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*ST斯太

(000760)

1.37

0.00  (0.00%)

今开:1.37最高:1.39成交:4.26万手 市盈:0.00 上证指数:2938.14   -1.32%2019-10-18
昨收:1.37 最低:1.35 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9533.51  -1.16%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,832,284.51,842,536.77236,089,546.73184,045,222.3
收到的税费返还0--13,881,383.9213,881,650.72
收到其他与经营活动有关的现金2,555,945.95248,422.1417,201,760.3129,067,841.63
经营活动现金流入小计7,388,230.452,090,958.91267,172,690.96226,994,714.65
购买商品、接受劳务支付的现金663,183.44175,751.32124,870,021.88148,298,761.2
支付给职工以及为职工支付的现金5,434,214.532,613,145.91153,043,710.83107,699,053.73
支付的各项税费2,8342,8342,084,155.881,780,186.19
支付其他与经营活动有关的现金183,326,220.16180,743,403.71289,826,193.81243,804,701.99
经营活动现金流出小计189,426,452.13183,535,134.94569,824,082.4501,582,703.11
经营活动产生的现金流量净额-182,038,221.68-181,444,176.03-302,651,391.44-274,587,988.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金0--181,004,000183,041,021.9
取得投资收益收到的现金0--5,011,808.12,282,023.47
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----55,337.581,483,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计00186,071,145.68186,806,545.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,350,079.63982,449.7716,107,580.4827,993,561.04
投资支付的现金0----5,037,021.9
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----23,139,547.64--
投资活动现金流出小计1,350,079.63982,449.7739,247,128.1233,030,582.94
投资活动产生的现金流量净额-1,350,079.63-982,449.77146,824,017.56153,775,962.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,510,000400,00021,696,463.9214,822,544.02
收到其他与筹资活动有关的现金1.660.8215,616,00010,117,559.74
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,510,001.66400,000.8237,312,463.9224,940,103.76
偿还债务支付的现金1,029,926.38426,318.63179,201,519.56179,273,564.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金0--15,590,471.0517,776,897.82
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金0----40
筹资活动现金流出小计1,029,926.38426,318.63194,791,990.61197,050,502.19
筹资活动产生的现金流量净额1,480,075.28-26,317.81-157,479,526.69-172,110,398.43
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,471.98-23,392.86-2,822,015.82-2,094,107.36
现金及现金等价物净增加额-181,909,698.01-182,476,336.47-316,128,916.39-295,016,531.82
期初现金及现金等价物余额182,477,525.27182,477,525.27320,297,815.65320,297,815.65
期末现金及现金等价物余额567,827.261,188.84,168,899.2625,281,283.83
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-33,064,013.26---1,308,397,400.67--
加:资产减值准备----570,742,429.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧13,499.67--33,729,871.99--
无形资产摊销1,547,442.71--24,225,392.82--
长期待摊费用摊销1,790,231.7--39,468,652.17--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----805,480.06--
固定资产报废损失----139,342.56--
公允价值变动损失--------
财务费用7,359,153.22--20,301,822.97--
投资损失-----2,282,023.47--
递延所得税资产减少----12,496,061.46--
递延所得税负债增加----406,055.68--
存货的减少920,005.98---101,889.72--
经营性应收项目的减少42,507,161.95---116,241,234.32--
经营性应付项目的增加-24,573,716.89---16,962,288.11--
未确认的投资损失--------
其他-178,537,986.76--439,018,335.93--
经营活动产生的现金流量净额-182,038,221.68---302,651,391.44--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额567,827.26--4,168,899.26--
减:现金的期初余额182,477,525.27--320,297,815.65--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-181,909,698.01---316,128,916.39--
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