流通市值:28.84亿 | 总市值:30.08亿 | ||
流通股本:7.86亿 | 总股本:8.20亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,924,471,668.28 | 2,535,051,811.78 | 1,217,650,178.54 | 6,660,804,488.9 |
收到的税费返还 | 40,404,439.72 | 37,070,729.69 | 27,109,470.27 | 186,039,645.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,443,608.99 | 17,368,591.51 | 8,233,959.8 | 41,507,055.55 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,987,319,716.99 | 2,589,491,132.98 | 1,252,993,608.61 | 6,888,351,189.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,690,608,857.25 | 2,293,101,305.46 | 1,177,963,328.88 | 5,338,315,566.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,536,828.7 | 145,915,682.28 | 77,842,968.34 | 324,916,785.29 |
支付的各项税费 | 188,436,874.23 | 147,219,820.56 | 118,425,188.36 | 373,898,869.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53,277,545.39 | 43,441,583.46 | 26,211,852.84 | 179,463,332.67 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,147,860,105.57 | 2,629,678,391.76 | 1,400,443,338.42 | 6,216,594,553.66 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -160,540,388.58 | -40,187,258.78 | -147,449,729.81 | 671,756,635.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,083,500 | 427,800 | - | 5,559,326.81 |
减少质押和定期存款所收到的现金 | - | - | - | 18,859,604.16 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流入的其他项目 | - | - | - | 455,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,083,500 | 427,800 | - | 479,418,930.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,000,365.45 | 45,629,889.8 | 32,277,016.01 | 102,202,840.97 |
投资支付的现金 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流出的其他项目 | - | - | - | 490,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 86,000,365.45 | 45,629,889.8 | 32,277,016.01 | 592,202,840.97 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -83,916,865.45 | -45,202,089.8 | -32,277,016.01 | -112,783,910 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,849,000,000 | 1,509,000,000 | 739,000,000 | 2,484,771,415.1 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,994,938.27 | - | - | 48,216,931.31 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,872,994,938.27 | 1,509,000,000 | 739,000,000 | 2,532,988,346.41 |
偿还债务支付的现金 | 1,774,885,534.27 | 1,498,434,630.74 | 610,119,497.11 | 3,075,736,541.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,179,778.14 | 66,096,785.63 | 31,539,844.21 | 121,482,002.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,806,000 | 57,164,589.73 | 21,038,338.63 | 1,349,219.47 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,866,871,312.41 | 1,621,696,006.1 | 662,697,679.95 | 3,198,567,763.26 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,123,625.86 | -112,696,006.1 | 76,302,320.05 | -665,579,416.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 468,434.06 | 14,195.06 | -43,558.88 | 186,762.27 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -237,865,194.11 | -198,071,159.62 | -103,467,984.65 | -106,419,928.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 946,105,845.82 | 946,105,845.82 | 946,105,845.82 | 1,052,525,774.58 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 708,240,651.71 | 748,034,686.2 | 842,637,861.17 | 946,105,845.82 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -243,886,118.59 | - | -1,772,264,746.59 |
资产减值准备 | - | 9,855,693.72 | - | 1,115,230,014.61 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 103,923,340.34 | - | 425,482,953.63 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 103,923,340.34 | - | 425,482,953.63 |
无形资产摊销 | - | 10,814,223.62 | - | 22,056,310.66 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,534,499.06 | - | 24,044,347.91 |
递延收益摊销 | - | - | - | -8,396,095.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -456,835.39 | - | -509,928.74 |
固定资产报废损失 | - | 7,288,242.31 | - | -1,350,671.45 |
财务费用 | - | 36,627,646.41 | - | 110,292,619.09 |
递延所得税 | - | - | - | -2,024,696.43 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | -2,024,696.43 |
存货的减少 | - | 24,406,911.92 | - | 613,669,610.45 |
经营性应收项目的减少 | - | 138,797,596.05 | - | 208,805,564.85 |
经营性应付项目的增加 | - | -131,092,458.23 | - | -70,386,120.65 |
现金的期末余额 | - | 748,034,686.2 | - | 946,105,845.82 |
减:现金的期初余额 | - | 946,105,845.82 | - | 1,052,525,774.58 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |