流通市值:11.08亿 | 总市值:11.08亿 | ||
流通股本:3.56亿 | 总股本:3.56亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 539,168,472.78 | 418,001,906.27 | 285,016,514.64 | 155,153,467.19 |
收到的税费返还 | - | 0 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,743,045.67 | 5,982,696.13 | 1,688,558.7 | 301,587.57 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 543,911,518.45 | 423,984,602.4 | 286,705,073.34 | 155,455,054.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 457,501,356.08 | 346,626,924.28 | 228,405,836.3 | 124,356,084.5 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,891,577.52 | 30,682,695.62 | 21,966,210.13 | 13,072,588.41 |
支付的各项税费 | 14,180,903.39 | 10,876,990.83 | 5,101,799.93 | 3,692,180.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,953,941.33 | 36,230,219.97 | 20,493,169.59 | 9,653,952.39 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 549,527,778.32 | 424,416,830.7 | 275,967,015.95 | 150,774,805.53 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,616,259.87 | -432,228.3 | 10,738,057.39 | 4,680,249.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 0 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43,000 | 43,000 | 0 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 680,844.53 | 46,856.93 | 43,339.82 | 33,539.82 |
投资支付的现金 | - | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 680,844.53 | 46,856.93 | 43,339.82 | 33,539.82 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -637,844.53 | -3,856.93 | -43,339.82 | -33,539.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得借款收到的现金 | 38,400,000 | 38,400,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 38,400,000 | 38,400,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 8,400,000 | 8,400,000 | 8,400,000 | 8,400,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,642,849.96 | 1,108,983.3 | 642,399.98 | 220,733.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,827,110.64 | 100,800 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 15,869,960.6 | 9,609,783.3 | 9,042,399.98 | 8,620,733.32 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,530,039.4 | 28,790,216.7 | 20,957,600.02 | 21,379,266.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,275,935 | 28,354,131.47 | 31,652,317.59 | 26,025,976.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 87,994,261.68 | 87,994,261.68 | 87,994,261.68 | 87,994,261.68 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 104,270,196.68 | 116,348,393.15 | 119,646,579.27 | 114,020,237.77 |
补充资料: | ||||
净利润 | -45,350,935.11 | - | -4,871,076.11 | - |
资产减值准备 | 8,804,139.24 | - | -455,770.16 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 11,299,372.53 | - | 5,651,895.55 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,299,372.53 | - | 5,651,895.55 | - |
无形资产摊销 | 4,919,913.12 | - | 4,993,998.66 | - |
长期待摊费用摊销 | 3,159,074.47 | - | 1,647,168.96 | - |
固定资产报废损失 | -11,870.07 | - | - | - |
财务费用 | 27,843,879.9 | - | 14,577,534.59 | - |
存货的减少 | 455,362.27 | - | -1,622,567.56 | - |
经营性应收项目的减少 | -1,261,400.16 | - | 6,165,468.54 | - |
经营性应付项目的增加 | -20,607,878.83 | - | -15,348,595.08 | - |
现金的期末余额 | 104,270,196.68 | - | 119,646,579.27 | - |
减:现金的期初余额 | 87,994,261.68 | - | 87,994,261.68 | - |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | 0 | - |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | 0 | - |
公告日期 | 2024-04-18 | 2023-10-31 | 2023-08-16 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |