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浩物股份

(000757)

5.39

-0.15  (-2.71%)

今开:5.50最高:5.56成交:3.19万手 市盈:0.00 上证指数:2723.26   -2.08%2018-08-15
昨收:5.54 最低:5.33 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8581.18  -2.32%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,811,312.66571,827,925.06511,627,288.5334,189,330.15
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金18,324,666.23,409,898.152,709,938.362,436,345.06
经营活动现金流入小计122,135,978.86575,237,823.21514,337,226.86336,625,675.21
购买商品、接受劳务支付的现金42,621,932.02254,977,267.76299,539,101.45204,893,743.32
支付给职工以及为职工支付的现金35,859,179.78115,108,110.2485,161,088.6258,361,280.34
支付的各项税费1,786,986.6446,261,969.4438,005,498.9233,660,074.12
支付其他与经营活动有关的现金21,909,242.0493,076,225.5243,222,325.3418,287,749.42
经营活动现金流出小计102,177,340.48509,423,572.96465,928,014.33315,202,847.2
经营活动产生的现金流量净额19,958,638.3865,814,250.2548,409,212.5321,422,828.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--2,213,300,0001,303,300,000925,000,000
取得投资收益收到的现金189.293,897,109.592,330,084.96940,991.82
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--3,550.8515,062.72,788.8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计189.292,217,200,660.441,305,645,147.66925,943,780.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金73,625,548.55164,040,72393,044,422.9681,517,524.12
投资支付的现金--2,213,574,543.291,403,373,4371,025,048,604
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计73,625,548.552,377,615,266.291,496,417,859.961,106,566,128.12
投资活动产生的现金流量净额-73,625,359.26-160,414,605.85-190,772,712.3-180,622,347.5
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--20,000,00020,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金45,640,00063,720,788.4141,587,946.1841,587,946.18
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计45,640,00083,720,788.4161,587,946.1841,587,946.18
偿还债务支付的现金32,500,00014,800,00014,800,00014,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金412,549.78730,181.261,212,947.84753,043.67
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,014,585.1414,684,100.437,531,547.983,264,482.03
筹资活动现金流出小计34,927,134.9230,214,281.6923,544,495.8218,817,525.7
筹资活动产生的现金流量净额10,712,865.0853,506,506.7238,043,450.3622,770,420.48
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-42,953,855.8-41,093,848.88-104,320,049.41-136,429,099.01
期初现金及现金等价物余额179,197,495.25220,291,344.13220,291,344.13220,291,344.13
期末现金及现金等价物余额136,243,639.45179,197,495.25115,971,294.7283,862,245.12
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--47,095,174.43--21,648,977.44
加:资产减值准备--1,629,932.95---137,173.6
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--39,456,437.9--27,861,881.42
无形资产摊销--420,803.34--203,272.2
长期待摊费用摊销--1,082,602.23--528,332.64
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7,748.06----
固定资产报废损失--153,777.71----
公允价值变动损失--------
财务费用--2,893,653.57--1,767,475.91
投资损失---1,161,313.52---522,232.54
递延所得税资产减少---330,070.64--51,462.52
递延所得税负债增加--------
存货的减少---14,173,584.98--14,177,238.7
经营性应收项目的减少---28,413,194.21---31,340,662.82
经营性应付项目的增加--16,898,801.6---12,942,195.11
未确认的投资损失--------
其他--253,481.81--126,451.25
经营活动产生的现金流量净额--65,814,250.25--21,422,828.01
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--179,197,495.25--83,862,245.12
减:现金的期初余额--220,291,344.13--220,291,344.13
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---41,093,848.88---136,429,099.01
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