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模塑科技

(000700)

  

流通市值:65.64亿  总市值:65.64亿
流通股本:9.18亿   总股本:9.18亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,897,036,677.084,459,049,597.152,222,750,089.37,476,771,000.92
收到的税费返还33,745,806.9226,775,388.5714,039,101.5966,770,224.77
收到其他与经营活动有关的现金35,364,375.4724,972,554.5312,931,276.8140,567,652.07
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计6,966,146,859.474,510,797,540.252,249,720,467.77,584,108,877.76
购买商品、接受劳务支付的现金5,181,454,259.233,527,549,215.791,831,307,652.765,008,935,117.5
支付给职工以及为职工支付的现金766,297,458.47526,122,223.95278,584,053.21867,084,423.54
支付的各项税费174,261,561.26117,047,073.1749,563,993231,925,050.74
支付其他与经营活动有关的现金160,383,463.1394,461,897.6960,602,094.53455,773,911.06
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计6,282,396,742.094,265,180,410.62,220,057,793.56,563,718,502.84
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额683,750,117.38245,617,129.6529,662,674.21,020,390,374.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金13,179,918.2513,179,918.2513,179,918.25277,015,545.22
取得投资收益收到的现金192,512,813.86167,977,490110,600,000187,402,464
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,376,541.17,020,925.843,258,574.5617,957,617.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,877,205.113,695,640.842,934,335.19-
收到的其他与投资活动有关的现金3,251,049.47---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计219,197,527.79191,873,974.93129,972,828482,375,626.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金278,542,290.75204,301,211.55100,739,373.77440,592,112.59
投资支付的现金4,010,000---
支付其他与投资活动有关的现金---2,400,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计282,552,290.75204,301,211.55100,739,373.77442,992,112.59
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-63,354,762.96-12,427,236.6229,233,454.2339,383,514.28
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金280,000---
取得借款收到的现金2,101,450,572.11,127,585,303.26510,302,9462,956,770,339.67
收到其他与筹资活动有关的现金78,061.13151,290,824.46116,966,567.1188,585,547.78
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,101,808,633.231,278,876,127.72627,269,513.113,045,355,887.45
偿还债务支付的现金2,625,341,563.021,587,253,058.51682,751,558.513,189,692,390.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金102,440,374.1970,948,912.4128,656,181.39206,796,459.55
支付其他与筹资活动有关的现金155,399,253.12144,460,549.3491,813,865.2217,165,175.71
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,883,181,190.331,802,662,520.26803,221,605.13,613,654,026.2
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-781,372,557.1-523,786,392.54-175,952,091.99-568,298,138.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响50,197,437.2529,628,385.0210,284,974.6928,807,844.71
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-110,779,765.43-260,968,114.49-106,770,988.87520,283,595.16
加:期初现金及现金等价物余额982,405,084.96982,405,084.96982,405,084.96462,121,489.8
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额871,625,319.53721,436,970.47875,634,096.09982,405,084.96
补充资料:
净利润-225,297,036.91-501,708,725.63
资产减值准备-11,448,779.65-63,870,559.31
固定资产和投资性房地产折旧-184,611,781.01-328,407,583.09
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-184,611,781.01-328,407,583.09
无形资产摊销-5,934,608.26-13,030,592.22
长期待摊费用摊销-2,811,817.87-4,927,334.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,538,784.14--2,832,469.11
固定资产报废损失-1,943,217.11-11,868.05
公允价值变动损失--3,024,624.29--74,810,893.33
财务费用-81,260,723.73-160,204,127.14
投资损失--106,942,184.33--248,388,038.61
递延所得税--2,895,407.52--17,222,494.79
其中:递延所得税资产减少-62,873.48-100,855.79
递延所得税负债增加--2,958,281--17,323,350.58
存货的减少-20,127,180.96--218,780,678.73
经营性应收项目的减少-205,795,461.78--325,281,948.87
经营性应付项目的增加--412,297,148.26-735,655,735.08
其他--563,339.79-47,371,933.85
现金的期末余额-721,436,970.47-982,405,084.96
减:现金的期初余额-982,405,084.96-462,121,489.8
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-272023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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