951.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,540,000 | 9,800,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,210,879.09 | 3,110,899.14 | - | 14,537,724.6 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 751,695,946.84 | 582,638,374.98 | 277,830,252.23 | 940,501,510.04 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -159,413,440.93 | -103,638,374.98 | -47,230,252.23 | 91,246,281.24 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 111,567,391.92 | 78,023,793.65 | 3,398,969.32 | -54,082,753.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 131,745,486.82 | 131,745,486.82 | 169,255,606.72 | 185,828,240.24 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 243,312,878.74 | 209,769,280.47 | 172,654,576.04 | 131,745,486.82 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -49,991,684.97 | - | -125,858,536.33 |
资产减值准备 | - | 2,388,563.84 | - | 21,265,951.78 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 95,794,715.31 | - | 185,211,919.98 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 95,794,715.31 | - | 185,211,919.98 |
无形资产摊销 | - | 26,916,688.03 | - | 42,264,872.76 |
长期待摊费用摊销 | - | 16,305,546.67 | - | 37,219,981.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 54,269.48 | - | -11,910,141.43 |
固定资产报废损失 | - | -2,032,976.04 | - | 111,380.64 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 1,124,696.35 |
财务费用 | - | 22,181,742.67 | - | 51,936,549.07 |
投资损失 | - | -3,035,849.57 | - | 4,127,912.82 |
递延所得税 | - | -10,347,143.01 | - | -1,590,242.5 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -12,731,971.56 | - | -17,833,588.54 |
递延所得税负债增加 | - | 2,384,828.55 | - | 16,243,346.04 |
存货的减少 | - | 31,727,908.62 | - | -5,009,052.66 |
经营性应收项目的减少 | - | 38,750,042.85 | - | 167,949,118.35 |
经营性应付项目的增加 | - | 52,511,597.32 | - | -30,334,448.91 |
其他 | - | - | - | 87,533,103.56 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 11,257,097.18 |
现金的期末余额 | - | 209,769,280.47 | - | 131,745,486.82 |
减:现金的期初余额 | - | 131,745,486.82 | - | 185,828,240.24 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-23 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 保留意见 |