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中南股份

(000717)

  

流通市值:66.65亿  总市值:66.66亿
流通股本:24.24亿   总股本:24.24亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,971,310,219.2831,697,297,770.5423,553,633,003.7215,998,531,352.2
客户存款和同业存放款项净增加额-0--
向中央银行借款净增加额-0--
向其他金融机构拆入资金净增加额-0--
收到原保险合同保费取得的现金-0--
收到再保险业务现金净额-0--
保户储金及投资款净增加额-0--
收取利息、手续费及佣金的现金-0--
拆入资金净增加额-0--
回购业务资金净增加额-0--
收到的税费返还-0-0
收到其他与经营活动有关的现金57,587,101.01179,151,61193,117,577.4871,122,251.87
经营活动现金流入的其他项目-0--
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计6,028,897,320.2931,876,449,381.5423,646,750,581.216,069,653,604.07
购买商品、接受劳务支付的现金5,401,095,148.6729,261,168,972.9122,234,256,216.3615,354,311,858.97
客户贷款及垫款净增加额-0--
存放中央银行和同业款项净增加额-0--
支付原保险合同赔付款项的现金-0--
支付利息、手续费及佣金的现金-0--
支付保单红利的现金-0--
支付给职工以及为职工支付的现金195,421,796.73965,443,206.15677,971,076.15463,316,852.04
支付的各项税费46,503,942.54155,852,604.14106,418,942.8774,129,509.72
支付其他与经营活动有关的现金21,317,451.98188,638,634.26116,429,326.0489,911,908.11
经营活动现金流出的其他项目-0--
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计5,664,338,339.9230,571,103,417.4623,135,075,561.4215,981,670,128.84
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额364,558,980.371,305,345,964.08511,675,019.7887,983,475.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-0--
取得投资收益收到的现金-4,138,591.784,138,591.784,138,591.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,967,578.5957,038,703.04-1,082,781.58159,898.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0--
收到的其他与投资活动有关的现金614,383,116.45245,912,833.33245,912,833.33245,912,833.33
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计629,350,695.04307,090,128.15248,968,643.53250,211,323.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金213,263,476.031,141,233,408.82944,254,884.79718,810,377
投资支付的现金-14,000,00011,200,0005,600,000
质押贷款净增加额-0--
取得子公司及其他营业单位支付的现金-0--
支付其他与投资活动有关的现金300,000,000800,000,000300,000,0000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计513,263,476.031,955,233,408.821,255,454,884.79724,410,377
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额116,087,219.01-1,648,143,280.67-1,006,486,241.26-474,199,053.39
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-0-0
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-0--
取得借款收到的现金906,289,614.651,192,367,441.01932,667,441.01801,087,441.01
收到其他与筹资活动有关的现金-0-0
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计906,289,614.651,192,367,441.01932,667,441.01801,087,441.01
偿还债务支付的现金804,952,847.67952,790,000582,400,000531,400,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,452,325.9681,552,330.8263,969,263.2136,442,362.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-0--
支付其他与筹资活动有关的现金5,351,594.7342,552,276.5834,578,081.6719,114,034.97
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计842,756,768.361,076,894,607.4680,947,344.88586,956,397.52
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额63,532,846.29115,472,833.61251,720,096.13214,131,043.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17,204,188.04-82,370,929.03-67,540,025.89-55,293,277.71
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额526,974,857.63-309,695,412.01-310,631,151.24-227,377,812.38
加:期初现金及现金等价物余额611,655,734.49921,351,146.5921,351,146.5921,351,146.5
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,138,630,592.12611,655,734.49610,719,995.26693,973,334.12
补充资料:
净利润--1,203,830,999.32--448,983,001.14
资产减值准备-87,165,602.64-18,560,189.84
固定资产和投资性房地产折旧-1,258,869,532.09-592,260,608.33
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,258,869,532.09-592,260,608.33
无形资产摊销-41,531,328.48-20,510,899.99
长期待摊费用摊销-3,166,424.16--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--908,682.07--
固定资产报废损失-50,640,204.91--
公允价值变动损失--10,714,978.37--4,539,570.69
财务费用-52,710,725.2-46,049,877.86
投资损失-50,605,102.85-16,229,520.63
递延所得税--6,271,906.72--101,651,937.94
其中:递延所得税资产减少--49,195,811.67--101,651,937.94
递延所得税负债增加-42,923,904.95--
存货的减少-484,712,824.51-362,067,210.09
经营性应收项目的减少--15,552,589.06--80,739,788.77
经营性应付项目的增加-492,222,095.64--344,002,489.91
其他--3,588,788.43--
现金的期末余额-611,655,734.49-693,973,334.12
减:现金的期初余额-921,351,146.5-921,351,146.5
公告日期2025-04-242025-04-242024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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