当前位置:首页 - 行情中心 - 罗牛山(000735) - 财务分析 - 现金流量表

罗牛山

(000735)

  

流通市值:59.96亿  总市值:59.99亿
流通股本:11.51亿   总股本:11.52亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,916,762,731.851,884,749,074.86752,454,419.913,538,792,417.4
收取利息、手续费及佣金的现金-0-1,466,431.67
收到的税费返还-0-89,877,843.44
收到其他与经营活动有关的现金191,593,414.0291,241,629.1675,199,723.87211,128,914.73
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,108,356,145.871,975,990,704.02827,654,143.783,841,265,607.24
购买商品、接受劳务支付的现金2,207,446,989.281,459,710,805.13762,292,170.172,539,169,606.95
客户贷款及垫款净增加额-8,300,000-8,300,000-300,000-18,729,446.36
支付利息、手续费及佣金的现金-0--
支付给职工以及为职工支付的现金304,989,729.79212,833,356.2104,629,413.55389,175,520.19
支付的各项税费121,412,722.7363,817,403.1314,946,231.33130,031,949.71
支付其他与经营活动有关的现金178,231,698.06112,354,800.9723,747,294.75227,879,083.27
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,803,781,139.861,840,416,365.43905,315,109.83,267,526,713.76
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额304,575,006.01135,574,338.59-77,660,966.02573,738,893.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,250,0002,250,0002,250,0004,500,000
取得投资收益收到的现金22,592,069.4222,592,069.42-8,670,569.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额36,725,940.523,023,517.5616,773,274.9857,577,874.6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0--
收到的其他与投资活动有关的现金699,074,128.55504,752,943.56253,059,780.771,734,369,687.36
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计760,642,138.47552,618,530.54272,083,055.751,805,118,131.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金187,143,000.66131,137,263.4474,729,465.26492,191,850.68
投资支付的现金5,297,0505,297,050-501,823.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金-00-
支付其他与投资活动有关的现金911,000,000625,000,000455,000,0002,170,977,094.67
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,103,440,050.66761,434,313.44529,729,465.262,663,670,768.76
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-342,797,912.19-208,815,782.9-257,646,409.51-858,552,637.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金120,0000-1,625,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---1,625,000
取得借款收到的现金739,602,214.31564,299,857.35324,914,214.421,353,170,461.63
收到其他与筹资活动有关的现金-0--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计739,722,214.31564,299,857.35324,914,214.421,354,795,461.63
偿还债务支付的现金337,585,451.87171,845,920.1239,600,000994,516,519.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金142,217,809.47109,610,382.6928,992,439.47110,336,667.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---2,833,584
支付其他与筹资活动有关的现金16,114,639.8515,754,639.856,701,039.8526,785,195.07
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计495,917,901.19297,210,942.6675,293,479.321,131,638,382.13
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额243,804,313.12267,088,914.69249,620,735.1223,157,079.5
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额205,581,406.94193,847,470.38-85,686,640.43-61,656,664.5
加:期初现金及现金等价物余额593,930,988.68593,930,988.68593,930,988.68655,587,653.18
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额799,512,395.62787,778,459.06508,244,348.25593,930,988.68
补充资料:
净利润--126,764,368.82-114,449,473.9
资产减值准备-70,732,088.64--47,439,628.19
固定资产和投资性房地产折旧-119,643,785.47-235,457,224.89
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-119,643,785.47-235,457,224.89
无形资产摊销-9,455,243.18-18,968,232.45
长期待摊费用摊销-11,462,120.44-20,079,488.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-700,986.58-1,473,781.97
固定资产报废损失-5,334,820.11-8,767,689.15
公允价值变动损失-1,802,999.44-1,554,636.49
财务费用-58,449,383.59-99,751,939.38
投资损失--15,316,005.01--78,754,630.92
递延所得税-42,555,436.43--6,479,505.75
其中:递延所得税资产减少-22,878,683.27--4,423,931.86
递延所得税负债增加-19,676,753.16--2,055,573.89
存货的减少-298,810,098.14--670,085,741.03
经营性应收项目的减少-206,714,171.2--190,303,571.21
经营性应付项目的增加--543,620,260.28-1,086,877,908.52
其他--17,726,415.76--57,719,912.29
现金的期末余额-787,778,459.06-593,930,988.68
减:现金的期初余额-593,930,988.68-655,587,653.18
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-152023-04-15
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑