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韶钢松山

(000717)

  

流通市值:111.78亿  总市值:111.78亿
流通股本:24.20亿   总股本:24.20亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,229,891,922.3430,689,114,983.129,902,227,906.9921,450,835,014.47
收到的税费返还15,835,639.9213,019,368.5716,557,945.09--
收到其他与经营活动有关的现金52,741,435.56206,167,623.7644,441,927.51128,758,236.26
经营活动现金流入小计6,298,468,997.8230,908,301,975.4329,963,227,779.5921,579,593,250.73
购买商品、接受劳务支付的现金5,913,301,487.7626,586,608,348.923,507,306,051.3516,670,065,483.56
支付给职工以及为职工支付的现金199,020,978.15978,337,282.22942,991,949.22686,120,619.18
支付的各项税费162,131,668.351,168,572,558.41,191,549,068.64768,292,062.32
支付其他与经营活动有关的现金61,221,556.51103,974,942.19160,690,829.21349,785,593.3
经营活动现金流出小计6,335,675,690.7728,837,493,131.7125,802,537,898.4218,474,263,758.36
经营活动产生的现金流量净额-37,206,692.952,070,808,843.724,160,689,881.173,105,329,492.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金----23,189,812.9423,189,812.94
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
---3,530,904.768,425,083.2312,478,628.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----89,955,641.2289,955,641.22
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计---3,530,904.76121,570,537.39125,624,082.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金325,296,913.081,150,363,350.17874,342,866.51956,739,490.27
投资支付的现金--3,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--20,000,000----
投资活动现金流出小计325,296,913.081,173,363,350.17874,342,866.51956,739,490.27
投资活动产生的现金流量净额-325,296,913.08-1,176,894,254.93-752,772,329.12-831,115,407.5
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金958,307,689.853,505,821,255.567,238,977,997.664,934,104,907.69
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计958,307,689.853,505,821,255.567,238,977,997.664,934,104,907.69
偿还债务支付的现金927,500,0004,110,246,777.3110,033,443,581.987,326,745,158.2
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,049,556.07144,763,285.65229,551,299.33169,712,510.7
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,099,00018,670,500----
筹资活动现金流出小计973,648,556.074,273,680,562.9610,262,994,881.317,496,457,668.9
筹资活动产生的现金流量净额-15,340,866.22-767,859,307.4-3,024,016,883.65-2,562,352,761.21
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-8,880,065.03-34,263,307.84---11,646,854.23
现金及现金等价物净增加额-386,724,537.2891,791,973.55383,900,668.4-299,785,530.57
期初现金及现金等价物余额1,581,313,778.781,489,521,805.231,105,621,136.831,105,621,136.83
期末现金及现金等价物余额1,194,589,241.51,581,313,778.781,489,521,805.23805,835,606.26
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,823,535,650.263,306,440,950.65--
加:资产减值准备--12,238,057.4464,563,050.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,076,027,814.721,063,054,261.38--
无形资产摊销--19,637,789.3510,532,673.57--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9,362,617.6393,849,341.75--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---1,657,259.57-1,328,766.87--
财务费用--163,879,347.84225,016,516.7--
投资损失---70,743,628.84-21,218,126.77--
递延所得税资产减少---23,689,038.28----
递延所得税负债增加--------
存货的减少--78,754,806.0654,402,667.27--
经营性应收项目的减少--553,889,173.16-119,223,251.77--
经营性应付项目的增加---1,570,426,486.05-515,399,435.48--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--2,070,808,843.724,160,689,881.17--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,581,313,778.781,489,521,805.23--
减:现金的期初余额--1,489,521,805.231,105,621,136.83--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--91,791,973.55383,900,668.4--
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