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罗牛山

(000735)

15.70

-0.68  (-4.15%)

今开:16.23最高:16.42成交:141.90万手 市盈:0.00 上证指数:2875.81   -1.37%2018-06-21
昨收:16.38 最低:15.53 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9316.68  -1.94%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金220,761,639.791,063,045,676.89929,551,642.63506,038,168.67
收到的税费返还--1,275,087.53----
收到其他与经营活动有关的现金159,835,490.65251,474,753.43184,368,258.38227,193,246.62
经营活动现金流入小计386,209,950.271,354,264,114.131,129,996,111.72738,007,320.2
购买商品、接受劳务支付的现金214,626,422.39620,970,340.38548,458,600.45390,842,576.16
支付给职工以及为职工支付的现金67,037,995.1218,548,912.67170,241,425.48116,931,139.7
支付的各项税费12,684,974.6589,554,924.3974,893,755.559,434,708.19
支付其他与经营活动有关的现金76,508,009.0697,796,234.8555,415,871.4440,516,847.2
经营活动现金流出小计372,240,020.711,037,601,318.39852,731,234.36609,093,460.17
经营活动产生的现金流量净额13,969,929.56316,662,795.74277,264,877.36128,913,860.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金157,566.444,642,204.63,209,680.643,110,052.42
取得投资收益收到的现金353,115.1218,657,916.3331,230,483.08789,767.97
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,088,123.829,080,869.234,482,7114,482,711
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--59,835,794.5512,000,00016,000,000
投资活动现金流入小计1,598,805.3892,216,784.7150,922,874.7224,382,531.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金122,284,863.8589,009,460.83461,559,229.14276,649,359.84
投资支付的现金192,472.08111,018,036.13111,447,699.13352,490.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--80,768,413.3180,768,413.3180,768,413.31
支付其他与投资活动有关的现金----9,018,0009,018,000
投资活动现金流出小计122,477,335.88780,795,910.27662,793,341.58366,788,263.61
投资活动产生的现金流量净额-120,878,530.5-688,579,125.56-611,870,466.86-342,405,732.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--79,000,00079,000,00034,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--135,270,885.586,273,7902,600,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,750,000214,270,885.5165,273,79036,600,000
偿还债务支付的现金--202,000,000151,900,000107,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,155,437.5168,307,830.7421,996,846.4714,557,351.31
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,394,999.9912,701,722.159,274,333.235,967,999.95
筹资活动现金流出小计9,550,437.5283,009,552.89183,171,179.7127,525,351.26
筹资活动产生的现金流量净额-7,800,437.5-68,738,667.39-17,897,389.7-90,925,351.26
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-114,709,038.44-440,654,997.21-352,502,979.2-304,417,223.45
期初现金及现金等价物余额685,029,927.731,125,684,924.941,142,197,168.011,142,197,168.01
期末现金及现金等价物余额570,320,889.29685,029,927.73789,694,188.81837,779,944.56
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--155,435,273.05--133,599,296.86
加:资产减值准备--38,305,672.84---151,658.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--112,321,371.74--54,844,804.25
无形资产摊销--8,587,922.46--4,238,489.44
长期待摊费用摊销--5,308,774.64--2,576,490.76
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19,530,828.89--4,064,383.77
固定资产报废损失--17,111,535.01----
公允价值变动损失---36,534.21---7,964.32
财务费用--28,813,469.48--14,445,895.91
投资损失---96,236,597.01---8,334,991.39
递延所得税资产减少---773,762.62---63,484
递延所得税负债增加--8,136.84--1,991.08
存货的减少--275,465,341.25--262,731,184.13
经营性应收项目的减少---19,211,027.96--156,579,946.22
经营性应付项目的增加---164,001,474.18---495,610,523.83
未确认的投资损失--------
其他---24,904,476.7----
经营活动产生的现金流量净额--316,662,795.74--128,913,860.03
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--685,029,927.73--837,779,944.56
减:现金的期初余额--1,120,684,924.94--1,142,197,168.01
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--5,000,000----
现金及现金等价物净增加额---440,654,997.21---304,417,223.45
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