当前位置:首页 - 行情中心 - 正虹科技(000702) - 财务分析 - 现金流量表

正虹科技

(000702)

  

流通市值:12.48亿  总市值:16.22亿
流通股本:2.67亿   总股本:3.47亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金134,002,698.041,257,875,999.78918,751,904.26610,088,967.73
收到的税费返还-30,191.98--
收到其他与经营活动有关的现金1,134,512.7427,880,510.2112,082,231.2911,492,113.94
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计135,137,210.781,285,786,701.97930,834,135.55621,581,081.67
购买商品、接受劳务支付的现金146,649,744.11,087,786,494.57802,356,086.68535,226,983.72
支付给职工以及为职工支付的现金19,650,995.8886,523,194.4865,287,968.9644,192,929.77
支付的各项税费1,604,387.337,778,757.935,631,408.844,464,507.61
支付其他与经营活动有关的现金14,055,970.4442,811,059.7933,907,131.2619,887,787.25
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计181,961,097.751,224,899,506.77907,182,595.74603,772,208.35
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-46,823,886.9760,887,195.223,651,539.8117,808,873.32
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-6,898,824.65--
取得投资收益收到的现金-44,40044,400-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额294,391.457,289,105.7121,969,932.8116,670,891.1
收到的其他与投资活动有关的现金4,846,4153,079,332.5--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计5,140,806.467,311,662.8622,014,332.8116,670,891.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,964,528.7331,879,701.551,010,466.56822,572.36
投资支付的现金1,500,0002,000,000--
支付其他与投资活动有关的现金4,939,2003,000,3002,000,0002,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计12,403,728.7336,880,001.553,010,466.562,822,572.36
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-7,262,922.3330,431,661.3119,003,866.2513,848,318.74
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-331,870,633.85331,870,633.85-
取得借款收到的现金83,750,000315,000,000260,000,000240,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-80,000,00080,000,00080,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计83,750,000726,870,633.85671,870,633.85320,000,000
偿还债务支付的现金102,000,000480,000,000420,000,000240,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,265,472.2417,890,478.8913,788,940.088,143,207.12
支付其他与筹资活动有关的现金2,728,000125,198,250122,992,8236,334,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计106,993,472.24623,088,728.89556,781,763.08254,477,207.12
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-23,243,472.24103,781,904.96115,088,870.7765,522,792.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.090.912.842.02
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-77,330,281.63195,100,762.38157,744,279.6797,179,986.96
加:期初现金及现金等价物余额243,998,173.2648,897,410.8848,897,410.8848,897,410.88
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额166,667,891.63243,998,173.26206,641,690.55146,077,397.84
补充资料:
净利润--124,549,474.29--73,822,314.36
资产减值准备-32,417,732.54-24,193,862.33
固定资产和投资性房地产折旧-34,701,137.96-18,232,428.68
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-34,701,137.96-18,232,428.68
无形资产摊销-1,383,463.04-987,765.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,474,537.28-4,433,439.9
固定资产报废损失-3,154,366.72-1,502,547.72
公允价值变动损失-1,256,308.77--1,455,032.16
财务费用-19,757,053.52-12,016,406.27
投资损失--123,432.5--
存货的减少-120,459,308.78-73,788,475.21
经营性应收项目的减少--818,687.46--1,819,483.63
经营性应付项目的增加--38,702,299.95--49,426,989.19
现金的期末余额-243,998,173.26-146,077,397.84
减:现金的期初余额-48,897,410.88-48,897,410.88
公告日期2024-04-252024-04-092023-10-262023-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑