流通市值:52.88亿 | 总市值:52.88亿 | ||
流通股本:8.64亿 | 总股本:8.64亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,109,556,123.79 | 1,483,248,005.08 | 673,204,045.39 | 352,714,187.78 |
收到的税费返还 | 4,710,173.94 | 17,183,873.21 | 15,106,041.06 | 11,590,958.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,073,928.61 | 5,795,731.59 | 4,097,246.09 | 2,323,276.42 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,116,340,226.34 | 1,506,227,609.88 | 692,407,332.54 | 366,628,422.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,019,222,945.18 | 1,097,912,654.58 | 401,559,141.09 | 170,044,827.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,115,132.57 | 168,580,050.5 | 120,384,589.76 | 79,309,844.56 |
支付的各项税费 | 15,917,738.96 | 47,185,362.43 | 40,428,045.03 | 25,272,006.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,339,539.63 | 16,844,524.21 | 13,633,525.67 | 9,087,338.13 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,093,595,356.34 | 1,330,522,591.72 | 576,005,301.55 | 283,714,017.08 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,744,870 | 175,705,018.16 | 116,402,030.99 | 82,914,405.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 894,188.28 | 894,188.28 | 894,188.28 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,153,411.16 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,153,411.16 | 894,188.28 | 894,188.28 | 894,188.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,294,983.96 | 43,152,197.04 | 33,924,329.71 | 8,218,176.53 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 16,294,983.96 | 43,152,197.04 | 33,924,329.71 | 8,218,176.53 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,141,572.8 | -42,258,008.76 | -33,030,141.43 | -7,323,988.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 43,299,643.53 | 43,299,643.53 | 43,299,643.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 43,299,643.53 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,560,444.61 | 72,030,550.56 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 37,560,444.61 | 115,330,194.09 | 43,299,643.53 | 43,299,643.53 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,560,444.61 | -115,330,194.09 | -43,299,643.53 | -43,299,643.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,142,387.66 | 4,160,934.16 | 3,175,298.91 | 2,658,456.93 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,814,759.75 | 22,277,749.47 | 43,247,544.94 | 34,949,230.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 345,114,628.68 | 322,836,879.21 | 322,836,879.21 | 322,836,879.21 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 319,299,868.93 | 345,114,628.68 | 366,084,424.15 | 357,786,109.95 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 106,301,404.4 | - | 53,238,360.38 |
资产减值准备 | - | 4,770,345.29 | - | 3,454,964.47 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 24,335,090.09 | - | 11,801,051.6 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 24,335,090.09 | - | 11,801,051.6 |
无形资产摊销 | - | 2,452,910.85 | - | 145,172.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 26,898.83 | - | -201,332.12 |
固定资产报废损失 | - | 465,758.43 | - | -332,705.91 |
财务费用 | - | -4,160,934.16 | - | -4,593,300.28 |
递延所得税 | - | -365,832.88 | - | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,491,942.74 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | 1,126,109.86 | - | - |
存货的减少 | - | -195,542,518.81 | - | 569,039.05 |
经营性应收项目的减少 | - | -16,636,872.1 | - | -11,541,585.54 |
经营性应付项目的增加 | - | 254,231,315.87 | - | 29,635,700.22 |
其他 | - | -800,167.62 | - | - |
现金的期末余额 | - | 345,114,628.68 | - | 357,786,109.95 |
减:现金的期初余额 | - | 322,836,879.21 | - | 322,836,879.21 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-18 | 2024-10-25 | 2024-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |