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新能泰山

(000720)

  

流通市值:41.34亿  总市值:41.34亿
流通股本:12.57亿   总股本:12.57亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,322,054,552.121,020,281,931.77769,994,532.824,553,747,590.15
收到的税费返还14,435,818.514,453,890.33-13,570,812.21
收到其他与经营活动有关的现金170,974,286.57158,646,866.31143,841,981.82181,419,923.21
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,507,464,657.191,193,382,688.41913,836,514.644,748,738,325.57
购买商品、接受劳务支付的现金1,347,671,718.981,051,388,101.9776,711,254.614,275,184,931.78
支付给职工以及为职工支付的现金70,804,601.1745,782,672.520,654,488.67113,550,788.88
支付的各项税费47,479,017.1234,755,067.1920,171,135.0280,082,695.32
支付其他与经营活动有关的现金97,751,288.9849,699,615.1934,531,416.07253,883,982.29
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,563,706,626.251,181,625,456.78852,068,294.374,722,702,398.27
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-56,241,969.0611,757,231.6361,768,220.2726,035,927.3
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金492,778.57--487,748.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,5006,5006,500494,122.6
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计499,278.576,5006,500981,870.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,684,923.971,873,225.971,311,3709,353,551.74
支付其他与投资活动有关的现金4,916.674,916.673,75023,041.67
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,689,840.641,878,142.641,315,1209,376,593.41
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,190,562.07-1,871,642.64-1,308,620-8,394,722.42
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,451,033,334.11,026,368,620.58460,337,619.651,935,293,404.3
收到其他与筹资活动有关的现金205,000,000200,000,000--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,656,033,334.11,226,368,620.58460,337,619.651,935,293,404.3
偿还债务支付的现金1,663,000,0001,266,500,000593,000,0001,843,490,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金75,196,996.4255,442,299.9229,746,169.3784,762,996.73
支付其他与筹资活动有关的现金24,536,649.5510,835,251.954,610,958.927,392,175.34
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,762,733,645.971,332,777,551.87627,357,128.271,955,645,172.07
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-106,700,311.87-106,408,931.29-167,019,508.62-20,351,767.77
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-165,132,843-96,523,342.3-106,559,908.35-2,710,562.89
加:期初现金及现金等价物余额247,379,577.1247,379,577.1247,379,577.1250,090,139.99
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额82,246,734.1150,856,234.8140,819,668.75247,379,577.1
补充资料:
净利润--34,525,193.46--135,580,368.18
固定资产和投资性房地产折旧-10,542,000.32-21,784,752.73
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-10,542,000.32-21,784,752.73
无形资产摊销-1,360,388.81-2,691,539.66
长期待摊费用摊销-1,145,839.38-1,888,009.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,573.46--7,254,900.52
固定资产报废损失----5,635.56
财务费用-36,039,855.79-101,997,170.46
投资损失--2,201,791.45--7,352,904.73
递延所得税--348,427.04--1,381,629.01
其中:递延所得税资产减少--312,296.69--1,309,368.31
递延所得税负债增加--36,130.35--72,260.7
存货的减少--130,573,717.12--367,451,099.92
经营性应收项目的减少-270,294,230.28-201,678,069.91
经营性应付项目的增加--150,858,216.04-179,666,308.8
其他----1,621,420.52
现金的期末余额-150,856,234.8-247,379,577.1
减:现金的期初余额-247,379,577.1-250,090,139.99
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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