当前位置:首页 - 行情中心 - *ST斯太(000760) - 财务分析 - 现金流量表

*ST斯太

(000760)

1.44

0.00  (0.00%)

今开:1.44最高:1.45成交:5.56万手 市盈:0.00 上证指数:2899.94   0.45%2019-07-23
昨收:1.44 最低:1.41 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9175.83  0.58%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,842,536.77236,089,546.73184,045,222.3116,691,633.2
收到的税费返还--13,881,383.9213,881,650.72488,220.07
收到其他与经营活动有关的现金248,422.1417,201,760.3129,067,841.631,462,367.54
经营活动现金流入小计2,090,958.91267,172,690.96226,994,714.65118,642,220.81
购买商品、接受劳务支付的现金175,751.32124,870,021.88148,298,761.2107,411,152.82
支付给职工以及为职工支付的现金2,613,145.91153,043,710.83107,699,053.7384,180,225.83
支付的各项税费2,8342,084,155.881,780,186.191,032,206.99
支付其他与经营活动有关的现金180,743,403.71289,826,193.81243,804,701.99233,571,194.39
经营活动现金流出小计183,535,134.94569,824,082.4501,582,703.11426,194,780.03
经营活动产生的现金流量净额-181,444,176.03-302,651,391.44-274,587,988.46-307,552,559.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--181,004,000183,041,021.9183,041,021.9
取得投资收益收到的现金--5,011,808.12,282,023.472,282,023.47
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--55,337.581,483,500--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0186,071,145.68186,806,545.37185,323,045.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金982,449.7716,107,580.4827,993,561.0421,983,080.69
投资支付的现金----5,037,021.95,037,021.9
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--23,139,547.64----
投资活动现金流出小计982,449.7739,247,128.1233,030,582.9427,020,102.59
投资活动产生的现金流量净额-982,449.77146,824,017.56153,775,962.43158,302,942.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金400,00021,696,463.9214,822,544.026,151,635.77
收到其他与筹资活动有关的现金0.8215,616,00010,117,559.748,117,315.55
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计400,000.8237,312,463.9224,940,103.7614,268,951.32
偿还债务支付的现金426,318.63179,201,519.56179,273,564.37153,241,551.9
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--15,590,471.0517,776,897.8217,572,680.31
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----4040
筹资活动现金流出小计426,318.63194,791,990.61197,050,502.19170,814,272.21
筹资活动产生的现金流量净额-26,317.81-157,479,526.69-172,110,398.43-156,545,320.89
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-23,392.86-2,822,015.82-2,094,107.36-1,161,036.98
现金及现金等价物净增加额-182,476,336.47-316,128,916.39-295,016,531.82-306,955,974.31
期初现金及现金等价物余额182,477,525.27320,297,815.65320,297,815.65320,297,815.65
期末现金及现金等价物余额1,188.84,168,899.2625,281,283.8313,341,841.34
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---1,308,397,400.67---144,467,549.88
加:资产减值准备--570,742,429.21---621,676.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--33,729,871.99--9,439,505.17
无形资产摊销--24,225,392.82--11,145,569.6
长期待摊费用摊销--39,468,652.17--3,469,801.13
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--805,480.06--47,545,782.47
固定资产报废损失--139,342.56----
公允价值变动损失--------
财务费用--20,301,822.97--11,315,436.25
投资损失---2,282,023.47---2,282,023.47
递延所得税资产减少--12,496,061.46--367,369.27
递延所得税负债增加--406,055.68----
存货的减少---101,889.72---4,645,861.62
经营性应收项目的减少---116,241,234.32--119,663,605.56
经营性应付项目的增加---16,962,288.11---170,733,776.16
未确认的投资损失--------
其他--439,018,335.93---187,748,741.38
经营活动产生的现金流量净额---302,651,391.44---307,552,559.22
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--4,168,899.26--13,341,841.34
减:现金的期初余额--320,297,815.65--320,297,815.65
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---316,128,916.39---306,955,974.31
TOP↑