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滨海能源

(000695)

  

流通市值:19.07亿  总市值:19.10亿
流通股本:2.22亿   总股本:2.22亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金336,917,476.23177,647,390.28126,208,012.3194,175,118.35
收到的税费返还43,216.5444,216.5441,616.5441,616.54
收到其他与经营活动有关的现金44,179,418.468,829,313.54,028,773.732,390,847.32
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计381,140,111.23186,520,920.32130,278,402.5896,607,582.21
购买商品、接受劳务支付的现金330,433,287.84161,699,125.29100,017,790.3562,976,640.89
支付给职工以及为职工支付的现金35,335,994.3732,341,903.6824,549,894.6518,393,562.72
支付的各项税费2,056,0321,056,342.12956,242.65712,304.74
支付其他与经营活动有关的现金33,835,680.7128,963,009.8626,469,461.47,545,128.6
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计401,660,994.92224,060,380.95151,993,389.0589,627,636.95
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-20,520,883.69-37,539,460.63-21,714,986.476,979,945.26
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10101010
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额22,807,681.422,807,681.422,356,557.97-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计22,807,691.422,807,691.422,356,567.9710
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金147,286,601.98102,711,733.4212,377,216.19902,777.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金21,284,770.3438,784,770.3421,283,601.92-
支付其他与投资活动有关的现金14,000,000-3,001,620378,280-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计182,571,372.32138,494,883.7634,039,098.11902,777.78
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-159,763,680.92-115,687,192.36-11,682,530.14-902,767.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金9,600,000---
取得借款收到的现金25,000,000194,000,00052,000,00012,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金263,469,40141,469,40141,469,40140,809,401
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计298,069,401235,469,40193,469,40152,809,401
偿还债务支付的现金26,000,00026,000,00026,000,00012,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,638,943.791,788,823.911,661,046.13689,873.91
支付其他与筹资活动有关的现金44,187,842.9221,961,351.521,961,351.521,961,351.5
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计71,826,786.7149,750,175.4149,622,397.6334,651,225.41
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额226,242,614.29185,719,225.5943,847,003.3718,158,175.59
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额45,958,049.6832,492,572.610,449,486.7624,235,353.07
加:期初现金及现金等价物余额13,552,237.3413,552,237.3413,552,237.3413,552,237.34
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额59,510,287.0246,044,809.9424,001,724.137,787,590.41
补充资料:
净利润-37,404,710.5--25,809,897.21-
资产减值准备5,474,567.46-5,474,567.46-
固定资产和投资性房地产折旧18,828,652.63-3,835,747.23-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧18,828,652.63-3,835,747.23-
无形资产摊销1,524,395.93-656,679.21-
长期待摊费用摊销5,817,228.38-1,307,658.12-
固定资产报废损失4,141,036.42-4,141,490.89-
财务费用8,766,500.36-3,780,780.42-
投资损失-20,586,515.39--25,370,907.94-
递延所得税-13,507,067.16--167,512.2-
其中:递延所得税资产减少-10,657,384.73--167,512.2-
递延所得税负债增加-2,849,682.43---
存货的减少-35,750,390.37-151,793,462.82-
经营性应收项目的减少49,393,849.06-195,288,659.41-
经营性应付项目的增加-16,956,757.21--343,035,877.31-
现金的期末余额59,510,287.02-24,001,724.1-
减:现金的期初余额13,552,237.34-13,552,237.34-
公告日期2024-03-212023-10-312023-08-312023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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