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新华制药

(000756)

  

流通市值:123.03亿  总市值:188.15亿
流通股本:4.41亿   总股本:6.74亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,532,669,050.912,958,172,591.981,391,961,639.195,288,050,406.39
收到的税费返还136,423,878.2581,835,033.5826,269,982.27150,731,404.95
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计4,717,227,178.333,076,500,533.811,438,104,835.815,544,462,653.81
购买商品、接受劳务支付的现金2,994,335,997.61,883,693,406.56950,576,968.143,428,217,373.72
支付给职工以及为职工支付的现金678,489,033.84473,443,065.22219,673,983.64850,131,357.41
支付的各项税费179,272,718.79114,805,322.1155,738,624.51195,234,811.65
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计4,483,407,482.232,881,699,041.051,455,818,782.425,285,345,693.64
经营活动产生的现金流量净额233,819,696.1194,801,492.76-17,713,946.61259,116,960.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金7,917,816----9,105,486.4
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
8,197,3642,524,196439,3862,428,048
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计16,115,1802,524,196439,38611,533,534.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金193,812,375.77117,975,110.8761,958,450.47249,227,103.62
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计193,812,375.77117,975,110.8761,958,450.47249,227,103.62
投资活动产生的现金流量净额-177,697,195.77-115,450,914.87-61,519,064.47-237,693,569.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金791,888,000595,388,000198,388,000551,409,280
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,105,366,131.34869,666,131.34468,886,135.12612,183,982
偿还债务支付的现金568,915,801.87558,030,534.58138,973,267.29559,738,689.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金140,846,872.7732,802,695.6525,545,059.42148,433,153.71
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计728,570,872.3598,099,449.38173,878,326.71751,913,930.89
筹资活动产生的现金流量净额376,795,259.04271,566,681.96295,007,808.41-139,729,948.89
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响20,141,164.210,574,371.23389,190.86-7,865,079.93
现金及现金等价物净增加额453,058,923.57361,491,631.08216,163,988.19-126,171,637.87
期初现金及现金等价物余额596,391,588.69596,391,588.69596,391,588.69722,563,226.56
期末现金及现金等价物余额1,049,450,512.26957,883,219.77812,555,576.88596,391,588.69
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--198,503,873.29--362,074,281.43
加:资产减值准备--2,313,428.16---53,403,859.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--227,463,027.57--420,701,937.33
无形资产摊销--11,422,899.12--15,832,734.77
长期待摊费用摊销--1,341,438.4--2,482,597.02
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,454,007.49---2,072,808.09
固定资产报废损失--541,985.89--1,884,122.86
公允价值变动损失--------
财务费用--28,880,682.34--55,865,456.06
投资损失---10,527,231.58---8,016,977.74
递延所得税资产减少---1,170,784.94---2,250,821.49
递延所得税负债增加--21,604,832.78--15,965,646.25
存货的减少---7,582,372.82--76,176,197.7
经营性应收项目的减少---426,741,768---751,074,529.62
经营性应付项目的增加--126,201,934.3--121,627,468.31
未确认的投资损失--------
其他--23,197,698--3,964,234.09
经营活动产生的现金流量净额--194,801,492.76--259,116,960.17
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--957,883,219.77--596,391,588.69
减:现金的期初余额--596,391,588.69--722,563,226.56
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--361,491,631.08---126,171,637.87
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