流通市值:24.41亿 | 总市值:24.44亿 | ||
流通股本:4.15亿 | 总股本:4.16亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 803,446,041.74 | 2,896,994,212.79 | 2,242,324,522.96 | 1,491,120,038.81 |
收到的税费返还 | - | 5,338,590.66 | 5,206,022.13 | 4,701,973.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,969,071.58 | 50,270,486.9 | 33,707,365.38 | 22,632,755.63 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 813,415,113.32 | 2,952,603,290.35 | 2,281,237,910.47 | 1,518,454,768.3 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 663,073,922.66 | 2,323,860,374.32 | 1,775,892,111.61 | 1,166,519,052.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,269,380.29 | 172,287,020.96 | 132,597,419.37 | 89,395,536.41 |
支付的各项税费 | 34,327,008.99 | 122,643,105.32 | 90,850,014.04 | 66,179,497 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,501,347.05 | 70,550,229.31 | 47,133,700.97 | 33,327,479.57 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 782,171,658.99 | 2,689,340,729.91 | 2,046,473,245.99 | 1,355,421,565.47 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,243,454.33 | 263,262,560.44 | 234,764,664.48 | 163,033,202.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 299,999,999.44 | 1,928,161,895.83 | 880,447,989.57 | 580,408,425.86 |
取得投资收益收到的现金 | 318,670.09 | 4,085,941.58 | 859,643.4 | 562,851.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 106,300.02 | 5,844.34 | 5,844.34 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 300,318,669.53 | 1,932,354,137.43 | 881,313,477.31 | 580,977,121.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189,442.49 | 1,077,002.08 | 104,354.91 | 85,948.72 |
投资支付的现金 | 50,000,500 | 2,352,711,360.63 | 1,104,999,350.69 | 604,999,491.21 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 50,189,942.49 | 2,353,788,362.71 | 1,105,103,705.6 | 605,085,439.93 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 250,128,727.04 | -421,434,225.28 | -223,790,228.29 | -24,108,317.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 47,024,219.1 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 47,024,219.1 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,075,000 | 94,496,107.71 | 1,890,000 | 815,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,075,000 | 94,496,107.71 | 1,890,000 | 815,000 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,075,000 | -47,471,888.61 | -1,890,000 | -815,000 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 280,297,181.37 | -205,643,553.45 | 9,084,436.19 | 138,109,884.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 803,377,759.81 | 1,009,021,313.26 | 1,009,021,313.26 | 1,009,021,313.26 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,083,674,941.18 | 803,377,759.81 | 1,018,105,749.45 | 1,147,131,198.1 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 134,818,584.23 | - | 52,163,502.96 |
资产减值准备 | - | -169,856.41 | - | -55,268.74 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 31,926,504.2 | - | 16,020,641.69 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 31,926,504.2 | - | 16,020,641.69 |
无形资产摊销 | - | 9,356,661.59 | - | 4,722,487.68 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,977,742.03 | - | 2,554,775.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 21,971.54 | - | 23,767.45 |
固定资产报废损失 | - | 12,734.05 | - | 5,309.32 |
公允价值变动损失 | - | 795,765.21 | - | 836,495.35 |
财务费用 | - | 1,034,670.41 | - | 541,342.09 |
投资损失 | - | -3,900,158.93 | - | -545,983.14 |
递延所得税 | - | 340,967.17 | - | -931,901.5 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,834,340.74 | - | -931,901.5 |
递延所得税负债增加 | - | 4,175,307.91 | - | - |
存货的减少 | - | -1,773,783.82 | - | 7,590,242.59 |
经营性应收项目的减少 | - | 8,947,909.37 | - | 7,767,553.66 |
经营性应付项目的增加 | - | 73,685,621.72 | - | 71,215,837.16 |
其他 | - | -781,588.8 | - | -975,744.28 |
现金的期末余额 | - | 803,377,759.81 | - | 1,147,131,198.1 |
减:现金的期初余额 | - | 1,009,021,313.26 | - | 1,009,021,313.26 |
公告日期 | 2024-04-24 | 2024-03-30 | 2023-10-23 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |