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沈阳化工

(000698)

  

流通市值:28.84亿  总市值:30.08亿
流通股本:7.86亿   总股本:8.20亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,924,471,668.282,535,051,811.781,217,650,178.546,660,804,488.9
收到的税费返还40,404,439.7237,070,729.6927,109,470.27186,039,645.03
收到其他与经营活动有关的现金22,443,608.9917,368,591.518,233,959.841,507,055.55
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,987,319,716.992,589,491,132.981,252,993,608.616,888,351,189.48
购买商品、接受劳务支付的现金3,690,608,857.252,293,101,305.461,177,963,328.885,338,315,566.25
支付给职工以及为职工支付的现金215,536,828.7145,915,682.2877,842,968.34324,916,785.29
支付的各项税费188,436,874.23147,219,820.56118,425,188.36373,898,869.45
支付其他与经营活动有关的现金53,277,545.3943,441,583.4626,211,852.84179,463,332.67
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,147,860,105.572,629,678,391.761,400,443,338.426,216,594,553.66
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-160,540,388.58-40,187,258.78-147,449,729.81671,756,635.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,083,500427,800-5,559,326.81
减少质押和定期存款所收到的现金---18,859,604.16
收到的其他与投资活动有关的现金0---
投资活动现金流入的其他项目---455,000,000
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计2,083,500427,800-479,418,930.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金86,000,365.4545,629,889.832,277,016.01102,202,840.97
投资支付的现金0---
投资活动现金流出的其他项目---490,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计86,000,365.4545,629,889.832,277,016.01592,202,840.97
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-83,916,865.45-45,202,089.8-32,277,016.01-112,783,910
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,849,000,0001,509,000,000739,000,0002,484,771,415.1
收到其他与筹资活动有关的现金23,994,938.27--48,216,931.31
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,872,994,938.271,509,000,000739,000,0002,532,988,346.41
偿还债务支付的现金1,774,885,534.271,498,434,630.74610,119,497.113,075,736,541.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金88,179,778.1466,096,785.6331,539,844.21121,482,002.11
支付其他与筹资活动有关的现金3,806,00057,164,589.7321,038,338.631,349,219.47
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,866,871,312.411,621,696,006.1662,697,679.953,198,567,763.26
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额6,123,625.86-112,696,006.176,302,320.05-665,579,416.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响468,434.0614,195.06-43,558.88186,762.27
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-237,865,194.11-198,071,159.62-103,467,984.65-106,419,928.76
加:期初现金及现金等价物余额946,105,845.82946,105,845.82946,105,845.821,052,525,774.58
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额708,240,651.71748,034,686.2842,637,861.17946,105,845.82
补充资料:
净利润--243,886,118.59--1,772,264,746.59
资产减值准备-9,855,693.72-1,115,230,014.61
固定资产和投资性房地产折旧-103,923,340.34-425,482,953.63
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-103,923,340.34-425,482,953.63
无形资产摊销-10,814,223.62-22,056,310.66
长期待摊费用摊销-3,534,499.06-24,044,347.91
递延收益摊销----8,396,095.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--456,835.39--509,928.74
固定资产报废损失-7,288,242.31--1,350,671.45
财务费用-36,627,646.41-110,292,619.09
递延所得税----2,024,696.43
其中:递延所得税资产减少----2,024,696.43
存货的减少-24,406,911.92-613,669,610.45
经营性应收项目的减少-138,797,596.05-208,805,564.85
经营性应付项目的增加--131,092,458.23--70,386,120.65
现金的期末余额-748,034,686.2-946,105,845.82
减:现金的期初余额-946,105,845.82-1,052,525,774.58
公告日期2023-10-272023-08-252023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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