流通市值:41.34亿 | 总市值:41.34亿 | ||
流通股本:12.57亿 | 总股本:12.57亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,322,054,552.12 | 1,020,281,931.77 | 769,994,532.82 | 4,553,747,590.15 |
收到的税费返还 | 14,435,818.5 | 14,453,890.33 | - | 13,570,812.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 170,974,286.57 | 158,646,866.31 | 143,841,981.82 | 181,419,923.21 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,507,464,657.19 | 1,193,382,688.41 | 913,836,514.64 | 4,748,738,325.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,347,671,718.98 | 1,051,388,101.9 | 776,711,254.61 | 4,275,184,931.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,804,601.17 | 45,782,672.5 | 20,654,488.67 | 113,550,788.88 |
支付的各项税费 | 47,479,017.12 | 34,755,067.19 | 20,171,135.02 | 80,082,695.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 97,751,288.98 | 49,699,615.19 | 34,531,416.07 | 253,883,982.29 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,563,706,626.25 | 1,181,625,456.78 | 852,068,294.37 | 4,722,702,398.27 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -56,241,969.06 | 11,757,231.63 | 61,768,220.27 | 26,035,927.3 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 492,778.57 | - | - | 487,748.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 494,122.6 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 499,278.57 | 6,500 | 6,500 | 981,870.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,684,923.97 | 1,873,225.97 | 1,311,370 | 9,353,551.74 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,916.67 | 4,916.67 | 3,750 | 23,041.67 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,689,840.64 | 1,878,142.64 | 1,315,120 | 9,376,593.41 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,190,562.07 | -1,871,642.64 | -1,308,620 | -8,394,722.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,451,033,334.1 | 1,026,368,620.58 | 460,337,619.65 | 1,935,293,404.3 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 205,000,000 | 200,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,656,033,334.1 | 1,226,368,620.58 | 460,337,619.65 | 1,935,293,404.3 |
偿还债务支付的现金 | 1,663,000,000 | 1,266,500,000 | 593,000,000 | 1,843,490,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,196,996.42 | 55,442,299.92 | 29,746,169.37 | 84,762,996.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,536,649.55 | 10,835,251.95 | 4,610,958.9 | 27,392,175.34 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,762,733,645.97 | 1,332,777,551.87 | 627,357,128.27 | 1,955,645,172.07 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -106,700,311.87 | -106,408,931.29 | -167,019,508.62 | -20,351,767.77 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -165,132,843 | -96,523,342.3 | -106,559,908.35 | -2,710,562.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 247,379,577.1 | 247,379,577.1 | 247,379,577.1 | 250,090,139.99 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 82,246,734.1 | 150,856,234.8 | 140,819,668.75 | 247,379,577.1 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -34,525,193.46 | - | -135,580,368.18 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,542,000.32 | - | 21,784,752.73 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,542,000.32 | - | 21,784,752.73 |
无形资产摊销 | - | 1,360,388.81 | - | 2,691,539.66 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,145,839.38 | - | 1,888,009.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -6,573.46 | - | -7,254,900.52 |
固定资产报废损失 | - | - | - | -5,635.56 |
财务费用 | - | 36,039,855.79 | - | 101,997,170.46 |
投资损失 | - | -2,201,791.45 | - | -7,352,904.73 |
递延所得税 | - | -348,427.04 | - | -1,381,629.01 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -312,296.69 | - | -1,309,368.31 |
递延所得税负债增加 | - | -36,130.35 | - | -72,260.7 |
存货的减少 | - | -130,573,717.12 | - | -367,451,099.92 |
经营性应收项目的减少 | - | 270,294,230.28 | - | 201,678,069.91 |
经营性应付项目的增加 | - | -150,858,216.04 | - | 179,666,308.8 |
其他 | - | - | - | -1,621,420.52 |
现金的期末余额 | - | 150,856,234.8 | - | 247,379,577.1 |
减:现金的期初余额 | - | 247,379,577.1 | - | 250,090,139.99 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |