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恒天海龙

(000677)

  

流通市值:52.88亿  总市值:52.88亿
流通股本:8.64亿   总股本:8.64亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,109,556,123.791,483,248,005.08673,204,045.39352,714,187.78
收到的税费返还4,710,173.9417,183,873.2115,106,041.0611,590,958.47
收到其他与经营活动有关的现金2,073,928.615,795,731.594,097,246.092,323,276.42
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,116,340,226.341,506,227,609.88692,407,332.54366,628,422.67
购买商品、接受劳务支付的现金1,019,222,945.181,097,912,654.58401,559,141.09170,044,827.91
支付给职工以及为职工支付的现金49,115,132.57168,580,050.5120,384,589.7679,309,844.56
支付的各项税费15,917,738.9647,185,362.4340,428,045.0325,272,006.48
支付其他与经营活动有关的现金9,339,539.6316,844,524.2113,633,525.679,087,338.13
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,093,595,356.341,330,522,591.72576,005,301.55283,714,017.08
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额22,744,870175,705,018.16116,402,030.9982,914,405.59
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-894,188.28894,188.28894,188.28
收到的其他与投资活动有关的现金4,153,411.16---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,153,411.16894,188.28894,188.28894,188.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,294,983.9643,152,197.0433,924,329.718,218,176.53
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计16,294,983.9643,152,197.0433,924,329.718,218,176.53
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-12,141,572.8-42,258,008.76-33,030,141.43-7,323,988.25
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-43,299,643.5343,299,643.5343,299,643.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-43,299,643.53--
支付其他与筹资活动有关的现金37,560,444.6172,030,550.56--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计37,560,444.61115,330,194.0943,299,643.5343,299,643.53
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-37,560,444.61-115,330,194.09-43,299,643.53-43,299,643.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,142,387.664,160,934.163,175,298.912,658,456.93
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-25,814,759.7522,277,749.4743,247,544.9434,949,230.74
加:期初现金及现金等价物余额345,114,628.68322,836,879.21322,836,879.21322,836,879.21
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额319,299,868.93345,114,628.68366,084,424.15357,786,109.95
补充资料:
净利润-106,301,404.4-53,238,360.38
资产减值准备-4,770,345.29-3,454,964.47
固定资产和投资性房地产折旧-24,335,090.09-11,801,051.6
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-24,335,090.09-11,801,051.6
无形资产摊销-2,452,910.85-145,172.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-26,898.83--201,332.12
固定资产报废损失-465,758.43--332,705.91
财务费用--4,160,934.16--4,593,300.28
递延所得税--365,832.88--
其中:递延所得税资产减少--1,491,942.74--
递延所得税负债增加-1,126,109.86--
存货的减少--195,542,518.81-569,039.05
经营性应收项目的减少--16,636,872.1--11,541,585.54
经营性应付项目的增加-254,231,315.87-29,635,700.22
其他--800,167.62--
现金的期末余额-345,114,628.68-357,786,109.95
减:现金的期初余额-322,836,879.21-322,836,879.21
公告日期2025-04-252025-04-182024-10-252024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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