流通市值:43.26亿 | 总市值:43.26亿 | ||
流通股本:4.64亿 | 总股本:4.64亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,466,037.87 | 151,874,300.89 | 50,957,681.42 | 400,504,649.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,581,621.09 | 38,221,760.44 | 6,008,526.78 | 30,149,060.49 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 245,047,658.96 | 190,096,061.33 | 56,966,208.2 | 430,653,710.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,237,865.77 | 13,518,418.52 | 5,329,805.77 | 235,682,478.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,121,749 | 25,416,079.44 | 15,298,918.03 | 54,844,587.01 |
支付的各项税费 | 34,501,848.91 | 22,824,876.96 | 9,164,022.44 | 48,762,000.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,196,737.43 | 4,207,161.99 | 3,309,896.6 | 14,714,425.79 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 98,058,201.11 | 65,966,536.91 | 33,102,642.84 | 354,003,491.47 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 146,989,457.85 | 124,129,524.42 | 23,863,565.36 | 76,650,218.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 40,929,660 | 27,879,660 | 23,879,660 | 14,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 25,352,193.93 | 24,675,481.6 | 24,675,481.6 | 4,000,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,416.16 | 3,416.16 | - | 52,121.61 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 645,651,677.37 | 414,593,284.54 | 93,263,502.83 | 823,500,617.22 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 711,936,947.46 | 467,151,842.3 | 141,818,644.43 | 841,552,738.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,141,763.75 | 53,344,599.33 | 30,618,648.04 | 111,871,811.38 |
投资支付的现金 | 29,000,000 | - | - | 102,983,332.26 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 807,146,900 | 450,000,000 | 100,000,000 | 518,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 897,288,663.75 | 503,344,599.33 | 130,618,648.04 | 732,855,143.64 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -185,351,716.29 | -36,192,757.03 | 11,199,996.39 | 108,697,595.19 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 40,440,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 40,440,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 40,440,000 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 98,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | - | 47,434,877.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 120,000 | - | - | 20,394,646.67 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 120,000 | - | - | 165,829,523.81 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -120,000 | - | - | -125,389,523.81 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -38,482,258.44 | 87,936,767.39 | 35,063,561.75 | 59,958,290.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 201,948,236.73 | 201,948,236.73 | 201,948,236.73 | 141,989,946.51 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 163,465,978.29 | 289,885,004.12 | 237,011,798.48 | 201,948,236.73 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 41,858,425.5 | - | 66,753,480.1 |
资产减值准备 | - | 708,797.21 | - | 17,904,120.41 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 36,680,093.27 | - | 71,241,232.19 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 36,680,093.27 | - | 71,241,232.19 |
无形资产摊销 | - | 656,857.92 | - | 1,252,238.48 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,159,897.47 | - | 1,871,960.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 0 | - | 286.7 |
固定资产报废损失 | - | 28,326.2 | - | 1,336.9 |
公允价值变动损失 | - | 1,938,654.72 | - | -2,542,372.8 |
财务费用 | - | -7,024,451.76 | - | -12,177,423.83 |
投资损失 | - | -8,284,649.31 | - | -19,911,034.46 |
递延所得税 | - | -191,234.23 | - | -88,242.23 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -191,234.23 | - | -88,242.23 |
递延所得税负债增加 | - | 0 | - | - |
存货的减少 | - | -525,902.63 | - | 182,123.46 |
经营性应收项目的减少 | - | 69,146,947.18 | - | -5,215,537.99 |
经营性应付项目的增加 | - | -13,242,533.84 | - | -44,333,535.81 |
其他 | - | 1,194,138.6 | - | 1,575,287.6 |
债务转为资本 | - | 0 | - | - |
一年内到期的可转换公司债券 | - | 0 | - | - |
融资租入固定资产 | - | 0 | - | - |
现金的期末余额 | - | 289,885,004.12 | - | 201,948,236.73 |
减:现金的期初余额 | - | 201,948,236.73 | - | 141,989,946.51 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | - |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | - |
公告日期 | 2023-10-14 | 2023-08-26 | 2023-04-20 | 2023-03-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |