流通市值:20.85亿 | 总市值:21.64亿 | ||
流通股本:6.56亿 | 总股本:6.81亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,617,438,659.26 | 7,414,189,138.15 | 4,178,042,647.41 | 13,444,419,497 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,729,584.94 | 23,078,516.11 | 14,258,616.33 | 69,094,915.07 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 10,650,168,244.2 | 7,437,267,654.26 | 4,192,301,263.74 | 13,513,514,412.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,001,205,086.19 | 5,604,834,124.66 | 3,055,069,300.65 | 10,127,254,538.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,135,588,556.29 | 783,394,211.58 | 440,894,400.73 | 1,576,992,487.3 |
支付的各项税费 | 217,147,760.26 | 164,263,726.7 | 108,016,657.96 | 248,512,513.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 514,483,766.06 | 349,299,504.4 | 173,348,799.01 | 786,253,352 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 9,868,425,168.8 | 6,901,791,567.34 | 3,777,329,158.35 | 12,739,012,891.15 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 781,743,075.4 | 535,476,086.92 | 414,972,105.39 | 774,501,520.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 35,379,927.93 | 35,379,927.93 | 35,379,927.93 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 250,666.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,501,413.8 | 1,431,559.55 | 58,675.49 | 6,875,374.5 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 38,881,341.73 | 36,811,487.48 | 35,438,603.42 | 7,126,041.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 175,055,045.2 | 107,795,557.75 | 45,679,846.25 | 257,770,258.03 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 175,055,045.2 | 107,795,557.75 | 45,679,846.25 | 257,770,258.03 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -136,173,703.47 | -70,984,070.27 | -10,241,242.83 | -250,644,216.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 3,340,000 | 2,340,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,340,000 | 2,340,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 1,581,238,200.26 | 1,312,539,477.4 | 209,000,000 | 2,423,643,534.13 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,606,944.35 | 18,606,944.35 | 18,606,944.35 | 102,204,688.29 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,603,185,144.61 | 1,333,486,421.75 | 227,606,944.35 | 2,525,848,222.42 |
偿还债务支付的现金 | 1,664,444,563.5 | 1,281,844,563.5 | 659,486,996.7 | 2,199,926,113.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,149,740.41 | 15,541,435.35 | 9,847,338.49 | 44,055,479.2 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,584,618.24 | 3,150,000 | 3,150,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 463,556,944.19 | 313,129,833.93 | 183,684,362.92 | 548,624,450.97 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,153,151,248.1 | 1,610,515,832.78 | 853,018,698.11 | 2,792,606,043.34 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -549,966,103.49 | -277,029,411.03 | -625,411,753.76 | -266,757,820.92 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 95,603,268.44 | 187,462,605.62 | -220,680,891.2 | 257,099,483.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,392,453,518.21 | 1,392,453,518.21 | 1,392,453,518.21 | 1,135,354,035.07 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,488,056,786.65 | 1,579,916,123.83 | 1,171,772,627.01 | 1,392,453,518.21 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 13,785,601.63 | - | -313,462,965.29 |
资产减值准备 | - | - | - | 12,244,203.84 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 140,516,404.07 | - | 801,787,619.58 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 140,516,404.07 | - | 801,787,619.58 |
无形资产摊销 | - | 5,768,432.52 | - | 12,043,488.76 |
长期待摊费用摊销 | - | 63,946,760.56 | - | 133,258,374.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -893,501.8 | - | -4,025,841.49 |
固定资产报废损失 | - | 1,128,148.42 | - | 8,376,587.48 |
财务费用 | - | 56,241,125.55 | - | 143,047,546.47 |
投资损失 | - | 950,062.78 | - | -17,183,466.3 |
递延所得税 | - | - | - | 5,041,100.02 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | 1,363,057.42 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 3,678,042.6 |
存货的减少 | - | 487,039,922.8 | - | -120,514,922.65 |
经营性应收项目的减少 | - | 49,022,930.67 | - | -179,286,895.63 |
经营性应付项目的增加 | - | -546,744,334.88 | - | 286,376,668.01 |
现金的期末余额 | - | 1,579,916,123.83 | - | 1,392,453,518.21 |
减:现金的期初余额 | - | 1,392,453,518.21 | - | 1,135,354,035.07 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |