流通市值:26.74亿 | 总市值:26.74亿 | ||
流通股本:12.86亿 | 总股本:12.86亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 988,191,611.19 | 591,418,064.3 | 280,419,475.31 | 1,440,022,997.8 |
收到的税费返还 | 796,858.08 | 527,629.31 | 151,455.07 | 28,041,525.3 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,990,140.9 | 18,991,817.13 | 11,216,828.93 | 55,359,950.42 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,017,978,610.17 | 610,937,510.74 | 291,787,759.31 | 1,523,424,473.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 632,389,666.5 | 385,131,735.67 | 177,583,775.6 | 927,624,741.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 164,386,067.65 | 101,126,800.16 | 47,467,136.66 | 211,505,364.54 |
支付的各项税费 | 87,492,320.7 | 62,095,555.89 | 26,891,696.71 | 70,774,761.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,520,326.98 | 25,668,150.89 | 13,924,171.35 | 86,829,867.19 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 928,788,381.83 | 574,022,242.61 | 265,866,780.32 | 1,296,734,733.86 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 89,190,228.34 | 36,915,268.13 | 25,920,978.99 | 226,689,739.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120,497,018.95 | 61,630,263.08 | 60,748,546 | 1,978,202.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 46,049.44 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 120,497,018.95 | 61,630,263.08 | 60,748,546 | 2,024,251.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,556,950.51 | 28,647,999.29 | 12,384,432.2 | 77,367,866.69 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 53,556,950.51 | 28,647,999.29 | 12,384,432.2 | 77,367,866.69 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 66,940,068.44 | 32,982,263.79 | 48,364,113.8 | -75,343,615.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 88,553,921.98 | 48,968,195.18 | 5,266,575.48 | 55,717,356.5 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000 | 30,000,000 | - | 31,921,600.01 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 118,553,921.98 | 78,968,195.18 | 5,266,575.48 | 87,638,956.51 |
偿还债务支付的现金 | 166,024,520.12 | 119,326,575.48 | 78,759,688.66 | 100,976,866.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,106,004.67 | 42,963,045.97 | 21,086,728.39 | 88,243,843.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,585,096.3 | 27,145,839.73 | 12,084,540.33 | 48,180,542.35 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 304,715,621.09 | 189,435,461.18 | 111,930,957.38 | 237,401,253.01 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -186,161,699.11 | -110,467,266 | -106,664,381.9 | -149,762,296.5 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -151,669.85 | 760,954.61 | -64,007.13 | 1,077,807.25 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -30,183,072.18 | -39,808,779.47 | -32,443,296.24 | 2,661,635.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62,794,574.29 | 62,794,574.29 | 62,794,574.29 | 60,132,939.05 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 32,611,502.11 | 22,985,794.82 | 30,351,278.05 | 62,794,574.29 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 52,085,287.97 | - | -187,179,021.04 |
资产减值准备 | - | 468,964.47 | - | 93,572,666.31 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 53,748,473.59 | - | 121,156,146.33 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 53,748,473.59 | - | 121,156,146.33 |
无形资产摊销 | - | 1,895,901.71 | - | 3,978,063.68 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,648,490.28 | - | 11,698,339.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -616,222.16 | - | -311,192.71 |
固定资产报废损失 | - | 276,997.78 | - | 60,490.71 |
公允价值变动损失 | - | -1,455,894.51 | - | -317,057.02 |
财务费用 | - | 44,003,753.38 | - | 96,167,584.06 |
投资损失 | - | - | - | -1 |
递延所得税 | - | 1,575,661.73 | - | 5,128,866.99 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,614,932.37 | - | 6,006,014.89 |
递延所得税负债增加 | - | -39,270.64 | - | -877,147.9 |
存货的减少 | - | 26,130,840.87 | - | 9,847,601.87 |
经营性应收项目的减少 | - | -123,135,014.87 | - | 21,807,481.93 |
经营性应付项目的增加 | - | -28,572,753.02 | - | 40,196,139.08 |
现金的期末余额 | - | 22,985,794.82 | - | 62,794,574.29 |
减:现金的期初余额 | - | 62,794,574.29 | - | 60,132,939.05 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-24 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |