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珠海中富

(000659)

3.54

-0.04  (-1.12%)

今开:3.57最高:3.60成交:4.95万手 市盈:0.00 上证指数:2596.01   1.42%2019-01-18
昨收:3.58 最低:3.53 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7581.39  1.49%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,463,746,570.54890,805,190.47379,656,536.641,723,671,653.66
收到的税费返还451,804.56451,804.56720,211.1552,834.82
收到其他与经营活动有关的现金56,227,731.8336,482,058.7119,094,937.19129,976,923.17
经营活动现金流入小计1,520,426,106.93927,739,053.74399,471,684.931,854,201,411.65
购买商品、接受劳务支付的现金994,536,512.5618,980,003.12248,069,094.821,085,960,896.51
支付给职工以及为职工支付的现金176,578,977.04131,357,420.7957,989,218.88231,778,267.94
支付的各项税费128,467,802.0274,951,508.9140,914,044.59120,727,685.53
支付其他与经营活动有关的现金97,920,342.9444,833,323.2228,108,671.36127,510,021.65
经营活动现金流出小计1,397,503,634.5870,122,256.04375,081,029.651,565,976,871.63
经营活动产生的现金流量净额122,922,472.4357,616,797.724,390,655.28288,224,540.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
125,848,698.0820,155,899.6320,002,652.0863,855,769.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------14,205,559.65
收到其他与投资活动有关的现金25,174,640.5925,000,00075,306.4680,823,809
投资活动现金流入小计151,023,338.6745,155,899.6320,077,958.54158,885,138.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金65,262,260.2151,883,967.2419,562,580.6103,694,022.58
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金82,336,913.9182,560,868.0820,000,000255,269,328.06
投资活动现金流出小计147,599,174.12134,444,835.3239,562,580.6358,963,350.64
投资活动产生的现金流量净额3,424,164.55-89,288,935.69-19,484,622.06-200,078,212.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金------825,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金60,000,00060,000,000--139,507,253.85
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计60,000,00060,000,000--964,507,253.85
偿还债务支付的现金105,000,000----710,711,077.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金95,300,903.4263,211,985.3126,410,915.84139,362,424.56
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金17,434,913.4817,854,713.3613,490,019.04141,152,940.89
筹资活动现金流出小计217,735,816.981,066,698.6739,900,934.88991,226,442.83
筹资活动产生的现金流量净额-157,735,816.9-21,066,698.67-39,900,934.88-26,719,188.98
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-223,954.178398,507.611,212,074.12
现金及现金等价物净增加额-31,613,134.09-52,738,753.66-34,896,394.0562,639,213.11
期初现金及现金等价物余额117,256,300.92117,256,300.92117,256,300.9254,617,087.81
期末现金及现金等价物余额85,643,166.8364,517,547.2682,359,906.87117,256,300.92
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--6,661,604.67--90,920,165.03
加:资产减值准备--4,083,236.27--7,240,074.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--73,067,774.07--166,456,059.55
无形资产摊销--2,702,505.38--7,417,573.8
长期待摊费用摊销--5,576,115.19--18,240,325.67
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--168,748.25---76,301,881.69
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-------4,768,100
财务费用--59,680,965.73--114,807,887.09
投资损失-------36,434,883.2
递延所得税资产减少--4,810,173.62--548,784.68
递延所得税负债增加---4,817,683.21--2,732,888.46
存货的减少---26,887,023.15--18,975,989.7
经营性应收项目的减少---86,923,168.22--14,612,252.2
经营性应付项目的增加--19,493,549.1---36,222,595.31
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--57,616,797.7--288,224,540.02
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--64,517,547.26--117,256,300.92
减:现金的期初余额--117,256,300.92--54,617,087.81
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---52,738,753.66--62,639,213.11
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