流通市值:83.39亿 | 总市值:127.90亿 | ||
流通股本:6.67亿 | 总股本:10.23亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,631,442,746.7 | 10,120,026,693.25 | 6,302,066,771.74 | 4,961,448,684.12 |
收到的税费返还 | 20,077,659.45 | 20,377,538.38 | 19,809,577.9 | 18,737,716.2 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 160,735,326.35 | 278,043,473.26 | 488,452,211.33 | 271,479,725.6 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,812,255,732.5 | 10,418,447,704.89 | 6,810,328,560.97 | 5,251,666,125.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,549,761,632.71 | 6,008,851,449.81 | 4,226,598,918.34 | 2,922,068,070.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 467,003,125.65 | 1,791,512,612.48 | 1,291,437,165.03 | 850,755,187.47 |
支付的各项税费 | 59,244,128.29 | 500,665,223.52 | 359,805,966.14 | 222,697,741.4 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 124,214,024.77 | 748,170,390.92 | 477,891,211.53 | 201,140,373.86 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,200,222,911.42 | 9,049,199,676.73 | 6,355,733,261.04 | 4,196,661,373.51 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -387,967,178.92 | 1,369,248,028.16 | 454,595,299.93 | 1,055,004,752.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,381,551,776.54 | 3,541,323,968.45 | 1,728,668,200 | 1,137,886,300 |
取得投资收益收到的现金 | 30,956,732.96 | 105,873,939.29 | 56,705,303.42 | 33,922,902.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,747.25 | 2,578,267.55 | 405,929.7 | 260,029.06 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,412,556,256.75 | 3,649,776,175.29 | 1,785,779,433.12 | 1,172,069,231.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 165,032,006.87 | 332,893,730.36 | 190,705,960.69 | 114,423,209.5 |
投资支付的现金 | 897,950,800 | 4,800,466,411.24 | 2,314,000,000 | 2,175,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 410,417.91 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,062,982,806.87 | 5,133,770,559.51 | 2,504,705,960.69 | 2,289,423,209.5 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 349,573,449.88 | -1,483,994,384.22 | -718,926,527.57 | -1,117,353,978.28 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,180,401.74 | 50,201,047.98 | 60,557,018.91 | 41,089,360.36 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 16,180,401.74 | 50,201,047.98 | 60,557,018.91 | 41,089,360.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 440,689,043.34 | 440,410,214.58 | 131,714,390.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 10,943,468.76 | 10,664,640 | 4,264,640 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,591,586.92 | 73,797,712.66 | 51,402,568.54 | 32,592,275.76 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 11,591,586.92 | 514,486,756 | 491,812,783.12 | 164,306,665.88 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,588,814.82 | -464,285,708.02 | -431,255,764.21 | -123,217,305.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -345.79 | -1,705.86 | -2,282.29 | -764.44 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -33,805,260.01 | -579,033,769.94 | -695,589,274.14 | -185,567,295.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,068,567,730 | 1,647,601,499.94 | 1,647,601,499.94 | 1,647,601,499.94 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,034,762,469.99 | 1,068,567,730 | 952,012,225.8 | 1,462,034,204.11 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,041,659,722.76 | - | 363,063,613.66 |
资产减值准备 | - | 152,976,460.51 | - | 95,143,657.18 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 183,774,835.61 | - | 86,282,541.06 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 183,774,835.61 | - | 86,282,541.06 |
无形资产摊销 | - | 41,736,872.82 | - | 21,908,355.67 |
长期待摊费用摊销 | - | 33,092,368.26 | - | 13,566,656.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,580,981.1 | - | 33,639.82 |
固定资产报废损失 | - | 965,968.88 | - | 137,797.82 |
公允价值变动损失 | - | -4,399,757.15 | - | -1,833,476.44 |
财务费用 | - | 12,814,418.99 | - | 2,036,906.53 |
投资损失 | - | 4,374,812.03 | - | 1,730,822.17 |
递延所得税 | - | 238,037,328.89 | - | -16,535,820.13 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 237,215,953.42 | - | -16,535,820.13 |
递延所得税负债增加 | - | 821,375.47 | - | - |
存货的减少 | - | -22,574,194.99 | - | 215,100,042.74 |
经营性应收项目的减少 | - | -155,512,715.92 | - | -153,669,680.51 |
经营性应付项目的增加 | - | -199,167,456.57 | - | 408,258,284.94 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 7,114,638.9 |
现金的期末余额 | - | 1,068,567,730 | - | 1,462,034,204.11 |
减:现金的期初余额 | - | 1,647,601,499.94 | - | 1,647,601,499.94 |
公告日期 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2024-10-30 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |