流通市值:34.58亿 | 总市值:34.58亿 | ||
流通股本:4.64亿 | 总股本:4.64亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,301,060,803.58 | 1,255,037,905.13 | 1,080,053,341.68 | 3,797,117,124.99 |
收到的税费返还 | - | - | - | 19,074,773.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,924,435.78 | 8,590,755.69 | 3,432,058.89 | 24,118,060.74 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,310,985,239.36 | 1,263,628,660.82 | 1,083,485,400.57 | 3,840,309,959.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,775,582,732.09 | 900,862,387.26 | 851,265,528.54 | 2,441,997,734.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,032,907.18 | 58,887,416.81 | 40,716,728.35 | 151,467,543.97 |
支付的各项税费 | 91,057,048.82 | 70,056,432.96 | 50,540,326.37 | 148,134,665.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,088,309.97 | 27,388,900.35 | 35,928,591.37 | 71,617,444.31 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,999,760,998.06 | 1,057,195,137.38 | 978,451,174.63 | 2,813,217,387.87 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 311,224,241.3 | 206,433,523.44 | 105,034,225.94 | 1,027,092,571.64 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 860,000,000 | 260,000,000 | 110,000,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 1,122,988.02 | 462,587.25 | 202,308.35 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,500,092.19 | 1,241,442.19 | 257,688.8 | 283,346.19 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 160,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 878,623,080.21 | 261,704,029.44 | 110,619,997.15 | 283,346.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113,177,189.02 | 100,958,710.2 | 9,679,583.34 | 298,496,533.34 |
投资支付的现金 | 910,000,000 | 260,000,000 | 110,000,000 | 200,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,023,177,189.02 | 360,958,710.2 | 119,679,583.34 | 498,496,533.34 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -144,554,108.81 | -99,254,680.76 | -9,059,586.19 | -498,213,187.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 202,000,000 | 192,000,000 | 202,000,000 | 421,679,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,655,000 | 17,655,000 | 17,655,000 | 20,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 219,655,000 | 209,655,000 | 219,655,000 | 441,679,000 |
偿还债务支付的现金 | 536,833,000 | 410,885,000 | 233,615,000 | 687,433,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,722,765.17 | 14,679,614.29 | 7,299,573.7 | 40,953,005.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 17,655,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 561,555,765.17 | 431,564,614.29 | 246,914,573.7 | 746,041,005.71 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -341,900,765.17 | -221,909,614.29 | -27,259,573.7 | -304,362,005.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -811,684.9 | -1,217,901.92 | 54,878.43 | -2,299,998.41 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -176,042,317.58 | -115,948,673.53 | 68,769,944.48 | 222,217,380.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 683,589,780.71 | 683,589,780.71 | 684,364,713.71 | 461,372,400.34 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 507,547,463.13 | 567,641,107.18 | 753,134,658.19 | 683,589,780.71 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 298,050,898.49 | - | 873,043,627.34 |
资产减值准备 | - | 31,036,470.2 | - | -2,608,088.08 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 85,577,379.57 | - | 169,380,902.22 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 85,577,379.57 | - | 169,380,902.22 |
无形资产摊销 | - | 3,963,113.36 | - | 4,146,353.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 4,616,234.04 | - | -198,972.37 |
固定资产报废损失 | - | 57,528.29 | - | 7,051,718.88 |
财务费用 | - | 15,323,528.06 | - | 33,882,567.1 |
投资损失 | - | -3,582,380.37 | - | -1,830,552.8 |
递延所得税 | - | 713,076.85 | - | -339,306.5 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 713,076.85 | - | -339,306.5 |
存货的减少 | - | 32,638,511.86 | - | 27,395,292.67 |
经营性应收项目的减少 | - | -245,039,923.54 | - | -8,365,682.3 |
经营性应付项目的增加 | - | -16,920,913.37 | - | -74,465,287.97 |
现金的期末余额 | - | 567,641,107.18 | - | 683,589,780.71 |
减:现金的期初余额 | - | 683,589,780.71 | - | 461,372,400.34 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-22 | 2023-04-28 | 2023-03-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |