流通市值:57.83亿 | 总市值:57.83亿 | ||
流通股本:4.64亿 | 总股本:4.64亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,818,553.82 | 359,196,875.7 | 265,750,075.16 | 177,712,404.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52,644,604.64 | 35,391,504.52 | 11,486,479.88 | 9,413,159.11 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 95,463,158.46 | 394,588,380.22 | 277,236,555.04 | 187,125,564.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,262,935.97 | 49,602,867.77 | 19,154,653.73 | 11,597,906.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,670,851.42 | 55,435,901.38 | 39,502,389.56 | 28,739,455.61 |
支付的各项税费 | 10,619,514.62 | 88,415,086.82 | 61,539,531.13 | 41,590,529.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,494,025.06 | 15,946,745.8 | 12,237,237.7 | 8,766,685.33 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 44,047,327.07 | 209,400,601.77 | 132,433,812.12 | 90,694,576.33 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,415,831.39 | 185,187,778.45 | 144,802,742.92 | 96,430,987.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 30,619,053.99 | 12,719,053.99 | 12,719,053.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 72,999.06 | 70,799.06 | 40,199.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 2,585,500 | 2,585,500 | 2,585,500 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,797,333.33 | 678,635,064.19 | 460,444,397.52 | 454,444,397.52 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 65,797,333.33 | 711,912,617.24 | 475,819,750.57 | 469,789,150.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,022,928.52 | 119,816,554.57 | 95,837,217.25 | 41,438,156.1 |
投资支付的现金 | - | 2,715,800 | 376,547,800 | 376,547,800 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 210,000,000 | 725,000,000 | 405,000,000 | 260,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 247,022,928.52 | 847,532,354.57 | 877,385,017.25 | 677,985,956.1 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -181,225,595.19 | -135,619,737.33 | -401,565,266.68 | -208,196,805.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 55,806,171.77 | 55,806,171.77 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 55,806,171.77 | 55,806,171.77 | - |
取得借款收到的现金 | 111,000,000 | 100,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 111,000,000 | 155,806,171.77 | 55,806,171.77 | - |
偿还债务支付的现金 | 500,000 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,245,385.84 | 44,240,217.86 | 43,765,634.53 | 23,207,914.1 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 20,557,720.43 | 20,557,720.43 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,677,474.61 | 374,132,000 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 26,422,860.45 | 418,372,217.86 | 43,765,634.53 | 23,207,914.1 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 84,577,139.55 | -262,566,046.09 | 12,040,537.24 | -23,207,914.1 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -45,232,624.25 | -212,998,004.97 | -244,721,986.52 | -134,973,731.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 140,050,572.46 | 353,048,577.43 | 353,048,577.43 | 353,048,577.43 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 94,817,948.21 | 140,050,572.46 | 108,326,590.91 | 218,074,845.55 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 62,105,826.41 | - | 43,899,167.76 |
资产减值准备 | - | 4,753,883.93 | - | 2,723,666.83 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 89,551,102.13 | - | 44,781,441.92 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 89,551,102.13 | - | 44,781,441.92 |
无形资产摊销 | - | 2,122,887.63 | - | 725,729.99 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,922,456.78 | - | 953,670 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -12,196.7 | - | -12,196.7 |
固定资产报废损失 | - | 153,244.64 | - | 130,762.82 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 0 |
财务费用 | - | -6,553,388.71 | - | -2,358,426.13 |
投资损失 | - | 9,001,287.52 | - | 4,047,093.87 |
递延所得税 | - | -2,413,494.11 | - | -110,423.05 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,413,494.11 | - | -110,423.05 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 0 |
存货的减少 | - | -8,368,838.32 | - | 1,792,958.06 |
经营性应收项目的减少 | - | 30,870,079.56 | - | 10,850,098.59 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,774,203.49 | - | -11,960,496.7 |
其他 | - | 280,724.2 | - | 967,940.49 |
债务转为资本 | - | - | - | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | - | - | - | 0 |
融资租入固定资产 | - | - | - | 0 |
现金的期末余额 | - | 140,050,572.46 | - | 218,074,845.55 |
减:现金的期初余额 | - | 353,048,577.43 | - | 353,048,577.43 |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | - | 0 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-10 | 2024-10-26 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |