流通市值:38.13亿 | 总市值:38.13亿 | ||
流通股本:6.14亿 | 总股本:6.14亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,908,400,130.5 | 985,013,554.68 | 489,592,740.55 | 2,726,375,653.68 |
收到的税费返还 | 15,722,492.85 | 12,007,893.43 | 1,023,184.93 | 124,157,439.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 68,181,135.31 | 19,884,270.6 | 12,402,623.6 | 19,747,049.37 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,992,303,758.66 | 1,016,905,718.71 | 503,018,549.08 | 2,870,280,142.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,564,008,186.87 | 958,094,314.04 | 527,428,416.1 | 2,132,459,877.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,651,000.04 | 100,743,264.19 | 60,275,508.63 | 194,445,101.88 |
支付的各项税费 | 30,699,160.32 | 23,817,917.24 | 14,600,878.46 | 44,043,867.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 146,888,038.58 | 97,637,671.06 | 48,465,397.23 | 103,272,648.56 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,883,246,385.81 | 1,180,293,166.53 | 650,770,200.42 | 2,474,221,494.97 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 109,057,372.85 | -163,387,447.82 | -147,751,651.34 | 396,058,647.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 982,351,564.32 | 797,614,259.92 | 540,016,996.5 | 1,936,253,465.08 |
取得投资收益收到的现金 | 3,089,157.62 | 994,165.09 | 994,165.09 | 6,825,366.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,710,479.5 | 4,138,000 | 100,188 | 8,525,287.53 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 9,654,758.83 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 994,151,201.44 | 802,746,425.01 | 541,111,349.59 | 1,961,258,878.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,841,280.3 | 63,524,557.01 | 36,968,755.12 | 111,181,654.85 |
投资支付的现金 | 988,040,000 | 616,940,000 | 389,320,000 | 2,031,826,644.89 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 14,850,000 | 14,850,000 | - | 125,005,164.3 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | 13,126,108.43 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,118,731,280.3 | 695,314,557.01 | 426,288,755.12 | 2,281,139,572.47 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -124,580,078.86 | 107,431,868 | 114,822,594.47 | -319,880,694.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 2,797,773 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 2,797,773 |
取得借款收到的现金 | 119,247,186.6 | 57,232,975 | 21,610,000 | 626,966,251.53 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 119,247,186.6 | 57,232,975 | 21,610,000 | 629,764,024.53 |
偿还债务支付的现金 | 95,860,000 | 92,260,000 | 87,610,000 | 623,614,177.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,382,674.05 | 14,872,433.67 | 1,188,799.17 | 21,318,927.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 532,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 2,091,032.75 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 112,242,674.05 | 107,132,433.67 | 88,798,799.17 | 647,024,138.09 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,004,512.55 | -49,899,458.67 | -67,188,799.17 | -17,260,113.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -112,916.52 | -295,204 | -918,806.03 | 2,260,210.1 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,631,109.98 | -106,150,242.49 | -101,036,662.07 | 61,178,050.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 171,871,512.37 | 171,871,512.37 | 171,871,512.37 | 110,693,462.3 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 163,240,402.39 | 65,721,269.88 | 70,834,850.3 | 171,871,512.37 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -2,673,622.72 | - | 54,884,685.16 |
资产减值准备 | - | -1,248,675.33 | - | 9,850,649.19 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 21,078,441.53 | - | 46,330,175.08 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 21,078,441.53 | - | 46,330,175.08 |
无形资产摊销 | - | 18,104,818.91 | - | 33,610,831.02 |
长期待摊费用摊销 | - | 243,636.2 | - | 1,013,827.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -666,833.41 | - | -398,616.55 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 89,836.13 |
财务费用 | - | 2,510,833.75 | - | 6,244,562.63 |
投资损失 | - | -2,354,598.38 | - | -6,298,543.44 |
递延所得税 | - | - | - | -3,682,583.91 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | -3,979,100.45 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 296,516.54 |
存货的减少 | - | 69,238,835.12 | - | 89,557,669.12 |
经营性应收项目的减少 | - | -232,580,487.71 | - | 71,171,573.72 |
经营性应付项目的增加 | - | -37,001,547.89 | - | 89,786,825.48 |
现金的期末余额 | - | 65,721,269.88 | - | 171,871,512.37 |
减:现金的期初余额 | - | 171,871,512.37 | - | 110,693,462.3 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-26 | 2023-04-28 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |