流通市值:65.64亿 | 总市值:65.64亿 | ||
流通股本:9.18亿 | 总股本:9.18亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,897,036,677.08 | 4,459,049,597.15 | 2,222,750,089.3 | 7,476,771,000.92 |
收到的税费返还 | 33,745,806.92 | 26,775,388.57 | 14,039,101.59 | 66,770,224.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,364,375.47 | 24,972,554.53 | 12,931,276.81 | 40,567,652.07 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 6,966,146,859.47 | 4,510,797,540.25 | 2,249,720,467.7 | 7,584,108,877.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,181,454,259.23 | 3,527,549,215.79 | 1,831,307,652.76 | 5,008,935,117.5 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 766,297,458.47 | 526,122,223.95 | 278,584,053.21 | 867,084,423.54 |
支付的各项税费 | 174,261,561.26 | 117,047,073.17 | 49,563,993 | 231,925,050.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 160,383,463.13 | 94,461,897.69 | 60,602,094.53 | 455,773,911.06 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 6,282,396,742.09 | 4,265,180,410.6 | 2,220,057,793.5 | 6,563,718,502.84 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 683,750,117.38 | 245,617,129.65 | 29,662,674.2 | 1,020,390,374.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 13,179,918.25 | 13,179,918.25 | 13,179,918.25 | 277,015,545.22 |
取得投资收益收到的现金 | 192,512,813.86 | 167,977,490 | 110,600,000 | 187,402,464 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,376,541.1 | 7,020,925.84 | 3,258,574.56 | 17,957,617.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,877,205.11 | 3,695,640.84 | 2,934,335.19 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,251,049.47 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 219,197,527.79 | 191,873,974.93 | 129,972,828 | 482,375,626.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 278,542,290.75 | 204,301,211.55 | 100,739,373.77 | 440,592,112.59 |
投资支付的现金 | 4,010,000 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 2,400,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 282,552,290.75 | 204,301,211.55 | 100,739,373.77 | 442,992,112.59 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -63,354,762.96 | -12,427,236.62 | 29,233,454.23 | 39,383,514.28 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 280,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 2,101,450,572.1 | 1,127,585,303.26 | 510,302,946 | 2,956,770,339.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 78,061.13 | 151,290,824.46 | 116,966,567.11 | 88,585,547.78 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,101,808,633.23 | 1,278,876,127.72 | 627,269,513.11 | 3,045,355,887.45 |
偿还债务支付的现金 | 2,625,341,563.02 | 1,587,253,058.51 | 682,751,558.51 | 3,189,692,390.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102,440,374.19 | 70,948,912.41 | 28,656,181.39 | 206,796,459.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 155,399,253.12 | 144,460,549.34 | 91,813,865.2 | 217,165,175.71 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,883,181,190.33 | 1,802,662,520.26 | 803,221,605.1 | 3,613,654,026.2 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -781,372,557.1 | -523,786,392.54 | -175,952,091.99 | -568,298,138.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50,197,437.25 | 29,628,385.02 | 10,284,974.69 | 28,807,844.71 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -110,779,765.43 | -260,968,114.49 | -106,770,988.87 | 520,283,595.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 982,405,084.96 | 982,405,084.96 | 982,405,084.96 | 462,121,489.8 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 871,625,319.53 | 721,436,970.47 | 875,634,096.09 | 982,405,084.96 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 225,297,036.91 | - | 501,708,725.63 |
资产减值准备 | - | 11,448,779.65 | - | 63,870,559.31 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 184,611,781.01 | - | 328,407,583.09 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 184,611,781.01 | - | 328,407,583.09 |
无形资产摊销 | - | 5,934,608.26 | - | 13,030,592.22 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,811,817.87 | - | 4,927,334.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,538,784.14 | - | -2,832,469.11 |
固定资产报废损失 | - | 1,943,217.11 | - | 11,868.05 |
公允价值变动损失 | - | -3,024,624.29 | - | -74,810,893.33 |
财务费用 | - | 81,260,723.73 | - | 160,204,127.14 |
投资损失 | - | -106,942,184.33 | - | -248,388,038.61 |
递延所得税 | - | -2,895,407.52 | - | -17,222,494.79 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 62,873.48 | - | 100,855.79 |
递延所得税负债增加 | - | -2,958,281 | - | -17,323,350.58 |
存货的减少 | - | 20,127,180.96 | - | -218,780,678.73 |
经营性应收项目的减少 | - | 205,795,461.78 | - | -325,281,948.87 |
经营性应付项目的增加 | - | -412,297,148.26 | - | 735,655,735.08 |
其他 | - | -563,339.79 | - | 47,371,933.85 |
现金的期末余额 | - | 721,436,970.47 | - | 982,405,084.96 |
减:现金的期初余额 | - | 982,405,084.96 | - | 462,121,489.8 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-27 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |