流通市值:32.44亿 | 总市值:34.89亿 | ||
流通股本:7.01亿 | 总股本:7.53亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 502,340,037.68 | 2,842,504,216.42 | 2,062,855,398.99 | 1,342,866,128.49 |
收到的税费返还 | 249,846.95 | 9,187,962.55 | 5,096,840.66 | 5,096,840.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,838,991.54 | 163,928,404.84 | 53,269,872.02 | 42,018,243.99 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 548,428,876.17 | 3,015,620,583.81 | 2,121,222,111.67 | 1,389,981,213.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,252,159.83 | 2,127,436,963.43 | 1,437,423,191.33 | 918,809,588.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,176,433.99 | 233,908,939.39 | 164,613,966.78 | 105,952,941.11 |
支付的各项税费 | 30,538,052.42 | 117,910,314.75 | 78,195,000.36 | 55,712,146.7 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,110,765.17 | 256,093,770.5 | 156,171,973.4 | 106,337,554.02 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 484,077,411.41 | 2,735,349,988.07 | 1,836,404,131.87 | 1,186,812,230.35 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 64,351,464.76 | 280,270,595.74 | 284,817,979.8 | 203,168,982.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 2,610,329 | 2,130,568 | 2,130,568 |
取得投资收益收到的现金 | - | 2,383,281.8 | 1,283,111.96 | 163,307.7 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,000 | 65,709 | 46,270 | 20,440 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 10,061,511.68 | 10,061,511.68 | 10,061,511.68 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 40,000 | 15,120,831.48 | 13,521,461.64 | 12,375,827.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,435,406.57 | 106,168,916.26 | 107,357,342.31 | 84,830,106.3 |
投资支付的现金 | - | 480,000 | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 3,592,186.25 | 3,730,233.03 | 3,778,612.74 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 91,435,406.57 | 110,241,102.51 | 111,087,575.34 | 88,608,719.04 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -91,395,406.57 | -95,120,271.03 | -97,566,113.7 | -76,232,891.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 31,127,200 | 2,375,000 | 2,375,000 | 2,375,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 2,375,000 | 2,375,000 | 2,375,000 |
取得借款收到的现金 | 201,850,000 | 1,462,125,455.2 | 1,029,829,000 | 598,729,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 3,309,220 | 2,646,820 | 1,998,820 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 232,977,200 | 1,467,809,675.2 | 1,034,850,820 | 603,102,820 |
偿还债务支付的现金 | 251,588,638.22 | 1,627,851,575.03 | 1,215,637,275.6 | 773,516,289.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,527,370.54 | 78,334,934.07 | 61,745,990.15 | 44,861,867.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 4,208,410.89 | 4,208,410.89 | 4,208,410.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,499,516.57 | 29,900,516.76 | 37,934,254.69 | 37,999,132.88 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 271,615,525.33 | 1,736,087,025.86 | 1,315,317,520.44 | 856,377,290.43 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38,638,325.33 | -268,277,350.66 | -280,466,700.44 | -253,274,470.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,766.88 | 78,461.24 | 218,803.18 | 188,831.34 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -65,672,500.26 | -83,048,564.71 | -92,996,031.16 | -126,149,547.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 124,964,411.94 | 208,012,976.65 | 208,012,976.65 | 208,012,976.65 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 59,291,911.68 | 124,964,411.94 | 115,016,945.49 | 81,863,428.69 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 56,678,302.5 | - | 18,287,614.2 |
资产减值准备 | - | 72,713,819.36 | - | 8,297,180.89 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 85,168,668.42 | - | 42,838,971.41 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 85,168,668.42 | - | 42,838,971.41 |
无形资产摊销 | - | 6,639,341.91 | - | 1,230,006.81 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,008,625.8 | - | 668,955.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 81,513.66 | - | -4,405.83 |
固定资产报废损失 | - | 933,717.89 | - | 14,086.39 |
财务费用 | - | 66,494,304.04 | - | 33,295,149.79 |
投资损失 | - | -8,688,155.45 | - | 149,220.1 |
递延所得税 | - | 1,175,422.76 | - | -1,197,413.39 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,578,861.04 | - | 474,139.98 |
递延所得税负债增加 | - | -1,403,438.28 | - | -1,671,553.37 |
存货的减少 | - | 66,160,850.79 | - | 84,636,021.22 |
经营性应收项目的减少 | - | 80,389,132.71 | - | 153,752,208.7 |
经营性应付项目的增加 | - | -156,077,229.33 | - | -141,758,186.32 |
现金的期末余额 | - | 124,964,411.94 | - | 81,863,428.69 |
减:现金的期初余额 | - | 208,012,976.65 | - | 208,012,976.65 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-20 | 2023-10-26 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |