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罗 牛 山

(000735)

8.86

-0.25  (-2.74%)

今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:2561.61   0.00%2018-10-18
昨收:9.11 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7365.21  0.00%09:17:51

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金465,147,875.91220,761,639.791,063,045,676.89929,551,642.63
收到的税费返还----1,275,087.53--
收到其他与经营活动有关的现金34,260,835.42159,835,490.65251,474,753.43184,368,258.38
经营活动现金流入小计510,907,691.1386,209,950.271,354,264,114.131,129,996,111.72
购买商品、接受劳务支付的现金249,202,879.82214,626,422.39620,970,340.38548,458,600.45
支付给职工以及为职工支付的现金124,054,303.3667,037,995.1218,548,912.67170,241,425.48
支付的各项税费70,050,494.5912,684,974.6589,554,924.3974,893,755.5
支付其他与经营活动有关的现金53,615,898.7376,508,009.0697,796,234.8555,415,871.44
经营活动现金流出小计499,550,722.52372,240,020.711,037,601,318.39852,731,234.36
经营活动产生的现金流量净额11,356,968.5813,969,929.56316,662,795.74277,264,877.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金372,087157,566.444,642,204.63,209,680.64
取得投资收益收到的现金482,134.38353,115.1218,657,916.3331,230,483.08
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,664,007.421,088,123.829,080,869.234,482,711
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,000,000--59,835,794.5512,000,000
投资活动现金流入小计3,518,228.81,598,805.3892,216,784.7150,922,874.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金194,843,718.45122,284,863.8589,009,460.83461,559,229.14
投资支付的现金413,435.84192,472.08111,018,036.13111,447,699.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----80,768,413.3180,768,413.31
支付其他与投资活动有关的现金3,000,000----9,018,000
投资活动现金流出小计198,257,154.29122,477,335.88780,795,910.27662,793,341.58
投资活动产生的现金流量净额-194,738,925.49-120,878,530.5-688,579,125.56-611,870,466.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----79,000,00079,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金3,000,000--135,270,885.586,273,790
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计7,150,0001,750,000214,270,885.5165,273,790
偿还债务支付的现金9,000,000--202,000,000151,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,609,850.576,155,437.5168,307,830.7421,996,846.47
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,864,444.383,394,999.9912,701,722.159,274,333.23
筹资活动现金流出小计28,474,294.959,550,437.5283,009,552.89183,171,179.7
筹资活动产生的现金流量净额-21,324,294.95-7,800,437.5-68,738,667.39-17,897,389.7
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-204,706,251.86-114,709,038.44-440,654,997.21-352,502,979.2
期初现金及现金等价物余额685,292,034.03685,029,927.731,125,684,924.941,142,197,168.01
期末现金及现金等价物余额480,585,782.17570,320,889.29685,029,927.73789,694,188.81
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润338,205,189.1--155,435,273.05--
加:资产减值准备4,197,158.73--38,305,672.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧62,156,316.89--112,321,371.74--
无形资产摊销4,349,765--8,587,922.46--
长期待摊费用摊销3,231,824.93--5,308,774.64--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,073,675.12---19,530,828.89--
固定资产报废损失----17,111,535.01--
公允价值变动损失-227,066.78---36,534.21--
财务费用12,278,790.74--28,813,469.48--
投资损失-378,037,238.13---96,236,597.01--
递延所得税资产减少-144,695.65---773,762.62--
递延所得税负债增加48,629.86--8,136.84--
存货的减少-44,784,233.43--275,465,341.25--
经营性应收项目的减少15,054,839.96---19,211,027.96--
经营性应付项目的增加-8,045,987.76---164,001,474.18--
未确认的投资损失--------
其他-----24,904,476.7--
经营活动产生的现金流量净额11,356,968.58--316,662,795.74--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额----685,029,927.73--
减:现金的期初余额----1,120,684,924.94--
现金等价物的期末余额480,585,782.17------
减:现金等价物的期初余额685,292,034.03--5,000,000--
现金及现金等价物净增加额-204,706,251.86---440,654,997.21--
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