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珠海中富

(000659)

3.05

0.00  (0.00%)

今开:2.94最高:3.24成交:63.76万手 市盈:0.00 上证指数:2698.47   1.11%2018-08-20
昨收:3.05 最低:2.90 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8414.15  0.68%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金379,656,536.641,723,671,653.661,404,024,190.48844,743,829.23
收到的税费返还720,211.1552,834.827,404,829.772,224,230.98
收到其他与经营活动有关的现金19,094,937.19129,976,923.1775,106,603.4456,915,732.68
经营活动现金流入小计399,471,684.931,854,201,411.651,486,535,623.69903,883,792.89
购买商品、接受劳务支付的现金248,069,094.821,085,960,896.51975,254,548.61605,332,262.87
支付给职工以及为职工支付的现金57,989,218.88231,778,267.94168,896,464.84115,052,865.29
支付的各项税费40,914,044.59120,727,685.5399,871,987.664,930,891.34
支付其他与经营活动有关的现金28,108,671.36127,510,021.65104,311,173.0140,150,689.27
经营活动现金流出小计375,081,029.651,565,976,871.631,348,334,174.06825,466,708.77
经营活动产生的现金流量净额24,390,655.28288,224,540.02138,201,449.6378,417,084.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----4,705,559.65--
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
20,002,652.0863,855,769.943,593,699.543,584,757.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--14,205,559.65----
收到其他与投资活动有关的现金75,306.4680,823,809108,373,978.960,000,000
投资活动现金流入小计20,077,958.54158,885,138.59116,673,238.0963,584,757.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,562,580.6103,694,022.5867,449,920.931,379,901.7
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金20,000,000255,269,328.06163,000,000163,101,260.01
投资活动现金流出小计39,562,580.6358,963,350.64230,449,920.9194,481,161.71
投资活动产生的现金流量净额-19,484,622.06-200,078,212.05-113,776,682.81-130,896,404.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--825,000,000825,000,000825,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--139,507,253.85139,507,253.85139,507,253.85
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--964,507,253.85964,507,253.85964,507,253.85
偿还债务支付的现金--710,711,077.38684,612,435.26684,612,435.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,410,915.84139,362,424.56109,360,068.9282,040,115.44
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金13,490,019.04141,152,940.89149,186,525.88131,925,010.92
筹资活动现金流出小计39,900,934.88991,226,442.83943,159,030.06898,577,561.62
筹资活动产生的现金流量净额-39,900,934.88-26,719,188.9821,348,223.7965,929,692.23
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响98,507.611,212,074.121,391,712.19919,614.91
现金及现金等价物净增加额-34,896,394.0562,639,213.1147,164,702.814,369,986.61
期初现金及现金等价物余额117,256,300.9254,617,087.8154,617,087.8154,617,087.81
期末现金及现金等价物余额82,359,906.87117,256,300.92101,781,790.6168,987,074.42
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--90,920,165.03--9,928,750.91
加:资产减值准备--7,240,074.04---2,079,496.2
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--166,456,059.55--79,210,317.43
无形资产摊销--7,417,573.8--3,190,822.12
长期待摊费用摊销--18,240,325.67--8,838,907.97
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---76,301,881.69--564,903.09
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---4,768,100----
财务费用--114,807,887.09--53,866,227.81
投资损失---36,434,883.2---28,394.81
递延所得税资产减少--548,784.68---447,854.25
递延所得税负债增加--2,732,888.46--819,116.35
存货的减少--18,975,989.7--10,961,854.66
经营性应收项目的减少--14,612,252.2---133,393,328.31
经营性应付项目的增加---36,222,595.31--46,985,257.35
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--288,224,540.02--78,417,084.12
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--117,256,300.92--68,987,074.42
减:现金的期初余额--54,617,087.81--54,617,087.81
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--62,639,213.11--14,369,986.61
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