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四川美丰

(000731)

8.16

0.01  (0.12%)

今开:8.09最高:8.23成交:6.91万手 市盈:0.00 上证指数:3154.66   0.08%2017-04-28
昨收:8.15 最低:8.06 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10234.65  0.05%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金491,316,856.282,466,523,641.821,703,088,021.511,279,380,415.67
收到的税费返还1,044,497.051,192,433.62955,084.62496,273.74
收到其他与经营活动有关的现金8,315,922.9343,843,176.4134,197,274.9313,633,652.26
经营活动现金流入小计500,677,276.262,511,559,251.851,738,240,381.061,293,510,341.67
购买商品、接受劳务支付的现金435,957,969.081,774,632,016.321,331,807,426.481,019,411,416.43
支付给职工以及为职工支付的现金69,238,389.64229,993,706.4175,140,981.45123,845,396.12
支付的各项税费11,297,741.1859,207,979.4646,783,537.3436,752,459.55
支付其他与经营活动有关的现金41,009,182.15145,273,905.58133,449,922.185,526,044.37
经营活动现金流出小计557,503,282.052,209,107,607.761,687,181,867.371,265,535,316.47
经营活动产生的现金流量净额-56,826,005.79302,451,644.0951,058,513.6927,975,025.2
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,000,0002,692,799.38----
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--239,815239,515239,465
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----20,380,775.43-20,380,775.43
收到其他与投资活动有关的现金--1,869,622.03112,712.95--
投资活动现金流入小计2,000,0004,802,236.41-20,028,547.48-20,141,310.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40,902,022.98248,751,364.51204,768,607.31154,444,011.16
投资支付的现金--4,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--27,973,615.74----
投资活动现金流出小计40,902,022.98280,724,980.25204,768,607.31154,444,011.16
投资活动产生的现金流量净额-38,902,022.98-275,922,743.84-224,797,154.79-174,585,321.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金100,000,0001,186,000,0001,086,000,000745,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--436.38----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计100,000,0001,186,000,436.381,086,000,000745,000,000
偿还债务支付的现金465,064,698.821,198,960,351.941,090,529,216.9674,926,872.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,990,687.371,664,836.243,526,484.8529,304,301.85
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,400,000------
筹资活动现金流出小计483,455,386.121,270,625,188.141,134,055,701.75704,231,174.34
筹资活动产生的现金流量净额-383,455,386.12-84,624,751.76-48,055,701.7540,768,825.66
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-477,805.041,946,852.45410,831.56214,664.63
现金及现金等价物净增加额-479,661,219.93-56,148,999.06-221,383,511.29-105,626,806.1
期初现金及现金等价物余额731,636,692.37787,785,691.43787,785,691.43787,785,691.43
期末现金及现金等价物余额251,975,472.44731,636,692.37566,402,180.14682,158,885.33
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---261,788,885.01---52,821,445.72
加:资产减值准备--71,835,194.91--25,564,303.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--182,209,550.4--91,330,153.01
无形资产摊销--9,603,066.92--4,446,220.99
长期待摊费用摊销------4,719,158.17
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,200,865.32--297,309.38
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--51,092,953.16--26,283,782.76
投资损失--16,744,233.5--5,467,816.69
递延所得税资产减少--2,991,225.78----
递延所得税负债增加--------
存货的减少---16,430,122.26--67,581,180.3
经营性应收项目的减少--310,013,758.07--242,177,552.58
经营性应付项目的增加---70,020,196.7---387,071,006.9
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--302,451,644.09--27,975,025.2
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--731,636,692.37--682,158,785.33
减:现金的期初余额--787,785,691.43--787,785,591.43
现金等价物的期末余额------100
减:现金等价物的期初余额------100
现金及现金等价物净增加额---56,148,999.06---105,626,806.1
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