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中兴商业

(000715)

  

流通市值:27.52亿  总市值:27.56亿
流通股本:4.15亿   总股本:4.16亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,549,323,971.052,926,039,096.212,189,461,2061,464,296,210.77
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金20,152,697.434,999,797.1320,839,897.5922,250,942.68
经营活动现金流入小计1,569,476,668.452,961,038,893.342,210,301,103.591,486,547,153.45
购买商品、接受劳务支付的现金1,261,626,008.092,412,061,332.81,783,655,863.121,198,719,242.2
支付给职工以及为职工支付的现金96,195,026.13221,880,868.86138,078,391.4797,422,114.65
支付的各项税费45,673,515.82106,493,962.9881,121,266.455,167,559.68
支付其他与经营活动有关的现金35,608,076.25114,708,029.5852,656,731.5536,655,582.51
经营活动现金流出小计1,439,102,626.292,855,144,194.222,055,512,252.541,387,964,499.04
经营活动产生的现金流量净额130,374,042.16105,894,699.12154,788,851.0598,582,654.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金120,000,000171,000,000150,000,00030,000,000
取得投资收益收到的现金3,070,173.174,034,835.872,393,254.07296,355.65
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
900,739.0515,331.3612,90012,900
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计123,970,912.22175,050,167.23152,406,154.0730,309,255.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,782,976.7320,647,539.814,801,119.361,079,776.42
投资支付的现金170,000,000291,000,000291,000,000171,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计186,782,976.73311,647,539.81295,801,119.36172,079,776.42
投资活动产生的现金流量净额-62,812,064.51-136,597,372.58-143,394,965.29-141,770,520.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--22,320,48022,320,480--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--22,320,48022,320,480--
筹资活动产生的现金流量净额---22,320,480-22,320,480--
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额67,561,977.65-53,023,153.46-10,926,594.24-43,187,866.36
期初现金及现金等价物余额784,586,064.35837,609,217.81837,609,217.81837,609,217.81
期末现金及现金等价物余额852,148,042784,586,064.35826,682,623.57794,421,351.45
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润88,356,656.2990,287,114.32--39,870,075.78
加:资产减值准备--437,822.23--152,007.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧22,740,899.0147,006,155.08--21,383,078.43
无形资产摊销4,848,237.599,398,296.88--4,692,474.4
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-743,342.551,087,773.02--21,551.07
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-3,258,558.22------
财务费用--------
投资损失-3,070,173.17-4,034,835.87---296,355.65
递延所得税资产减少9,944,432.256,060,359.24--1,307,739.96
递延所得税负债增加814,639.56------
存货的减少7,140,961.28-3,618,891.12--12,216,786.8
经营性应收项目的减少2,195,329.29-679,618.6--6,658,024.39
经营性应付项目的增加165,130.73-39,272,429.34--12,877,271.88
未确认的投资损失--------
其他1,239,830.1-777,046.72---300,000
经营活动产生的现金流量净额130,374,042.16105,894,699.12--98,582,654.41
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额852,148,042784,586,064.35--794,421,351.45
减:现金的期初余额784,586,064.35837,609,217.81--837,609,217.81
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额67,561,977.65-53,023,153.46---43,187,866.36
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