流通市值:12.73亿 | 总市值:12.73亿 | ||
流通股本:5.33亿 | 总股本:5.33亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 686,165,768.25 | 207,830,810.71 | 155,536,095.88 | 2,006,784,202.49 |
收到的税费返还 | 7,532.46 | 7,532.46 | 2,438.22 | 126,776,387.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 359,213,528.2 | 49,792,273.84 | 8,757,430.16 | 161,161,606.26 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,045,386,828.91 | 257,630,617.01 | 164,295,964.26 | 2,294,722,196.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 790,144,177.51 | 409,481,700.05 | 342,381,129.86 | 2,037,910,167.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 195,608,237.92 | 130,079,994.83 | 81,788,585.53 | 404,066,577.53 |
支付的各项税费 | 24,441,503.51 | 18,909,122.14 | 9,679,022.79 | 40,114,946.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,389,946.07 | 10,775,395.42 | 7,524,229.57 | 47,873,776.24 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,042,583,865.01 | 569,246,212.44 | 441,372,967.75 | 2,529,965,467.3 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,802,963.9 | -311,615,595.43 | -277,077,003.49 | -235,243,270.58 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,168,298.7 | 47,400 | 47,400 | 562,252 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -385,943,069.25 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | -384,774,770.55 | 47,400 | 47,400 | 562,252 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,705,789.81 | 16,482,940.94 | 12,991,585.27 | 157,502,622.82 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 33,705,789.81 | 16,482,940.94 | 12,991,585.27 | 157,502,622.82 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -418,480,560.36 | -16,435,540.94 | -12,944,185.27 | -156,940,370.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 590,720,127.79 | 390,000,000 | 360,000,000 | 2,785,500,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 300,007,793.26 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 590,720,127.79 | 390,000,000 | 360,000,000 | 3,085,507,793.26 |
偿还债务支付的现金 | 598,000,000 | 196,000,000 | 166,100,000 | 1,793,812,040 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 121,270,513.83 | 81,270,047.02 | 41,512,095.07 | 145,476,612.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,702,890.21 | 31,824,523.54 | 11,932,500 | 261,144,221.69 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 756,973,404.04 | 309,094,570.56 | 219,544,595.07 | 2,200,432,874 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -166,253,276.25 | 80,905,429.44 | 140,455,404.93 | 885,074,919.26 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -581,930,872.71 | -247,145,706.93 | -149,565,783.83 | 492,891,277.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 747,817,994.83 | 747,817,994.83 | 747,817,994.83 | 254,926,716.97 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 165,887,122.12 | 500,672,287.9 | 598,252,211 | 747,817,994.83 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -431,310,459.04 | - | -1,957,908,299.71 |
资产减值准备 | - | -2,976,667.04 | - | 37,780 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 106,750,063.49 | - | 185,623,257.87 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 106,750,063.49 | - | 185,623,257.87 |
无形资产摊销 | - | 2,626,133.66 | - | 5,231,453.3 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,648,263.68 | - | 779,911.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -13,501,587.42 |
固定资产报废损失 | - | 98,587.43 | - | -94,219.48 |
财务费用 | - | 112,401,713.02 | - | 208,519,717.29 |
投资损失 | - | - | - | -1,371,656.4 |
递延所得税 | - | -779,306 | - | 108,361,989.09 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -779,306 | - | 108,361,989.09 |
存货的减少 | - | 286,860,489.55 | - | 635,451,321.06 |
经营性应收项目的减少 | - | 108,200,597.75 | - | -55,345,957.06 |
经营性应付项目的增加 | - | -530,954,104.71 | - | 459,896,625.99 |
其他 | - | - | - | 85,545,690.95 |
现金的期末余额 | - | 500,672,287.9 | - | 747,817,994.83 |
减:现金的期初余额 | - | 747,817,994.83 | - | 254,926,716.97 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |