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智度股份

(000676)

  

流通市值:103.19亿  总市值:103.25亿
流通股本:12.65亿   总股本:12.65亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金903,006,323.633,065,244,440.142,330,906,574.921,565,307,257.97
客户存款和同业存放款项净增加额-0--
向中央银行借款净增加额-0--
向其他金融机构拆入资金净增加额-0--
收到原保险合同保费取得的现金-0--
收到再保险业务现金净额-0--
保户储金及投资款净增加额-0--
收取利息、手续费及佣金的现金26,953,901.5187,520,885.9758,893,603.9438,305,517.5
拆入资金净增加额-0--
回购业务资金净增加额-0--
收到的税费返还-248,413.11252,492.66131,289.43
收到其他与经营活动有关的现金131,718,746.99408,353,409.14225,411,611.69129,131,620.6
经营活动现金流入的其他项目-0--
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,061,678,972.133,561,367,148.362,615,464,283.211,732,875,685.5
购买商品、接受劳务支付的现金1,004,094,209.832,597,783,675.52,048,561,858.661,295,316,671.52
客户贷款及垫款净增加额31,191,911.78105,913,384.5647,553,950.1-64,467,423.41
存放中央银行和同业款项净增加额-0--
支付原保险合同赔付款项的现金-0--
支付利息、手续费及佣金的现金4,233,050.115,839,510.196,606,617.913,829,640.91
支付保单红利的现金-0--
支付给职工以及为职工支付的现金97,911,001.03273,151,760.47204,455,596.34128,098,558.84
支付的各项税费4,657,500.9735,093,023.5426,012,828.6818,798,703.19
支付其他与经营活动有关的现金94,985,013.52515,837,650.79333,352,445.59187,765,554.61
经营活动现金流出的其他项目-0--
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,237,072,687.233,543,619,005.052,666,543,297.281,569,341,705.66
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-175,393,715.117,748,143.31-51,079,014.07163,533,979.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金258,208,297.8813,962,116,421.69441,415,117.37272,087,546.1
取得投资收益收到的现金-76,506.1128,087,194.7224,518,555.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-132,872,702.11100,816,183.9262,804,483.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0--
收到的其他与投资活动有关的现金-0--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计258,208,297.8814,095,065,629.91570,318,496.01359,410,585.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,000193,473.29145,085.23102,388.23
投资支付的现金240,435,687.8313,877,821,785.22223,224,089.71162,291,829.51
质押贷款净增加额-0--
取得子公司及其他营业单位支付的现金-0--
支付其他与投资活动有关的现金-0--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计240,440,687.8313,878,015,258.51223,369,174.94162,394,217.74
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额17,767,610.05217,050,371.4346,949,321.07197,016,367.77
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-0--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-0--
取得借款收到的现金99,645,474.58314,324,948.61243,839,729.17170,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-316,570,131.76305,901,384.63232,650,695.92
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计99,645,474.58630,895,080.37549,741,113.8402,650,695.92
偿还债务支付的现金-348,003,831.09278,003,831.09258,003,831.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,048,830.085,138,700.923,802,006.472,454,506.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-0--
支付其他与筹资活动有关的现金959,893.44176,450,870.81138,087,355.41134,363,361.45
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,008,723.52529,593,402.82419,893,192.97394,821,699.05
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额97,636,751.06101,301,677.55129,847,920.837,828,996.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,741,132.7510,277,984.252,593,300.117,635,326.92
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-56,248,221.24346,378,176.51428,311,527.93386,014,671.4
加:期初现金及现金等价物余额1,070,928,786.83724,550,610.32724,550,610.32724,550,610.32
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,014,680,565.591,070,928,786.831,152,862,138.251,110,565,281.72
补充资料:
净利润-287,258,200.9-144,720,026.03
资产减值准备-133,650,755.06-41,943,486.38
固定资产和投资性房地产折旧-1,376,296.73-928,693.44
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,376,296.73-928,693.44
无形资产摊销-11,032,084.64-16,112,860.78
长期待摊费用摊销-755,067.41-323,035.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--101,903,075.75--47,131,624.85
固定资产报废损失-8,033.66-536.98
公允价值变动损失--6,777,355.24-4,369,515.27
财务费用-5,774,274.95-4,118,571.3
投资损失--37,972,710--20,715,824.24
递延所得税--27,147,376.2--10,823,935.63
其中:递延所得税资产减少--28,992,188.98--10,813,837.1
递延所得税负债增加-1,844,812.78--10,098.53
存货的减少-4,672,147.3-2,394,382.79
经营性应收项目的减少--402,527,446.51--7,254,233.67
经营性应付项目的增加-134,739,579.1-27,634,751.44
其他--4,938.55--
融资租入固定资产-8,268,535.99--
现金的期末余额-1,070,928,786.83-1,110,565,281.72
减:现金的期初余额-724,550,610.32-724,550,610.32
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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