流通市值:59.96亿 | 总市值:59.99亿 | ||
流通股本:11.51亿 | 总股本:11.52亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,916,762,731.85 | 1,884,749,074.86 | 752,454,419.91 | 3,538,792,417.4 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | 1,466,431.67 |
收到的税费返还 | - | 0 | - | 89,877,843.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 191,593,414.02 | 91,241,629.16 | 75,199,723.87 | 211,128,914.73 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,108,356,145.87 | 1,975,990,704.02 | 827,654,143.78 | 3,841,265,607.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,207,446,989.28 | 1,459,710,805.13 | 762,292,170.17 | 2,539,169,606.95 |
客户贷款及垫款净增加额 | -8,300,000 | -8,300,000 | -300,000 | -18,729,446.36 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 304,989,729.79 | 212,833,356.2 | 104,629,413.55 | 389,175,520.19 |
支付的各项税费 | 121,412,722.73 | 63,817,403.13 | 14,946,231.33 | 130,031,949.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 178,231,698.06 | 112,354,800.97 | 23,747,294.75 | 227,879,083.27 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,803,781,139.86 | 1,840,416,365.43 | 905,315,109.8 | 3,267,526,713.76 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 304,575,006.01 | 135,574,338.59 | -77,660,966.02 | 573,738,893.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 4,500,000 |
取得投资收益收到的现金 | 22,592,069.42 | 22,592,069.42 | - | 8,670,569.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,725,940.5 | 23,023,517.56 | 16,773,274.98 | 57,577,874.6 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 699,074,128.55 | 504,752,943.56 | 253,059,780.77 | 1,734,369,687.36 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 760,642,138.47 | 552,618,530.54 | 272,083,055.75 | 1,805,118,131.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 187,143,000.66 | 131,137,263.44 | 74,729,465.26 | 492,191,850.68 |
投资支付的现金 | 5,297,050 | 5,297,050 | - | 501,823.41 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 911,000,000 | 625,000,000 | 455,000,000 | 2,170,977,094.67 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,103,440,050.66 | 761,434,313.44 | 529,729,465.26 | 2,663,670,768.76 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -342,797,912.19 | -208,815,782.9 | -257,646,409.51 | -858,552,637.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 120,000 | 0 | - | 1,625,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 1,625,000 |
取得借款收到的现金 | 739,602,214.31 | 564,299,857.35 | 324,914,214.42 | 1,353,170,461.63 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 739,722,214.31 | 564,299,857.35 | 324,914,214.42 | 1,354,795,461.63 |
偿还债务支付的现金 | 337,585,451.87 | 171,845,920.12 | 39,600,000 | 994,516,519.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 142,217,809.47 | 109,610,382.69 | 28,992,439.47 | 110,336,667.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 2,833,584 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,114,639.85 | 15,754,639.85 | 6,701,039.85 | 26,785,195.07 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 495,917,901.19 | 297,210,942.66 | 75,293,479.32 | 1,131,638,382.13 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 243,804,313.12 | 267,088,914.69 | 249,620,735.1 | 223,157,079.5 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 205,581,406.94 | 193,847,470.38 | -85,686,640.43 | -61,656,664.5 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 593,930,988.68 | 593,930,988.68 | 593,930,988.68 | 655,587,653.18 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 799,512,395.62 | 787,778,459.06 | 508,244,348.25 | 593,930,988.68 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -126,764,368.82 | - | 114,449,473.9 |
资产减值准备 | - | 70,732,088.64 | - | -47,439,628.19 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 119,643,785.47 | - | 235,457,224.89 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 119,643,785.47 | - | 235,457,224.89 |
无形资产摊销 | - | 9,455,243.18 | - | 18,968,232.45 |
长期待摊费用摊销 | - | 11,462,120.44 | - | 20,079,488.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 700,986.58 | - | 1,473,781.97 |
固定资产报废损失 | - | 5,334,820.11 | - | 8,767,689.15 |
公允价值变动损失 | - | 1,802,999.44 | - | 1,554,636.49 |
财务费用 | - | 58,449,383.59 | - | 99,751,939.38 |
投资损失 | - | -15,316,005.01 | - | -78,754,630.92 |
递延所得税 | - | 42,555,436.43 | - | -6,479,505.75 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 22,878,683.27 | - | -4,423,931.86 |
递延所得税负债增加 | - | 19,676,753.16 | - | -2,055,573.89 |
存货的减少 | - | 298,810,098.14 | - | -670,085,741.03 |
经营性应收项目的减少 | - | 206,714,171.2 | - | -190,303,571.21 |
经营性应付项目的增加 | - | -543,620,260.28 | - | 1,086,877,908.52 |
其他 | - | -17,726,415.76 | - | -57,719,912.29 |
现金的期末余额 | - | 787,778,459.06 | - | 593,930,988.68 |
减:现金的期初余额 | - | 593,930,988.68 | - | 655,587,653.18 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-15 | 2023-04-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |