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正虹科技

(000702)

  

流通市值:14.56亿  总市值:14.56亿
流通股本:2.67亿   总股本:2.67亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金657,849,625.21,412,648,108.251,082,281,509.4601,854,481.85
收到的税费返还--4,946,847.585,988,783.564,292,022.85
收到其他与经营活动有关的现金7,752,861.261,110,791.4137,249,868.0326,537,546.65
经营活动现金流入小计665,602,486.461,418,705,747.241,125,520,160.99632,684,051.35
购买商品、接受劳务支付的现金603,669,7991,258,377,993.62988,708,479.2564,396,860.51
支付给职工以及为职工支付的现金44,498,247.5897,331,584.1856,524,655.0546,737,022.51
支付的各项税费13,995,297.1613,143,370.1713,812,319.568,773,109.79
支付其他与经营活动有关的现金19,372,605.4938,974,041.2930,354,566.5824,764,454.6
经营活动现金流出小计681,535,949.231,407,826,989.261,089,400,020.39644,671,447.41
经营活动产生的现金流量净额-15,933,462.7710,878,757.9836,120,140.6-11,987,396.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金10,843.92--1,233,934.73723,547.68
取得投资收益收到的现金--785,276.09404,184.87404,184.87
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
534,103.4377,186,285.574,902,114.573,722,602.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金20,552,224.6661,018,700.46----
投资活动现金流入小计21,097,172.01138,990,262.0576,540,234.174,850,334.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,212,558.7143,359,500.4226,621,592.4713,286,955.87
投资支付的现金4,6801,250,00011,543,1701,293,170
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金10,000,00080,366,800--24,430
投资活动现金流出小计18,217,238.71124,976,300.4238,164,762.4714,604,555.87
投资活动产生的现金流量净额2,879,933.314,013,961.6338,375,471.6360,245,778.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金60,000,00060,000,00060,000,00060,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计60,000,00062,000,00061,850,00060,000,000
偿还债务支付的现金50,000,00075,000,00065,000,00065,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,241,884.392,629,588.572,546,717.911,893,558.18
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--661,052.05----
筹资活动现金流出小计51,241,884.3978,290,640.6267,546,717.9166,893,558.18
筹资活动产生的现金流量净额8,758,115.61-16,290,640.62-5,696,717.91-6,893,558.18
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-0.0210.8610.982.9
现金及现金等价物净增加额-4,295,413.888,602,089.8568,798,905.341,364,827.61
期初现金及现金等价物余额71,108,510.5362,506,420.6862,506,420.6862,506,420.68
期末现金及现金等价物余额66,813,096.6571,108,510.53131,305,325.98103,871,248.29
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润5,061,859.0852,777,514.58--28,152,787.43
加:资产减值准备-151,274.081,788,308.32--931,184.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧13,825,738.925,717,144.33--13,402,547.78
无形资产摊销316,0261,101,781.02--361,195.02
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失34,488.83-59,140,576.19---59,291,313.17
固定资产报废损失1,241.24327,141.75----
公允价值变动损失--36,000---104,000
财务费用1,241,884.391,805,477.25--1,893,558.18
投资损失-2,031,043.981,352,614.3--495,111.26
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-46,376,416.4623,117,813.3--3,885,107.59
经营性应收项目的减少28,221,536.51-22,868,860.29---17,646,532.08
经营性应付项目的增加-16,077,503.2-13,458,475.47--15,932,957.78
未确认的投资损失--------
其他---1,677,124.92----
经营活动产生的现金流量净额-15,933,462.7710,878,757.98---11,987,396.06
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额66,813,096.6571,108,510.53--103,871,248.29
减:现金的期初余额71,108,510.5362,506,420.68--62,506,420.68
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-4,295,413.888,602,089.85--41,364,827.61
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