流通市值:10.03亿 | 总市值:10.03亿 | ||
流通股本:1.47亿 | 总股本:1.47亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,789,762.18 | 24,766,507.55 | 12,231,800.74 | 898,240,984.51 |
收到的税费返还 | 6,105,743.34 | 3,064,743.34 | 23,743.34 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,249,064.18 | 13,749,935.62 | 293,529.2 | 56,939,322.1 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 61,144,569.7 | 41,581,186.51 | 12,549,073.28 | 955,180,306.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,831,901.54 | 10,149,137.93 | 2,953,364.81 | 800,740,460.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,829,151.54 | 10,486,477.56 | 6,255,900.52 | 56,756,106.81 |
支付的各项税费 | 45,174,168.69 | 42,082,697.59 | 36,439,324.47 | 123,090,872.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,499,800.84 | 17,288,297.42 | 8,182,144.7 | 61,230,210.72 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 95,335,022.61 | 80,006,610.5 | 53,830,734.5 | 1,041,817,649.86 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,190,452.91 | -38,425,423.99 | -41,281,661.22 | -86,637,343.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 51,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 25,544,885.29 | 25,544,885.29 | - | 66,240.31 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 25,544,885.29 | 25,544,885.29 | - | 51,066,240.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,287 | 22,298 | - | 2,824,754.39 |
投资支付的现金 | - | - | - | 207,715,400 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 42,384,563.4 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流出小计 | 31,287 | 22,298 | - | 252,924,717.79 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 25,513,598.29 | 25,522,587.29 | - | -201,858,477.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | - | 314,810,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,840,000 | 57,190,000 | 52,090,000 | 417,135,611.5 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 58,840,000 | 57,190,000 | 52,090,000 | 731,945,611.5 |
偿还债务支付的现金 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 446,513,270 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,873,535.62 | 31,817,218.96 | 12,237,755.7 | 46,095,481.26 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 9,000,000 | 12,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,290,187.04 | 8,849,304 | 8,544,663.52 | 248,113,124.73 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 55,163,722.66 | 41,666,522.96 | 20,782,419.22 | 740,721,875.99 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,676,277.34 | 15,523,477.04 | 31,307,580.78 | -8,776,264.49 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,000,577.28 | 2,620,640.34 | -9,974,080.44 | -297,272,085.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,597,828.54 | 12,597,828.54 | 13,609,489.02 | 309,869,913.76 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,597,251.26 | 15,218,468.88 | 3,635,408.58 | 12,597,828.54 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -30,867,861.35 | - | -38,169,213.71 |
资产减值准备 | - | 3,432,604.4 | - | 68,169,641.61 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 9,559,256.44 | - | 29,265,806.02 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 9,559,256.44 | - | 29,265,806.02 |
无形资产摊销 | - | - | - | 369,672.92 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 2,156,851.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -154,472.17 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -19,325,737.84 |
财务费用 | - | 22,977.74 | - | 45,845,541.77 |
投资损失 | - | 2,005,570.75 | - | 12,803,637.34 |
递延所得税 | - | -870,234.49 | - | -12,722,461.88 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -870,234.49 | - | -12,722,461.88 |
递延所得税负债增加 | - | 0 | - | - |
存货的减少 | - | 21,367,076.99 | - | 190,186,999.18 |
经营性应收项目的减少 | - | -17,090,413.8 | - | -238,881,760.97 |
经营性应付项目的增加 | - | -25,984,400.67 | - | -131,416,365.74 |
现金的期末余额 | - | 16,230,129.36 | - | 12,597,828.54 |
减:现金的期初余额 | - | 13,609,489.02 | - | 309,869,913.76 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-24 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |