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珠海中富

(000659)

  

流通市值:26.74亿  总市值:26.74亿
流通股本:12.86亿   总股本:12.86亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金988,191,611.19591,418,064.3280,419,475.311,440,022,997.8
收到的税费返还796,858.08527,629.31151,455.0728,041,525.3
收到其他与经营活动有关的现金28,990,140.918,991,817.1311,216,828.9355,359,950.42
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,017,978,610.17610,937,510.74291,787,759.311,523,424,473.52
购买商品、接受劳务支付的现金632,389,666.5385,131,735.67177,583,775.6927,624,741.06
支付给职工以及为职工支付的现金164,386,067.65101,126,800.1647,467,136.66211,505,364.54
支付的各项税费87,492,320.762,095,555.8926,891,696.7170,774,761.07
支付其他与经营活动有关的现金44,520,326.9825,668,150.8913,924,171.3586,829,867.19
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计928,788,381.83574,022,242.61265,866,780.321,296,734,733.86
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额89,190,228.3436,915,268.1325,920,978.99226,689,739.66
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额120,497,018.9561,630,263.0860,748,5461,978,202.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---46,049.44
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计120,497,018.9561,630,263.0860,748,5462,024,251.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53,556,950.5128,647,999.2912,384,432.277,367,866.69
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计53,556,950.5128,647,999.2912,384,432.277,367,866.69
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额66,940,068.4432,982,263.7948,364,113.8-75,343,615.17
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金88,553,921.9848,968,195.185,266,575.4855,717,356.5
收到其他与筹资活动有关的现金30,000,00030,000,000-31,921,600.01
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计118,553,921.9878,968,195.185,266,575.4887,638,956.51
偿还债务支付的现金166,024,520.12119,326,575.4878,759,688.66100,976,866.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金66,106,004.6742,963,045.9721,086,728.3988,243,843.89
支付其他与筹资活动有关的现金72,585,096.327,145,839.7312,084,540.3348,180,542.35
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计304,715,621.09189,435,461.18111,930,957.38237,401,253.01
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-186,161,699.11-110,467,266-106,664,381.9-149,762,296.5
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-151,669.85760,954.61-64,007.131,077,807.25
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-30,183,072.18-39,808,779.47-32,443,296.242,661,635.24
加:期初现金及现金等价物余额62,794,574.2962,794,574.2962,794,574.2960,132,939.05
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额32,611,502.1122,985,794.8230,351,278.0562,794,574.29
补充资料:
净利润-52,085,287.97--187,179,021.04
资产减值准备-468,964.47-93,572,666.31
固定资产和投资性房地产折旧-53,748,473.59-121,156,146.33
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-53,748,473.59-121,156,146.33
无形资产摊销-1,895,901.71-3,978,063.68
长期待摊费用摊销-5,648,490.28-11,698,339.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--616,222.16--311,192.71
固定资产报废损失-276,997.78-60,490.71
公允价值变动损失--1,455,894.51--317,057.02
财务费用-44,003,753.38-96,167,584.06
投资损失----1
递延所得税-1,575,661.73-5,128,866.99
其中:递延所得税资产减少-1,614,932.37-6,006,014.89
递延所得税负债增加--39,270.64--877,147.9
存货的减少-26,130,840.87-9,847,601.87
经营性应收项目的减少--123,135,014.87-21,807,481.93
经营性应付项目的增加--28,572,753.02-40,196,139.08
现金的期末余额-22,985,794.82-62,794,574.29
减:现金的期初余额-62,794,574.29-60,132,939.05
公告日期2023-10-272023-08-242023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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