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新华制药

(000756)

  

流通市值:75.22亿  总市值:105.33亿
流通股本:4.93亿   总股本:6.90亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,781,364,260.927,941,398,602.275,817,209,879.994,050,156,477.81
收到的税费返还18,190,948.95155,876,316.01137,300,816.1357,609,594.54
收到其他与经营活动有关的现金35,770,336.6293,054,265.5751,109,225.2922,048,688.73
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,835,325,546.498,190,329,183.856,005,619,921.414,129,814,761.08
购买商品、接受劳务支付的现金1,351,404,814.185,601,050,514.464,208,317,081.252,918,643,588.2
支付给职工以及为职工支付的现金271,516,877.181,058,575,737.05793,995,883.11560,833,836.97
支付的各项税费54,142,412.23252,081,164.63193,564,964.43141,581,373.11
支付其他与经营活动有关的现金149,836,252.8911,011,318.76555,501,333.22431,354,907.93
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,826,900,356.397,822,718,734.95,751,379,262.014,052,413,706.21
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额8,425,190.1367,610,448.95254,240,659.477,401,054.87
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金1,495,894.48,182,2008,182,200-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额61,943.89654,705729,528518,488
收到的其他与投资活动有关的现金8,603,760---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计10,161,598.298,836,9058,911,728518,488
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,094,672.29212,421,547.59149,687,297.5197,146,577.24
支付其他与投资活动有关的现金11,603,7608,626,080--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计60,698,432.29221,047,627.59149,687,297.5197,146,577.24
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-50,536,834-212,210,722.59-140,775,569.51-96,628,089.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金55,577,524.563,259,085.558,785,72858,785,728
取得借款收到的现金134,800,000860,307,702.93898,807,702.93599,257,852.93
收到其他与筹资活动有关的现金1,000,00055,611,732.351,500,0001,500,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计191,377,524.5979,178,520.78959,093,430.93659,543,580.93
偿还债务支付的现金106,524,677.21552,058,243.97598,691,243.97554,605,977.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金767,197.22240,352,752.05224,284,520.6227,563,937.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-14,505,663.439,980,0009,980,000
支付其他与筹资活动有关的现金290,144.511,988,950.58966,101.32716,650.45
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计107,582,018.94794,399,946.6823,941,865.91582,886,564.83
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额83,795,505.56184,778,574.18135,151,565.0276,657,016.1
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,506,892.9515,012,454.6512,684,524.2111,807,462.75
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额45,190,754.61355,190,755.19261,301,179.1269,237,444.48
加:期初现金及现金等价物余额1,136,875,010.06781,684,254.87781,684,254.87781,684,254.87
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,182,065,764.671,136,875,010.061,042,985,433.99850,921,699.35
补充资料:
净利润-486,714,573.88-272,766,347.86
资产减值准备-51,613,568.72--4,139,163.27
固定资产和投资性房地产折旧-488,620,589.31-245,187,540.95
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-488,620,589.31-243,613,246.06
投资性房地产折旧---1,574,294.89
无形资产摊销-50,223,901.76-18,998,728.4
长期待摊费用摊销-4,726,630.46-2,297,711.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,419,533.61--1,240,258.42
固定资产报废损失-5,045,910.64-1,629,545.53
财务费用-24,726,825.12-6,060,821.2
投资损失--9,836,416.05--9,516,606.83
递延所得税-14,752,093.29-18,530,636.24
其中:递延所得税资产减少--1,442,340.18-28,643,544.36
递延所得税负债增加-16,194,433.47--10,112,908.12
存货的减少--11,431,347.68-125,294,306.89
经营性应收项目的减少--629,942,578.49--617,467,720.49
经营性应付项目的增加--153,629,238.13--7,116,199.06
其他-35,882,504-16,660,152
现金的期末余额-1,136,875,010.06-850,921,699.35
减:现金的期初余额-781,684,254.87-781,684,254.87
公告日期2025-04-292025-03-312024-10-302024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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