流通市值:19.07亿 | 总市值:19.10亿 | ||
流通股本:2.22亿 | 总股本:2.22亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,917,476.23 | 177,647,390.28 | 126,208,012.31 | 94,175,118.35 |
收到的税费返还 | 43,216.54 | 44,216.54 | 41,616.54 | 41,616.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,179,418.46 | 8,829,313.5 | 4,028,773.73 | 2,390,847.32 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 381,140,111.23 | 186,520,920.32 | 130,278,402.58 | 96,607,582.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 330,433,287.84 | 161,699,125.29 | 100,017,790.35 | 62,976,640.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,335,994.37 | 32,341,903.68 | 24,549,894.65 | 18,393,562.72 |
支付的各项税费 | 2,056,032 | 1,056,342.12 | 956,242.65 | 712,304.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,835,680.71 | 28,963,009.86 | 26,469,461.4 | 7,545,128.6 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 401,660,994.92 | 224,060,380.95 | 151,993,389.05 | 89,627,636.95 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,520,883.69 | -37,539,460.63 | -21,714,986.47 | 6,979,945.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 10 | 10 | 10 | 10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,807,681.4 | 22,807,681.4 | 22,356,557.97 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 22,807,691.4 | 22,807,691.4 | 22,356,567.97 | 10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 147,286,601.98 | 102,711,733.42 | 12,377,216.19 | 902,777.78 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 21,284,770.34 | 38,784,770.34 | 21,283,601.92 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 14,000,000 | -3,001,620 | 378,280 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 182,571,372.32 | 138,494,883.76 | 34,039,098.11 | 902,777.78 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -159,763,680.92 | -115,687,192.36 | -11,682,530.14 | -902,767.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 9,600,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 25,000,000 | 194,000,000 | 52,000,000 | 12,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 263,469,401 | 41,469,401 | 41,469,401 | 40,809,401 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 298,069,401 | 235,469,401 | 93,469,401 | 52,809,401 |
偿还债务支付的现金 | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | 12,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,638,943.79 | 1,788,823.91 | 1,661,046.13 | 689,873.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,187,842.92 | 21,961,351.5 | 21,961,351.5 | 21,961,351.5 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 71,826,786.71 | 49,750,175.41 | 49,622,397.63 | 34,651,225.41 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 226,242,614.29 | 185,719,225.59 | 43,847,003.37 | 18,158,175.59 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 45,958,049.68 | 32,492,572.6 | 10,449,486.76 | 24,235,353.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,552,237.34 | 13,552,237.34 | 13,552,237.34 | 13,552,237.34 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 59,510,287.02 | 46,044,809.94 | 24,001,724.1 | 37,787,590.41 |
补充资料: | ||||
净利润 | -37,404,710.5 | - | -25,809,897.21 | - |
资产减值准备 | 5,474,567.46 | - | 5,474,567.46 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 18,828,652.63 | - | 3,835,747.23 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18,828,652.63 | - | 3,835,747.23 | - |
无形资产摊销 | 1,524,395.93 | - | 656,679.21 | - |
长期待摊费用摊销 | 5,817,228.38 | - | 1,307,658.12 | - |
固定资产报废损失 | 4,141,036.42 | - | 4,141,490.89 | - |
财务费用 | 8,766,500.36 | - | 3,780,780.42 | - |
投资损失 | -20,586,515.39 | - | -25,370,907.94 | - |
递延所得税 | -13,507,067.16 | - | -167,512.2 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -10,657,384.73 | - | -167,512.2 | - |
递延所得税负债增加 | -2,849,682.43 | - | - | - |
存货的减少 | -35,750,390.37 | - | 151,793,462.82 | - |
经营性应收项目的减少 | 49,393,849.06 | - | 195,288,659.41 | - |
经营性应付项目的增加 | -16,956,757.21 | - | -343,035,877.31 | - |
现金的期末余额 | 59,510,287.02 | - | 24,001,724.1 | - |
减:现金的期初余额 | 13,552,237.34 | - | 13,552,237.34 | - |
公告日期 | 2024-03-21 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |