当前位置:首页 - 行情中心 - 湖南发展(000722) - 财务分析 - 现金流量表

湖南发展

(000722)

  

流通市值:57.83亿  总市值:57.83亿
流通股本:4.64亿   总股本:4.64亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金42,818,553.82359,196,875.7265,750,075.16177,712,404.97
收到其他与经营活动有关的现金52,644,604.6435,391,504.5211,486,479.889,413,159.11
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计95,463,158.46394,588,380.22277,236,555.04187,125,564.08
购买商品、接受劳务支付的现金10,262,935.9749,602,867.7719,154,653.7311,597,906.17
支付给职工以及为职工支付的现金19,670,851.4255,435,901.3839,502,389.5628,739,455.61
支付的各项税费10,619,514.6288,415,086.8261,539,531.1341,590,529.22
支付其他与经营活动有关的现金3,494,025.0615,946,745.812,237,237.78,766,685.33
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计44,047,327.07209,400,601.77132,433,812.1290,694,576.33
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额51,415,831.39185,187,778.45144,802,742.9296,430,987.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-30,619,053.9912,719,053.9912,719,053.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-72,999.0670,799.0640,199.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-2,585,5002,585,5002,585,500
收到的其他与投资活动有关的现金65,797,333.33678,635,064.19460,444,397.52454,444,397.52
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计65,797,333.33711,912,617.24475,819,750.57469,789,150.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,022,928.52119,816,554.5795,837,217.2541,438,156.1
投资支付的现金-2,715,800376,547,800376,547,800
支付其他与投资活动有关的现金210,000,000725,000,000405,000,000260,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计247,022,928.52847,532,354.57877,385,017.25677,985,956.1
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-181,225,595.19-135,619,737.33-401,565,266.68-208,196,805.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-55,806,171.7755,806,171.77-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-55,806,171.7755,806,171.77-
取得借款收到的现金111,000,000100,000,000--
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计111,000,000155,806,171.7755,806,171.77-
偿还债务支付的现金500,000---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,245,385.8444,240,217.8643,765,634.5323,207,914.1
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-20,557,720.4320,557,720.43-
支付其他与筹资活动有关的现金24,677,474.61374,132,000--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计26,422,860.45418,372,217.8643,765,634.5323,207,914.1
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额84,577,139.55-262,566,046.0912,040,537.24-23,207,914.1
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-45,232,624.25-212,998,004.97-244,721,986.52-134,973,731.88
加:期初现金及现金等价物余额140,050,572.46353,048,577.43353,048,577.43353,048,577.43
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额94,817,948.21140,050,572.46108,326,590.91218,074,845.55
补充资料:
净利润-62,105,826.41-43,899,167.76
资产减值准备-4,753,883.93-2,723,666.83
固定资产和投资性房地产折旧-89,551,102.13-44,781,441.92
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-89,551,102.13-44,781,441.92
无形资产摊销-2,122,887.63-725,729.99
长期待摊费用摊销-1,922,456.78-953,670
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12,196.7--12,196.7
固定资产报废损失-153,244.64-130,762.82
公允价值变动损失---0
财务费用--6,553,388.71--2,358,426.13
投资损失-9,001,287.52-4,047,093.87
递延所得税--2,413,494.11--110,423.05
其中:递延所得税资产减少--2,413,494.11--110,423.05
递延所得税负债增加---0
存货的减少--8,368,838.32-1,792,958.06
经营性应收项目的减少-30,870,079.56-10,850,098.59
经营性应付项目的增加-1,774,203.49--11,960,496.7
其他-280,724.2-967,940.49
债务转为资本---0
一年内到期的可转换公司债券---0
融资租入固定资产---0
现金的期末余额-140,050,572.46-218,074,845.55
减:现金的期初余额-353,048,577.43-353,048,577.43
加:现金等价物的期末余额---0
减:现金等价物的期初余额---0
公告日期2025-04-302025-04-102024-10-262024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑