流通市值:112.67亿 | 总市值:112.74亿 | ||
流通股本:12.65亿 | 总股本:12.65亿 |
报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,936,250,512.38 | 903,006,323.63 | 3,065,244,440.14 | 2,330,906,574.92 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | 0 | - |
向中央银行借款净增加额 | - | - | 0 | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | 0 | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | 0 | - |
收到再保险业务现金净额 | - | - | 0 | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | 0 | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 53,897,725.42 | 26,953,901.51 | 87,520,885.97 | 58,893,603.94 |
拆入资金净增加额 | - | - | 0 | - |
回购业务资金净增加额 | - | - | 0 | - |
收到的税费返还 | 1,782.47 | - | 248,413.11 | 252,492.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 285,574,054.13 | 131,718,746.99 | 408,353,409.14 | 225,411,611.69 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | 0 | - |
经营活动现金流入小计 | 2,275,724,074.4 | 1,061,678,972.13 | 3,561,367,148.36 | 2,615,464,283.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,040,743,802.17 | 1,004,094,209.83 | 2,597,783,675.5 | 2,048,561,858.66 |
客户贷款及垫款净增加额 | 54,025,152.77 | 31,191,911.78 | 105,913,384.56 | 47,553,950.1 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | 0 | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | 0 | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 6,936,600.09 | 4,233,050.1 | 15,839,510.19 | 6,606,617.91 |
支付保单红利的现金 | - | - | 0 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,857,268.47 | 97,911,001.03 | 273,151,760.47 | 204,455,596.34 |
支付的各项税费 | 14,430,566.01 | 4,657,500.97 | 35,093,023.54 | 26,012,828.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 185,654,278.87 | 94,985,013.52 | 515,837,650.79 | 333,352,445.59 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | 0 | - |
经营活动现金流出小计 | 2,462,647,668.38 | 1,237,072,687.23 | 3,543,619,005.05 | 2,666,543,297.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -186,923,593.98 | -175,393,715.1 | 17,748,143.31 | -51,079,014.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 470,778,087.76 | 258,208,297.88 | 13,962,116,421.69 | 441,415,117.37 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 76,506.11 | 28,087,194.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 132,872,702.11 | 100,816,183.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 470,778,087.76 | 258,208,297.88 | 14,095,065,629.91 | 570,318,496.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,058,756 | 5,000 | 193,473.29 | 145,085.23 |
投资支付的现金 | 560,176,706.07 | 240,435,687.83 | 13,877,821,785.22 | 223,224,089.71 |
质押贷款净增加额 | - | - | 0 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流出小计 | 561,235,462.07 | 240,440,687.83 | 13,878,015,258.51 | 223,369,174.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -90,457,374.31 | 17,767,610.05 | 217,050,371.4 | 346,949,321.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 0 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 0 | - |
取得借款收到的现金 | 229,645,474.58 | 99,645,474.58 | 314,324,948.61 | 243,839,729.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 316,570,131.76 | 305,901,384.63 |
筹资活动现金流入小计 | 229,645,474.58 | 99,645,474.58 | 630,895,080.37 | 549,741,113.8 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000 | - | 348,003,831.09 | 278,003,831.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,424,105.98 | 1,048,830.08 | 5,138,700.92 | 3,802,006.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,754,013.92 | 959,893.44 | 176,450,870.81 | 138,087,355.41 |
筹资活动现金流出小计 | 109,178,119.9 | 2,008,723.52 | 529,593,402.82 | 419,893,192.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 120,467,354.68 | 97,636,751.06 | 101,301,677.55 | 129,847,920.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,618,711.63 | 3,741,132.75 | 10,277,984.25 | 2,593,300.1 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -151,294,901.98 | -56,248,221.24 | 346,378,176.51 | 428,311,527.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,070,928,786.83 | 1,070,928,786.83 | 724,550,610.32 | 724,550,610.32 |
期末现金及现金等价物余额 | 919,633,884.85 | 1,014,680,565.59 | 1,070,928,786.83 | 1,152,862,138.25 |
补充资料: | ||||
净利润 | 107,124,233.01 | - | 287,258,200.9 | - |
资产减值准备 | 45,468,196.34 | - | 133,650,755.06 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 582,557.64 | - | 1,376,296.73 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 582,557.64 | - | 1,376,296.73 | - |
无形资产摊销 | 6,157,966.76 | - | 11,032,084.64 | - |
长期待摊费用摊销 | 763,368.73 | - | 755,067.41 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,141,286.53 | - | -101,903,075.75 | - |
固定资产报废损失 | - | - | 8,033.66 | - |
公允价值变动损失 | 3,157,226.56 | - | -6,777,355.24 | - |
财务费用 | -195,901.83 | - | 5,774,274.95 | - |
投资损失 | -18,746,093.56 | - | -37,972,710 | - |
递延所得税 | -4,549,664.13 | - | -27,147,376.2 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -4,549,664.13 | - | -28,992,188.98 | - |
递延所得税负债增加 | - | - | 1,844,812.78 | - |
存货的减少 | 1,176,369.52 | - | 4,672,147.3 | - |
经营性应收项目的减少 | -300,239,269.47 | - | -402,527,446.51 | - |
经营性应付项目的增加 | -36,602,610.89 | - | 134,739,579.1 | - |
其他 | - | - | -4,938.55 | - |
融资租入固定资产 | - | - | 8,268,535.99 | - |
现金的期末余额 | 919,633,884.85 | - | 1,070,928,786.83 | - |
减:现金的期初余额 | 1,070,928,786.83 | - | 724,550,610.32 | - |
现金及现金等价物的净增加额 | -151,294,901.98 | - | 346,378,176.51 | - |
公告日期 | 2025-08-28 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |