流通市值:261.92亿 | 总市值:283.37亿 | ||
流通股本:39.99亿 | 总股本:43.26亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,969,362,830.1 | 8,523,473,346.48 | 4,992,996,451.87 | 18,412,807,891.86 |
收到的税费返还 | 176,789,854.68 | 91,225,037.43 | 60,481,899.25 | 599,640,418.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 143,676,052.95 | 95,697,752.19 | 76,731,503.9 | 79,571,341.91 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 14,289,828,737.73 | 8,710,396,136.1 | 5,130,209,855.02 | 19,092,019,651.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,435,857,821.7 | 6,869,979,751.57 | 3,903,467,051.6 | 12,798,858,892.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 618,308,350.27 | 369,646,415.38 | 169,804,754.98 | 554,223,870.15 |
支付的各项税费 | 1,804,810,781.48 | 1,546,588,019.22 | 1,042,329,893.16 | 2,268,870,588.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 223,615,915.06 | 135,793,324.96 | 73,675,933.19 | 274,619,119.11 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 14,082,592,868.51 | 8,922,007,511.13 | 5,189,277,632.93 | 15,896,572,470.07 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 207,235,869.22 | -211,611,375.03 | -59,067,777.91 | 3,195,447,181.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,964,942,064 | 2,257,462,064 | 1,067,442,064 | 6,046,350,000 |
取得投资收益收到的现金 | 34,779,406.99 | 23,982,184.71 | 6,515,491 | 24,955,650.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,645,217 | 3,158,167 | 2,972,600 | 70,667,653.6 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 2,999,372.3 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,951,214.84 | 31,150,000 | - | 28,638,429.58 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,041,317,902.83 | 2,315,752,415.71 | 1,076,930,155 | 6,173,611,105.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,791,404,740.81 | 2,293,267,848.18 | 1,339,471,677.07 | 2,668,357,457.4 |
投资支付的现金 | 961,530,000 | 849,400,000 | 377,485,000 | 8,330,606,074 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 52,764,211.79 | 27,917,371.57 | 18,753,646.89 | 94,185,874.09 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 60,400,000 | 20,000,000 | - | 277,068,400 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,866,098,952.6 | 3,190,585,219.75 | 1,735,710,323.96 | 11,370,217,805.49 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,824,781,049.77 | -874,832,804.04 | -658,780,168.96 | -5,196,606,699.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 26,581,300 | 25,595,000 | 5,150,000 | 397,973,720 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 26,581,300 | 25,595,000 | 5,150,000 | 18,335,500 |
取得借款收到的现金 | 2,378,054,923.88 | 1,540,300,000 | 690,300,000 | 5,574,178,328.2 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 820,194,085.39 | 600,194,085.39 | 194,085.39 | 290,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,224,830,309.27 | 2,166,089,085.39 | 695,644,085.39 | 6,262,152,048.2 |
偿还债务支付的现金 | 1,488,062,266.82 | 1,007,286,476.58 | 190,930,615.38 | 1,688,502,989.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 129,026,941.89 | 79,805,057.76 | 26,508,478.84 | 1,011,651,403.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 177,725,927.28 | 93,638,644.81 | 89,743,013.38 | 115,038,979.98 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,794,815,135.99 | 1,180,730,179.15 | 307,182,107.6 | 2,815,193,373.54 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,430,015,173.28 | 985,358,906.24 | 388,461,977.79 | 3,446,958,674.66 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -187,530,007.27 | -101,085,272.83 | -329,385,969.08 | 1,445,799,156.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,887,706,884.09 | 1,887,706,884.09 | 1,887,706,884.09 | 441,907,727.21 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,700,176,876.82 | 1,786,621,611.26 | 1,558,320,915.01 | 1,887,706,884.09 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 312,824,857.25 | - | 2,229,169,317.41 |
资产减值准备 | - | 15,412,962.22 | - | 269,734,004.66 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 668,881,389.02 | - | 1,252,802,170.19 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 668,881,389.02 | - | 1,252,802,170.19 |
无形资产摊销 | - | 80,628,738.74 | - | 140,008,165.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,712,257.52 | - | 42,561,766.21 |
固定资产报废损失 | - | 10,918,884.94 | - | 112,055,342.63 |
公允价值变动损失 | - | -12,040,441.83 | - | -20,882,690.46 |
财务费用 | - | 196,199,774.8 | - | 368,923,200.79 |
投资损失 | - | 11,131,672.22 | - | -49,108,697.42 |
递延所得税 | - | -152,475,736.82 | - | -48,471,037.24 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -149,718,455.59 | - | -80,149,425.45 |
递延所得税负债增加 | - | -2,757,281.23 | - | 31,678,388.21 |
存货的减少 | - | 292,585,552.08 | - | 44,311,057.45 |
经营性应收项目的减少 | - | 100,163,337.56 | - | 601,170,690.25 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,742,995,245.15 | - | -1,587,580,087.37 |
其他 | - | - | - | -180,385,770.14 |
现金的期末余额 | - | 1,786,621,611.26 | - | 1,887,706,884.09 |
减:现金的期初余额 | - | 1,887,706,884.09 | - | 441,907,727.21 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-30 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |