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四川美丰

(000731)

10.15

0.05  (0.50%)

今开:10.15最高:10.34成交:23.56万手 市盈:0.00 上证指数:3248.55   0.10%2017-03-23
昨收:10.10 最低:9.94 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10583.04  0.28%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,703,088,021.511,279,380,415.67768,720,732.253,628,842,171.15
收到的税费返还955,084.62496,273.74293,538.46242,984.61
收到其他与经营活动有关的现金34,197,274.9313,633,652.267,759,525.0329,070,479.09
经营活动现金流入小计1,738,240,381.061,293,510,341.67776,773,795.743,658,155,634.85
购买商品、接受劳务支付的现金1,331,807,426.481,019,411,416.43667,056,421.42,938,165,354.4
支付给职工以及为职工支付的现金175,140,981.45123,845,396.1262,570,621.3242,842,527.92
支付的各项税费46,783,537.3436,752,459.5517,483,446.0651,639,517.59
支付其他与经营活动有关的现金133,449,922.185,526,044.3746,430,675.92112,708,830.25
经营活动现金流出小计1,687,181,867.371,265,535,316.47793,541,164.683,345,356,230.16
经营活动产生的现金流量净额51,058,513.6927,975,025.2-16,767,368.94312,799,404.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金------1,640,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
239,515239,465239,465341,400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-20,380,775.43-20,380,775.43----
收到其他与投资活动有关的现金112,712.95--024,923,242.77
投资活动现金流入小计-20,028,547.48-20,141,310.43239,46526,904,642.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金204,768,607.31154,444,011.16131,300,232.24249,968,272.84
投资支付的现金----0--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----05,000,000
投资活动现金流出小计204,768,607.31154,444,011.16131,300,232.24254,968,272.84
投资活动产生的现金流量净额-224,797,154.79-174,585,321.59-131,060,767.24-228,063,630.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,086,000,000745,000,000545,000,0001,118,428,622.41
收到其他与筹资活动有关的现金----00
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,086,000,000745,000,000545,000,0001,127,628,622.41
偿还债务支付的现金1,090,529,216.9674,926,872.49415,020,000945,166,344.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,526,484.8529,304,301.8514,450,931.1199,625,464.14
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----00
筹资活动现金流出小计1,134,055,701.75704,231,174.34429,470,931.111,044,791,809.09
筹资活动产生的现金流量净额-48,055,701.7540,768,825.66115,529,068.8982,836,813.32
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响410,831.56214,664.63-616,539.363,936,745.86
现金及现金等价物净增加额-221,383,511.29-105,626,806.1-32,915,606.65171,509,333.8
期初现金及现金等价物余额787,785,691.43787,785,691.43787,785,691.43616,276,357.63
期末现金及现金等价物余额566,402,180.14682,158,885.33754,870,084.78787,785,691.43
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---52,821,445.72--56,932,375.6
加:资产减值准备--25,564,303.94--15,118,094.3
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--91,330,153.01--186,916,858.98
无形资产摊销--4,446,220.99--9,866,348.93
长期待摊费用摊销--4,719,158.17----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--297,309.38--1,068,247.29
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--26,283,782.76--72,232,373.39
投资损失--5,467,816.69--4,600,126.14
递延所得税资产减少-------3,195,655.11
递延所得税负债增加--------
存货的减少--67,581,180.3---122,263,317.94
经营性应收项目的减少--242,177,552.58---35,849,462.4
经营性应付项目的增加---387,071,006.9--127,373,415.51
未确认的投资损失--------
其他----00
经营活动产生的现金流量净额--27,975,025.2--312,799,404.69
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--682,158,785.33--787,785,691.43
减:现金的期初余额--787,785,591.43--616,276,357.63
现金等价物的期末余额--100----
减:现金等价物的期初余额--100----
现金及现金等价物净增加额---105,626,806.1--171,509,333.8
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