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中百集团

(000759)

  

流通市值:44.85亿  总市值:44.88亿
流通股本:6.81亿   总股本:6.81亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,807,030,680.939,343,243,599.617,159,976,776.7413,551,313,975.64
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金60,273,108.2520,074,014.23108,057,343.7277,334,956.16
经营活动现金流入小计13,867,303,789.189,363,317,613.8317,268,034,120.4613,628,648,931.8
购买商品、接受劳务支付的现金10,289,414,404.776,974,579,863.2813,349,375,934.1710,456,411,958.83
支付给职工以及为职工支付的现金1,268,487,665.38892,341,790.321,561,091,748.371,203,969,675.64
支付的各项税费502,844,572.2355,438,643.99409,525,166.26328,359,526.85
支付其他与经营活动有关的现金1,122,151,272.55628,443,961.571,356,547,848.82978,722,834.4
经营活动现金流出小计13,182,897,914.98,850,804,259.1616,676,540,697.6212,967,463,995.72
经营活动产生的现金流量净额684,405,874.28512,513,354.67591,493,422.84661,184,936.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----472,194,000367,000,000
取得投资收益收到的现金3,197,363.461,192,563.461,446,087.321,189,504.77
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,711,898.481,201,184.92626,819,118.1599,816,093.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,909,261.942,393,748.381,100,459,205.42968,005,598.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金156,034,205.95246,630,529.68363,681,230.52143,920,507.55
投资支付的现金10,599,40010,599,400515,704,200410,253,617.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额807,929,410.45------
支付其他与投资活动有关的现金----73,674,400--
投资活动现金流出小计974,563,016.4257,229,929.68953,059,830.52554,174,124.99
投资活动产生的现金流量净额-967,653,754.46-254,836,181.3147,399,374.9413,831,473.3
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金819,840,0001,199,840,000183,477,500--
收到其他与筹资活动有关的现金----32,048,795.95--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计819,840,0001,199,840,000215,526,295.95--
偿还债务支付的现金283,477,500283,477,500680,000,000600,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金74,038,550.3553,648,169.3771,804,331.1871,077,296.63
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----29,353,289.931,580,000
筹资活动现金流出小计357,516,050.35337,125,669.37781,157,621.11672,657,296.63
筹资活动产生的现金流量净额462,323,949.65862,714,330.63-565,631,325.16-672,657,296.63
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额179,076,069.471,120,391,504173,261,472.58402,359,112.75
期初现金及现金等价物余额1,278,036,973.911,278,036,973.911,067,002,211.41,099,051,007.35
期末现金及现金等价物余额1,457,113,043.382,398,428,477.911,240,263,683.981,501,410,120.1
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--37,628,075.87437,294,739.89--
加:资产减值准备--618,015.455,640,859.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--107,701,492.96225,757,059.38--
无形资产摊销--5,763,228.0612,041,181.91--
长期待摊费用摊销--55,009,726.41129,167,369.55--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31,671.68-540,778,868.07--
固定资产报废损失--3,188,019.5333,792,324.81--
公允价值变动损失---8,792,351.23----
财务费用--7,884,339.7817,347,473.95--
投资损失--3,840,965.56,750,355.17--
递延所得税资产减少---922,301.38-360,620.45--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--293,080,402.38-147,233,807.06--
经营性应收项目的减少---24,050,968.57111,577,597.97--
经营性应付项目的增加--31,596,381.59310,497,756.73--
未确认的投资损失--------
其他-----10,000,000--
经营活动产生的现金流量净额--512,513,354.67591,493,422.84--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,398,428,477.911,240,263,683.98--
减:现金的期初余额--1,278,036,973.911,067,002,211.4--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,120,391,504173,261,472.58--
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