当前位置:首页 - 行情中心 - 湖南发展(000722) - 财务分析 - 现金流量表

湖南发展

(000722)

  

流通市值:43.26亿  总市值:43.26亿
流通股本:4.64亿   总股本:4.64亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金204,466,037.87151,874,300.8950,957,681.42400,504,649.82
收到其他与经营活动有关的现金40,581,621.0938,221,760.446,008,526.7830,149,060.49
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计245,047,658.96190,096,061.3356,966,208.2430,653,710.31
购买商品、接受劳务支付的现金20,237,865.7713,518,418.525,329,805.77235,682,478.31
支付给职工以及为职工支付的现金35,121,74925,416,079.4415,298,918.0354,844,587.01
支付的各项税费34,501,848.9122,824,876.969,164,022.4448,762,000.36
支付其他与经营活动有关的现金8,196,737.434,207,161.993,309,896.614,714,425.79
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计98,058,201.1165,966,536.9133,102,642.84354,003,491.47
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额146,989,457.85124,129,524.4223,863,565.3676,650,218.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金40,929,66027,879,66023,879,66014,000,000
取得投资收益收到的现金25,352,193.9324,675,481.624,675,481.64,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,416.163,416.16-52,121.61
收到的其他与投资活动有关的现金645,651,677.37414,593,284.5493,263,502.83823,500,617.22
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计711,936,947.46467,151,842.3141,818,644.43841,552,738.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金61,141,763.7553,344,599.3330,618,648.04111,871,811.38
投资支付的现金29,000,000--102,983,332.26
支付其他与投资活动有关的现金807,146,900450,000,000100,000,000518,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计897,288,663.75503,344,599.33130,618,648.04732,855,143.64
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-185,351,716.29-36,192,757.0311,199,996.39108,697,595.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---40,440,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---40,440,000
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---40,440,000
偿还债务支付的现金---98,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金---47,434,877.14
支付其他与筹资活动有关的现金120,000--20,394,646.67
筹资活动现金流出平衡项目0--0
筹资活动现金流出小计120,000--165,829,523.81
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0--0
筹资活动产生的现金流量净额-120,000---125,389,523.81
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-38,482,258.4487,936,767.3935,063,561.7559,958,290.22
加:期初现金及现金等价物余额201,948,236.73201,948,236.73201,948,236.73141,989,946.51
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额163,465,978.29289,885,004.12237,011,798.48201,948,236.73
补充资料:
净利润-41,858,425.5-66,753,480.1
资产减值准备-708,797.21-17,904,120.41
固定资产和投资性房地产折旧-36,680,093.27-71,241,232.19
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-36,680,093.27-71,241,232.19
无形资产摊销-656,857.92-1,252,238.48
长期待摊费用摊销-1,159,897.47-1,871,960.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0-286.7
固定资产报废损失-28,326.2-1,336.9
公允价值变动损失-1,938,654.72--2,542,372.8
财务费用--7,024,451.76--12,177,423.83
投资损失--8,284,649.31--19,911,034.46
递延所得税--191,234.23--88,242.23
其中:递延所得税资产减少--191,234.23--88,242.23
递延所得税负债增加-0--
存货的减少--525,902.63-182,123.46
经营性应收项目的减少-69,146,947.18--5,215,537.99
经营性应付项目的增加--13,242,533.84--44,333,535.81
其他-1,194,138.6-1,575,287.6
债务转为资本-0--
一年内到期的可转换公司债券-0--
融资租入固定资产-0--
现金的期末余额-289,885,004.12-201,948,236.73
减:现金的期初余额-201,948,236.73-141,989,946.51
加:现金等价物的期末余额-0--
减:现金等价物的期初余额-0--
公告日期2023-10-142023-08-262023-04-202023-03-30
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑