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罗 牛 山

(000735)

11.00

-0.24  (-2.14%)

今开:11.15最高:11.25成交:32.07万手 市盈:0.00 上证指数:2581.62   0.07%2019-01-23
昨收:11.24 最低:10.95 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7514.97  -0.02%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金741,819,355.79465,147,875.91220,761,639.791,063,045,676.89
收到的税费返还------1,275,087.53
收到其他与经营活动有关的现金55,750,298.2434,260,835.42159,835,490.65251,474,753.43
经营活动现金流入小计815,575,081.69510,907,691.1386,209,950.271,354,264,114.13
购买商品、接受劳务支付的现金397,338,940.77249,202,879.82214,626,422.39620,970,340.38
支付给职工以及为职工支付的现金187,802,628.38124,054,303.3667,037,995.1218,548,912.67
支付的各项税费99,551,366.3870,050,494.5912,684,974.6589,554,924.39
支付其他与经营活动有关的现金76,413,696.4953,615,898.7376,508,009.0697,796,234.85
经营活动现金流出小计766,883,861.99499,550,722.52372,240,020.711,037,601,318.39
经营活动产生的现金流量净额48,691,219.711,356,968.5813,969,929.56316,662,795.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金644,765.99372,087157,566.444,642,204.6
取得投资收益收到的现金873,579.65482,134.38353,115.1218,657,916.33
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,721,486.51,664,007.421,088,123.829,080,869.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金4,000,0001,000,000--59,835,794.55
投资活动现金流入小计10,239,832.143,518,228.81,598,805.3892,216,784.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金256,826,640.51194,843,718.45122,284,863.8589,009,460.83
投资支付的现金580,925.21413,435.84192,472.08111,018,036.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------80,768,413.31
支付其他与投资活动有关的现金3,000,0003,000,000----
投资活动现金流出小计260,407,565.72198,257,154.29122,477,335.88780,795,910.27
投资活动产生的现金流量净额-250,167,733.58-194,738,925.49-120,878,530.5-688,579,125.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,000,000----79,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--3,000,000--135,270,885.5
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计24,150,0007,150,0001,750,000214,270,885.5
偿还债务支付的现金87,900,0009,000,000--202,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,209,662.5312,609,850.576,155,437.5168,307,830.74
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,048,777.756,864,444.383,394,999.9912,701,722.15
筹资活动现金流出小计117,158,440.2828,474,294.959,550,437.5283,009,552.89
筹资活动产生的现金流量净额-93,008,440.28-21,324,294.95-7,800,437.5-68,738,667.39
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-294,484,954.16-204,706,251.86-114,709,038.44-440,654,997.21
期初现金及现金等价物余额685,292,034.03685,292,034.03685,029,927.731,125,684,924.94
期末现金及现金等价物余额390,807,079.87480,585,782.17570,320,889.29685,029,927.73
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--338,205,189.1--155,435,273.05
加:资产减值准备--4,197,158.73--38,305,672.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--62,156,316.89--112,321,371.74
无形资产摊销--4,349,765--8,587,922.46
长期待摊费用摊销--3,231,824.93--5,308,774.64
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,073,675.12---19,530,828.89
固定资产报废损失------17,111,535.01
公允价值变动损失---227,066.78---36,534.21
财务费用--12,278,790.74--28,813,469.48
投资损失---378,037,238.13---96,236,597.01
递延所得税资产减少---144,695.65---773,762.62
递延所得税负债增加--48,629.86--8,136.84
存货的减少---44,784,233.43--275,465,341.25
经营性应收项目的减少--15,054,839.96---19,211,027.96
经营性应付项目的增加---8,045,987.76---164,001,474.18
未确认的投资损失--------
其他-------24,904,476.7
经营活动产生的现金流量净额--11,356,968.58--316,662,795.74
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额------685,029,927.73
减:现金的期初余额------1,120,684,924.94
现金等价物的期末余额--480,585,782.17----
减:现金等价物的期初余额--685,292,034.03--5,000,000
现金及现金等价物净增加额---204,706,251.86---440,654,997.21
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