当前位置:首页 - 行情中心 - 四川美丰(000731) - 财务分析 - 现金流量表

四川美丰

(000731)

7.19

0.01  (0.14%)

今开:7.18最高:7.21成交:0.73万手 市盈:0.00 上证指数:3165.27   -0.12%2018-05-24
昨收:7.18 最低:7.15 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10623.16  -0.07%10:08:06

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金491,759,318.962,390,281,547.911,607,415,641.461,053,803,492.93
收到的税费返还122,769.243,649,023.112,520,444.762,520,444.76
收到其他与经营活动有关的现金13,676,389.7769,518,330.6473,218,535.1816,182,895.12
经营活动现金流入小计505,558,477.972,463,448,901.661,683,154,621.41,072,506,832.81
购买商品、接受劳务支付的现金355,358,1961,433,867,572.121,044,406,209.56759,419,863.83
支付给职工以及为职工支付的现金76,857,857.99264,608,173.7181,512,372.84125,195,358.58
支付的各项税费46,386,759.3982,948,372.3357,839,960.543,289,494.47
支付其他与经营活动有关的现金50,511,973.9128,421,424.32131,696,515.2687,384,392.85
经营活动现金流出小计529,114,787.281,909,845,542.471,415,455,058.161,015,289,109.73
经营活动产生的现金流量净额-23,556,309.31553,603,359.19267,699,563.2457,217,723.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--2,000,0002,000,0002,000,000
取得投资收益收到的现金--378,747.39378,747.39378,747.39
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--8,700,000----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--904,279.2----
投资活动现金流入小计--11,983,026.592,378,747.392,378,747.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,439,422.346,270,001.3618,524,074.217,053,538.95
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--1,496,040.27----
投资活动现金流出小计23,439,422.347,766,041.6318,524,074.217,053,538.95
投资活动产生的现金流量净额-23,439,422.3-35,783,015.04-16,145,326.81-14,674,791.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金100,000,000705,110,868.45571,000,000450,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计100,000,000705,110,868.45571,000,000450,000,000
偿还债务支付的现金121,079,404.181,016,000,000801,234,205.84701,132,568.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,643,486.4357,658,204.9236,566,543.8222,771,468.33
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,400,0001,400,0001,400,000
筹资活动现金流出小计133,722,890.611,075,058,204.92839,200,749.66725,304,036.66
筹资活动产生的现金流量净额-33,722,890.61-369,947,336.47-268,200,749.66-275,304,036.66
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-14,619.11-668,350.01-631,626.8-565,145.63
现金及现金等价物净增加额-80,733,241.33147,204,657.67-17,278,140.03-233,326,250.77
期初现金及现金等价物余额878,841,350.04731,636,692.37731,636,692.37731,636,692.37
期末现金及现金等价物余额798,108,108.71878,841,350.04714,358,552.34498,310,441.6
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--147,764,262.22--82,648,854.35
加:资产减值准备--14,444,174.88--151,929.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--215,294,504.44--96,439,061.94
无形资产摊销--9,972,540.82--5,625,462.21
长期待摊费用摊销------3,671,284.99
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,651,069.21---1,886,153.77
固定资产报废损失--896,198.13----
公允价值变动损失--------
财务费用--55,537,869.37--19,113,397.08
投资损失--40,055,452.83--5,752,810.37
递延所得税资产减少--334,087.96----
递延所得税负债增加--------
存货的减少--200,544,623.68--103,103,099.44
经营性应收项目的减少--53,082,248.69--29,945,508.33
经营性应付项目的增加---185,973,673.04---285,744,785.57
未确认的投资损失--------
其他-------1,602,746.02
经营活动产生的现金流量净额--553,603,359.19--57,217,723.08
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--878,841,350.04--498,310,341.6
减:现金的期初余额--731,636,692.37--731,636,592.37
现金等价物的期末余额------100
减:现金等价物的期初余额------100
现金及现金等价物净增加额--147,204,657.67---233,326,250.77
TOP↑