当前位置:首页 - 行情中心 - 浙江震元(000705) - 财务分析 - 现金流量表

浙江震元

(000705)

6.47

0.00  (0.00%)

今开:6.48最高:6.54成交:1.58万手 市盈:0.00 上证指数:2941.62   -0.43%2019-10-23
昨收:6.47 最低:6.45 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9567.75  -0.77%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,702,874,995.21,967,806,134.071,322,767,016.38668,459,719.36
收到的税费返还4,582,493.862,902,269.352,902,269.35762,332.4
收到其他与经营活动有关的现金41,867,079.3355,434,714.7641,999,054.0521,614,919.94
经营活动现金流入小计2,749,324,568.392,026,143,118.181,367,668,339.78690,836,971.7
购买商品、接受劳务支付的现金2,041,499,713.121,532,714,720.521,089,154,797.66519,302,581.36
支付给职工以及为职工支付的现金239,782,650.57163,389,244.38118,624,331.5977,254,549.74
支付的各项税费102,787,154.5781,253,454.7460,239,774.8835,707,223.59
支付其他与经营活动有关的现金339,766,069.81329,397,829.64217,508,579.97109,647,068.3
经营活动现金流出小计2,723,835,588.072,106,755,249.281,485,527,484.1741,911,422.99
经营活动产生的现金流量净额25,488,980.32-80,612,131.1-117,859,144.32-51,074,451.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金20,000,00020,000,00020,000,00020,000,000
取得投资收益收到的现金1,265,924.931,265,924.991,265,924.9970,684.93
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,027,128.611,454,50079,50079,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金5,000,000------
投资活动现金流入小计27,293,053.5422,720,424.9921,345,424.9920,150,184.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48,920,314.525,415,969.7217,862,900.523,043,142.03
投资支付的现金20,000,00020,000,00020,000,00020,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计68,920,314.545,415,969.7237,862,900.5223,043,142.03
投资活动产生的现金流量净额-41,627,260.96-22,695,544.73-16,517,475.53-2,892,957.1
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金60,000,00060,000,00060,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计60,000,00060,000,00060,000,000--
偿还债务支付的现金60,000,00060,000,00030,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,654,8652,219,756.251,770,981.25332,822.2
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计62,654,86562,219,756.2531,770,981.25332,822.2
筹资活动产生的现金流量净额-2,654,865-2,219,756.2528,229,018.75-332,822.2
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,511,838.48-685,781.73-1,029,749.97-2,035,600.52
现金及现金等价物净增加额-20,304,984.12-106,213,213.81-107,177,351.07-56,335,831.11
期初现金及现金等价物余额223,732,638.81223,732,638.81223,732,638.81223,732,638.81
期末现金及现金等价物余额203,427,654.69117,519,425116,555,287.74167,396,807.7
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润71,834,237.36--42,976,429.71--
加:资产减值准备4,044,859.73--3,318,947.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧53,658,607.77--26,190,371.89--
无形资产摊销3,280,373.26--1,606,044.94--
长期待摊费用摊销4,063,754.62--1,691,360.86--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-657,223.21------
固定资产报废损失-6,158.27--29,519.49--
公允价值变动损失--------
财务费用-6,861,860.15---3,605,797.98--
投资损失-1,261,923.9---1,261,923.93--
递延所得税资产减少587,353.47--1,797,367.88--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-78,793,819.46---72,413,876.97--
经营性应收项目的减少-49,063,445.99---62,284,611.11--
经营性应付项目的增加24,664,225.09---55,902,976.69--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额25,488,980.32---117,859,144.32--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额203,427,654.69--116,555,287.74--
减:现金的期初余额223,732,638.81--223,732,638.81--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-20,304,984.12---107,177,351.07--
TOP↑