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ST银山

(000675)

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今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:3030.75   0.00%--
昨收:0.00 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9918.09  -0.02%--

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312015-09-302015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--13,140----
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金565,396.595,087,412.983,216,729.413,111,514.87
经营活动现金流入小计565,396.595,100,552.983,216,729.413,111,514.87
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金215,5691,593,661.32862,316572,473
支付的各项税费----4848
支付其他与经营活动有关的现金384,121.463,880,787.155,011,167.514,642,665.11
经营活动现金流出小计599,690.465,474,448.475,873,531.515,215,186.11
经营活动产生的现金流量净额-34,293.87-373,895.49-2,656,802.1-2,103,671.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----00
投资活动现金流入小计0000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,49918,44938,00038,000
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----00
投资活动现金流出小计3,49918,44938,00038,000
投资活动产生的现金流量净额-3,499-18,449-38,000-38,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----00
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计0000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----00
筹资活动现金流出小计0000
筹资活动产生的现金流量净额0000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-37,792.87-392,344.49-2,694,802.1-2,141,671.24
期初现金及现金等价物余额2,016,257.522,408,602.013,480,916.53,480,916.5
期末现金及现金等价物余额1,978,464.652,016,257.52786,114.41,339,245.26
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---51,566,666.71-22,618,506.46-14,289,444.37
加:资产减值准备---1,522,819.4----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--553,529.521,373,086.15914,968.54
无形资产摊销--1,213,449.12910,086.84606,724.56
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加----17,691,818.9111,721,236.4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--46,619,906.99-107,921.73-63,303.19
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--65,473.49----
经营性应收项目的减少--3,719,874.87-1,197,999.22-1,212,724.53
经营性应付项目的增加--543,356.631,292,633.41218,871.35
未确认的投资损失--------
其他----00
经营活动产生的现金流量净额---373,895.49-2,656,802.1-2,103,671.24
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,016,257.52786,114.41,339,245.26
减:现金的期初余额--2,408,602.013,480,916.53,480,916.5
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---392,344.49-2,694,802.1-2,141,671.24
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