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珠海中富

(000659)

3.19

0.00  (0.00%)

今开:3.20最高:3.29成交:38.43万手 市盈:0.00 上证指数:2594.83   -2.26%2018-10-23
昨收:3.19 最低:3.13 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7574.99  -2.24%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金890,805,190.47379,656,536.641,723,671,653.661,404,024,190.48
收到的税费返还451,804.56720,211.1552,834.827,404,829.77
收到其他与经营活动有关的现金36,482,058.7119,094,937.19129,976,923.1775,106,603.44
经营活动现金流入小计927,739,053.74399,471,684.931,854,201,411.651,486,535,623.69
购买商品、接受劳务支付的现金618,980,003.12248,069,094.821,085,960,896.51975,254,548.61
支付给职工以及为职工支付的现金131,357,420.7957,989,218.88231,778,267.94168,896,464.84
支付的各项税费74,951,508.9140,914,044.59120,727,685.5399,871,987.6
支付其他与经营活动有关的现金44,833,323.2228,108,671.36127,510,021.65104,311,173.01
经营活动现金流出小计870,122,256.04375,081,029.651,565,976,871.631,348,334,174.06
经营活动产生的现金流量净额57,616,797.724,390,655.28288,224,540.02138,201,449.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------4,705,559.65
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
20,155,899.6320,002,652.0863,855,769.943,593,699.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----14,205,559.65--
收到其他与投资活动有关的现金25,000,00075,306.4680,823,809108,373,978.9
投资活动现金流入小计45,155,899.6320,077,958.54158,885,138.59116,673,238.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51,883,967.2419,562,580.6103,694,022.5867,449,920.9
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金82,560,868.0820,000,000255,269,328.06163,000,000
投资活动现金流出小计134,444,835.3239,562,580.6358,963,350.64230,449,920.9
投资活动产生的现金流量净额-89,288,935.69-19,484,622.06-200,078,212.05-113,776,682.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----825,000,000825,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金60,000,000--139,507,253.85139,507,253.85
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计60,000,000--964,507,253.85964,507,253.85
偿还债务支付的现金----710,711,077.38684,612,435.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金63,211,985.3126,410,915.84139,362,424.56109,360,068.92
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金17,854,713.3613,490,019.04141,152,940.89149,186,525.88
筹资活动现金流出小计81,066,698.6739,900,934.88991,226,442.83943,159,030.06
筹资活动产生的现金流量净额-21,066,698.67-39,900,934.88-26,719,188.9821,348,223.79
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响8398,507.611,212,074.121,391,712.19
现金及现金等价物净增加额-52,738,753.66-34,896,394.0562,639,213.1147,164,702.8
期初现金及现金等价物余额117,256,300.92117,256,300.9254,617,087.8154,617,087.81
期末现金及现金等价物余额64,517,547.2682,359,906.87117,256,300.92101,781,790.61
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润6,661,604.67--90,920,165.03--
加:资产减值准备4,083,236.27--7,240,074.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧73,067,774.07--166,456,059.55--
无形资产摊销2,702,505.38--7,417,573.8--
长期待摊费用摊销5,576,115.19--18,240,325.67--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失168,748.25---76,301,881.69--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-----4,768,100--
财务费用59,680,965.73--114,807,887.09--
投资损失-----36,434,883.2--
递延所得税资产减少4,810,173.62--548,784.68--
递延所得税负债增加-4,817,683.21--2,732,888.46--
存货的减少-26,887,023.15--18,975,989.7--
经营性应收项目的减少-86,923,168.22--14,612,252.2--
经营性应付项目的增加19,493,549.1---36,222,595.31--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额57,616,797.7--288,224,540.02--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额64,517,547.26--117,256,300.92--
减:现金的期初余额117,256,300.92--54,617,087.81--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-52,738,753.66--62,639,213.11--
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