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浩物股份

(000757)

4.46

-0.50  (-10.08%)

今开:4.46最高:4.46成交:1.94万手 市盈:0.00 上证指数:2550.47   2.58%2018-10-19
昨收:4.96 最低:4.46 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7387.74  2.79%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金322,676,024.17103,811,312.66571,827,925.06511,627,288.5
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金26,707,101.2518,324,666.23,409,898.152,709,938.36
经营活动现金流入小计349,383,125.42122,135,978.86575,237,823.21514,337,226.86
购买商品、接受劳务支付的现金190,536,365.7942,621,932.02254,977,267.76299,539,101.45
支付给职工以及为职工支付的现金68,352,501.0535,859,179.78115,108,110.2485,161,088.62
支付的各项税费19,981,906.771,786,986.6446,261,969.4438,005,498.92
支付其他与经营活动有关的现金37,892,513.9821,909,242.0493,076,225.5243,222,325.34
经营活动现金流出小计316,763,287.59102,177,340.48509,423,572.96465,928,014.33
经营活动产生的现金流量净额32,619,837.8319,958,638.3865,814,250.2548,409,212.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----2,213,300,0001,303,300,000
取得投资收益收到的现金--189.293,897,109.592,330,084.96
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
9,300--3,550.8515,062.7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,300189.292,217,200,660.441,305,645,147.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金81,683,028.0673,625,548.55164,040,72393,044,422.96
投资支付的现金----2,213,574,543.291,403,373,437
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计81,683,028.0673,625,548.552,377,615,266.291,496,417,859.96
投资活动产生的现金流量净额-81,673,728.06-73,625,359.26-160,414,605.85-190,772,712.3
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----20,000,00020,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金76,597,12045,640,00063,720,788.4141,587,946.18
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计76,597,12045,640,00083,720,788.4161,587,946.18
偿还债务支付的现金39,500,00032,500,00014,800,00014,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金923,789.12412,549.78730,181.261,212,947.84
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金26,359,494.432,014,585.1414,684,100.437,531,547.98
筹资活动现金流出小计66,783,283.5534,927,134.9230,214,281.6923,544,495.82
筹资活动产生的现金流量净额9,813,836.4510,712,865.0853,506,506.7238,043,450.36
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-39,240,053.78-42,953,855.8-41,093,848.88-104,320,049.41
期初现金及现金等价物余额179,197,495.25179,197,495.25220,291,344.13220,291,344.13
期末现金及现金等价物余额139,957,441.47136,243,639.45179,197,495.25115,971,294.72
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润60,187,282.65--47,095,174.43--
加:资产减值准备944,150.18--1,629,932.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧21,394,264.85--39,456,437.9--
无形资产摊销211,377.84--420,803.34--
长期待摊费用摊销588,528.94--1,082,602.23--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失39,458.96--7,748.06--
固定资产报废损失----153,777.71--
公允价值变动损失--------
财务费用4,167,121.47--2,893,653.57--
投资损失1,479,145.92---1,161,313.52--
递延所得税资产减少12,893,117.17---330,070.64--
递延所得税负债增加--------
存货的减少21,666,320.41---14,173,584.98--
经营性应收项目的减少-55,042,852.77---28,413,194.21--
经营性应付项目的增加12,668,149.23--16,898,801.6--
未确认的投资损失--------
其他-48,576,227.02--253,481.81--
经营活动产生的现金流量净额32,619,837.83--65,814,250.25--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额139,957,441.47--179,197,495.25--
减:现金的期初余额179,197,495.25--220,291,344.13--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-39,240,053.78---41,093,848.88--
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