流通市值:112.79亿 | 总市值:112.79亿 | ||
流通股本:45.30亿 | 总股本:45.30亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,825,509,405 | 25,776,891,340 | 13,602,730,610 | 66,513,148,617 |
收到的税费返还 | 878,366,752 | 628,953,910 | 265,531,482 | 1,693,406,922 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 306,720,783.66 | 158,801,342.42 | 77,803,864.87 | 574,927,458.47 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 41,010,596,940.66 | 26,564,646,592.42 | 13,946,065,956.87 | 68,781,482,997.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,841,151,603 | 20,318,810,769 | 10,125,420,277 | 51,830,324,501 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,350,713,008.34 | 2,287,796,324.7 | 1,317,304,212.32 | 4,611,542,990.58 |
支付的各项税费 | 1,431,964,816 | 1,271,188,096 | 670,054,693 | 3,663,073,858.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,386,573,301.91 | 1,551,931,754.87 | 710,201,786.05 | 4,113,610,589.51 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 40,010,402,729.25 | 25,429,726,944.57 | 12,822,980,968.37 | 64,218,551,939.12 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,000,194,211.41 | 1,134,919,647.85 | 1,123,084,988.5 | 4,562,931,058.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,445,509,532.98 | 1,016,034,129 | 432,805,057 | 1,550,193,466 |
取得投资收益收到的现金 | 176,753,177 | 79,358,347 | 27,899,759 | 18,955,315 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,970,567 | 6,542,315 | 4,827,417 | 87,454,588 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,632,233,276.98 | 1,101,934,791 | 465,532,233 | 1,656,603,369 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 646,017,566.8 | 399,246,876.8 | 212,878,205 | 1,543,017,727.22 |
投资支付的现金 | 1,660,557,170 | 1,143,297,396 | 524,489,526 | 1,810,022,699 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,306,574,736.8 | 1,542,544,272.8 | 737,367,731 | 3,353,040,426.22 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -674,341,459.82 | -440,609,481.8 | -271,835,498 | -1,696,437,057.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 25,020,450,140 | 14,062,656,658 | 7,115,252,739 | 44,470,988,536 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 25,020,450,140 | 14,062,656,658 | 7,115,252,739 | 44,470,988,536 |
偿还债务支付的现金 | 25,355,795,686 | 15,111,693,793 | 7,149,351,282 | 46,316,060,838 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 206,906,330 | 130,485,190 | 66,353,602 | 230,689,830 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,219,666 | 57,572,684 | 22,801,360 | 112,692,563 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 25,641,921,682 | 15,299,751,667 | 7,238,506,244 | 46,659,443,231 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -621,471,542 | -1,237,095,009 | -123,253,505 | -2,188,454,695 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -239,957,033.91 | -363,934.99 | -76,436,654.14 | 113,606,116.71 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -535,575,824.32 | -543,148,777.94 | 651,559,331.36 | 791,645,422.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,316,878,349.76 | 4,316,878,349.76 | 4,316,878,349.76 | 3,525,232,926.92 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,781,302,525.44 | 3,773,729,571.82 | 4,968,437,681.12 | 4,316,878,349.76 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 172,523,818.24 | - | 226,609,633.45 |
资产减值准备 | - | 125,972,116.71 | - | 580,598,108.98 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 409,840,896.37 | - | 860,215,619.49 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 409,840,896.37 | - | 860,215,619.49 |
无形资产摊销 | - | 254,887,765.99 | - | 477,613,759 |
长期待摊费用摊销 | - | 19,870,805.68 | - | 35,943,913.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4,462,327.44 | - | -758,438.09 |
公允价值变动损失 | - | -45,163,697.09 | - | 132,191,192.43 |
财务费用 | - | 204,699,771.21 | - | 391,793,879.18 |
投资损失 | - | -119,457,148.27 | - | -54,767,838.36 |
递延所得税 | - | -56,470,766.9 | - | -133,428,003.72 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -16,566,966.9 | - | -87,455,406 |
递延所得税负债增加 | - | -39,903,800 | - | -45,972,597.72 |
存货的减少 | - | -634,851,033 | - | 5,184,282,350 |
经营性应收项目的减少 | - | 214,546,611.5 | - | 4,185,826,644.15 |
经营性应付项目的增加 | - | 701,754,713.95 | - | -7,146,008,169.01 |
其他 | - | -161,667,642 | - | -294,287,834.1 |
现金的期末余额 | - | 3,773,729,571.82 | - | 4,316,878,349.76 |
减:现金的期初余额 | - | 4,316,878,349.76 | - | 3,525,232,926.92 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |