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*ST斯太

(000760)

  

流通市值:9.62亿  总市值:11.35亿
流通股本:6.54亿   总股本:7.72亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,001,025.724,832,284.51,842,536.77236,089,546.73
收到的税费返还--0--13,881,383.92
收到其他与经营活动有关的现金53,127.42,555,945.95248,422.1417,201,760.31
经营活动现金流入小计1,054,153.127,388,230.452,090,958.91267,172,690.96
购买商品、接受劳务支付的现金83,902.52663,183.44175,751.32124,870,021.88
支付给职工以及为职工支付的现金1,931,570.235,434,214.532,613,145.91153,043,710.83
支付的各项税费386.172,8342,8342,084,155.88
支付其他与经营活动有关的现金127,050,008.16183,326,220.16180,743,403.71289,826,193.81
经营活动现金流出小计129,065,867.08189,426,452.13183,535,134.94569,824,082.4
经营活动产生的现金流量净额-128,011,713.96-182,038,221.68-181,444,176.03-302,651,391.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--0--181,004,000
取得投资收益收到的现金--0--5,011,808.1
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
975,000----55,337.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计975,00000186,071,145.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--1,350,079.63982,449.7716,107,580.48
投资支付的现金--0----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------23,139,547.64
投资活动现金流出小计--1,350,079.63982,449.7739,247,128.12
投资活动产生的现金流量净额975,000-1,350,079.63-982,449.77146,824,017.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金9,300,0002,510,000400,00021,696,463.92
收到其他与筹资活动有关的现金--1.660.8215,616,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计9,300,0002,510,001.66400,000.8237,312,463.92
偿还债务支付的现金9,300,0001,029,926.38426,318.63179,201,519.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--0--15,590,471.05
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--0----
筹资活动现金流出小计9,300,0001,029,926.38426,318.63194,791,990.61
筹资活动产生的现金流量净额01,480,075.28-26,317.81-157,479,526.69
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-506.93-1,471.98-23,392.86-2,822,015.82
现金及现金等价物净增加额-127,037,220.89-181,909,698.01-182,476,336.47-316,128,916.39
期初现金及现金等价物余额127,292,795.09182,477,525.27182,477,525.27320,297,815.65
期末现金及现金等价物余额255,574.2567,827.261,188.84,168,899.26
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---33,064,013.26---1,308,397,400.67
加:资产减值准备------570,742,429.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--13,499.67--33,729,871.99
无形资产摊销--1,547,442.71--24,225,392.82
长期待摊费用摊销--1,790,231.7--39,468,652.17
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------805,480.06
固定资产报废损失------139,342.56
公允价值变动损失--------
财务费用--7,359,153.22--20,301,822.97
投资损失-------2,282,023.47
递延所得税资产减少------12,496,061.46
递延所得税负债增加------406,055.68
存货的减少--920,005.98---101,889.72
经营性应收项目的减少--42,507,161.95---116,241,234.32
经营性应付项目的增加---24,573,716.89---16,962,288.11
未确认的投资损失--------
其他---178,537,986.76--439,018,335.93
经营活动产生的现金流量净额---182,038,221.68---302,651,391.44
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--567,827.26--4,168,899.26
减:现金的期初余额--182,477,525.27--320,297,815.65
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---181,909,698.01---316,128,916.39
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